华创证券有限责任公司

关于上海百润投资控股集团股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“保荐机构”）作为上海百

润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“百润股份”）2020年非公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范

性文件的要求，对百润股份2025年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

1、2020年非公开发行 A股股票募集资金实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1861号）核准，公司以非公开发行方式向上海东方证券资产管理有限公司及易方达基金管理有限公司共2名特定对象发

行人民币普通股（A股）16049776 股，发行价为 62.68 元/股，募集资金总额为人民币1005999959.68元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币

15075354.79元（不含税）后实际募集资金净额为人民币990924604.89元。根据

公司第四届董事会第十二次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）烈酒（威士忌）陈酿熟成项目117381.96100600.00

合计117381.96100600.00上述资金于2020年11月5日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合1伙）审验，并于 2020 年 11 月 5 日出具信会师报字[2020]第 ZA15838 号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金724278637.65元，本期已使用募集资金11451171.90元，已累计使用募集资金735729809.55元，加银行利息扣除手续费净额35574310.55元，节余募集资金290769105.89元已永久补充流动资金。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金实际募集资金金额、资金到位情

况经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2939号）核准，公司向社会公开发行面值总额112800万元可转换公司债券，期限6年，募集资金总额为人民币1128000000.00元，扣除承销费、保荐费以及各项其他发行费用人民币

15185066.05元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币1112814933.95元。根据公司第四届董事会第二十一次会议决议，募集资金投资项目如下：

投资项目投资总额（万元）募集资金拟投资额（万元）

麦芽威士忌陈酿熟成项目155957.01112800.00

合计155957.01112800.00上述资金已于2021年10月12日到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 10 月 12 日出具信会师报字[2021]第 ZA15653 号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司以前年度已使用募集资金951004412.87元，本期已使用募集资金128442465.34元，已累计使用募集资金1079446878.21元，加银行利息扣除手续费净额30150490.04元，节余募集资金63518545.78元已永久补充流动资金。

（二）2025年度募集资金使用情况及结余情况

21、2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况

募集资金账户情况金额（元）

1、募集资金账户期初余额：1897039.70

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金300000000.00

（2）利息收入325300.89

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入11451171.90

（2）支付银行手续费2062.80

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金

（4）永久补充流动资金290769105.89

4、募集资金账户2025年期末余额：

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金账户情况金额（元）

1、募集资金账户期初余额：21856766.10

2、募集资金账户资金的增加项：

（1）归还部分闲置资金暂时补充流动资金170000000.00

（2）利息收入110552.90

3、募集资金账户资金的减少项：

（1）对募集资金项目的投入128442465.34

（2）支付银行手续费6307.88

（3）部分闲置资金暂时补充流动资金

（4）永久补充流动资金63518545.78

4、募集资金账户2025年期末余额：

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律

法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》，并于2021年4月进行了修订。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

1、2020年非公开发行A股股票募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国

农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、上海浦东

3发展银行股份有限公司宝山支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各

方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金管理情况

公司、子公司及保荐机构华创证券有限责任公司与募集资金专户所在银行中国

农业银行股份有限公司上海南汇支行、宁波银行股份有限公司上海分行、招商银行

股份有限公司上海虹口体育场支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。公司就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议随之终止。

（二）募集资金专户存储情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金专户使用情况

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金专户使用情况

截至2025年12月31日，募集资金专户均已注销。

4三、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》及《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金。

1、2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详细如下表所示：

2020年非公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额99092.46本年度投入募集1145.12资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

-已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额73572.98资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末截至期末投入进项目达到预本年度项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投是否达到

目（含(1)累计投入度（%）定可使用状实现的是否发生重金投向诺投资总额总额入金额(2)(3)(2)/(1)预计效益部分变金额＝态日期效益大变化

更）承诺投资项目烈酒（威士忌）陈酿熟

否99092.4699092.461145.1273572.9874.252023年6月不适用否成项目

承诺投资项目小计99092.4699092.461145.1273572.98超募资金投向无

未达到计划进度或预计烈酒（威士忌）陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。

5收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议募集资金投资项目先期案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69188234.49元。根据该决议，公司于2020年12月实施了募集投入及置换情况资金置换。

