证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-017

债券代码：127046债券简称：百润转债

上海百润投资控股集团股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月

25日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议并通过了

《关于<公司2024年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

1．本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2．根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2025]第

ZA11968 号《审计报告》，公司 2024 年初母公司未分配利润为 624801370.07元，合并报表未分配利润为996518550.40元，本期实现归属于母公司所有者的净利润719142385.33元，2024年度提取盈余公积18643562.64元后，截至2024年12月31日母公司未分配利润余额为792849033.81元，合并报表未分配利润为1697272973.09元。

3．2024年度利润分配预案为：以公司最新总股本1049368955股扣除回购

专户上已回购股份11593704股后的股本1037775251股为分配基数，向全体股东每10股派3.00元人民币现金，不送红股，不以资本公积转增股本。本次预计现金分红总额为311332575.30元（含税）。

本次利润分配预案分配原则为以派发现金红利比例每10股派3.00元不变进行分配，如在利润分配预案披露至实施期间，分配基数由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

4．含本次拟实施的2024年度利润分配，公司2024年度累计现金分红总额

预计为311332575.30元（含税），占2024年度净利润的比例为43.46%；2024-1-证券代码：002568证券简称：百润股份公告编号：2025-017

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年度公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分 A 股社会公众股份使用

资金总额为81797368.34元，占2024年度净利润的比例为11.42%；2024年度公司现金分红和股份回购总额为393129943.64元，占2024年度净利润的比例为54.88%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）311332575.30521381993.50--

回购注销总额（元）------归属于上市公司股东的

719142385.33809415875.36521277762.13

净利润（元）合并报表本年度末累计

1697272973.09

未分配利润（元）母公司报表本年度末累

792849033.81

计未分配利润（元）上市是否满三个完整会是计年度最近三个会计年度累计

832714568.80

现金分红总额（元）最近三个会计年度累计

--

回购注销总额（元）最近三个会计年度平均净

683278674.27利润（元）最近三个会计年度累计现

金分红及回购注销总额832714568.80

（元）

是否触及《股票上市规则》

第9.8.1条第（九）项规否定的可能被实施其他风险警示情形

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

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公司《2024年度利润分配预案》符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司股东回报规划》的相关规定，是董事会在对公司进行全面论证的基础上，结合业务发展需求和对比同行业上市公司的情况下提出的，符合公司实际经营需要、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、备查文件

1．《上海百润投资控股集团股份有限公司2024年度审计报告》；

2．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；

3．《上海百润投资控股集团股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

上海百润投资控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月七日