2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使

用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公

用闲置募集资金暂时补开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月公司最终实充流动资金情况际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非

公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集

资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十用闲置募集资金进行现二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额金管理情况

度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲

置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元；使用2021年

6公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定

期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置

募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2025年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用永久补充流动资金。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详细如下表所示：

2021年公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度单位：人民币万元

募集资金总额111281.49本年度投入募集12844.25资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集

累计变更用途的募集资金总额-107944.69资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更项截至期末截至期末投入进项目达到预本年度项目可行性承诺投资项目和超募资募集资金承调整后投资本年度投是否达到

目（含(1)累计投入度（%）定可使用状实现的是否发生重金投向诺投资总额总额入金额

部分变金额(2)(3)＝(2)/(1)预计效益态日期效益大变化

更）

7承诺投资项目

麦芽威士忌陈酿熟成项111281.49111281.4912844.25107944.69972024年10否不适用否目月

承诺投资项目小计111281.49111281.4912844.25107944.69超募资金投向无未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分麦芽威士忌陈酿熟成项目已投入使用，按计划产品进入陈酿期。具体项目）项目可行性发生重大变无化的情况说明

超募资金的金额、用途无及使用进展情况募集资金投资项目实施无地点变更情况募集资金投资项目实施无方式调整情况2021年10月15日，第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的募集资金投资项目先期议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为23477889.41元。根据该决议，公司于2021年10月实施了募投入及置换情况集资金置换。

2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用

2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。公司最终实际从募集资金专户中共划出46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于

2022年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021

用闲置募集资金暂时补年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二充流动资金情况个月。根据募投项目进度及资金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用

2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日

起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出27000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年

4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的27000万元归还至募集资金专户。

用闲置募集资金进行现2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集

8金管理情况资金专户中不超过人民币15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲

置募集资金不超过人民币7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过2.5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置

募集资金不超过人民币4.5亿元进行现金管理，其中使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

根据以上决议，截至2025年12月31日，公司使用2021年公开发行可转债闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.0万元。

项目实施出现募集资金无结余的金额及原因尚未使用的募集资金用永久补充流动资金。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

9（二）报告期内募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金投资项目先期投入及置换情况2020年11月25日，第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2020年11月24日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为69188234.49元。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZA15925号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2020年12月实施了募集资金置换工作。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目先期投入及置换情况2021年10月15日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，截至2021年

10月14日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额

23477889.41元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2021]第ZA15654号《上海百润投资控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司根据上述决议，在2021年10月实施了募集资金置换工作。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2020年非公开发行A股股票募集资金用闲置募集资金暂时补充流动资金

情况2021年4月20日，第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过20000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出15000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2022年4月18日将上述

10用于暂时补充流动资金的15000万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2024年4月23日将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用非公开发行股票部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出30000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的30000万元归还至募集资金专户。

2、2021年公开发行可转换公司债券募集资金用闲置募集资金暂时补充流动

资金情况2022年4月22日，第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过65000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2022年12月31日，根据该决议，公司实际使用闲置募集资金46800万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，公司已于2023年4月20日将上述用于暂时补充流动资金的46800万元归还至募集资金专户。

2023年4月26日，第五届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过50000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。截至2023年12月31日，根据该决议，公司2021年公开发行可转换公司债券闲置募集资金50000万元用于暂时补充流动资金。

根据募投项目进度及资金需求，截至2024年4月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的50000万元归还至募集资金专户。

112024年4月24日，第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用2021年公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过30000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月，公司最终实际从募集资金专户中共划出

27000万元暂时补充流动资金。根据募投项目进度及资金需求，截至2025年4月

22日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的27000万元归还至募集资金专户。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况2022年10月27日，第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司决定使用募集资金专户中不超过人民币

15亿元的募集资金进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的

额度不超过5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过10亿元。

本次使用募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存

款、定期存款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2023年10月26日，第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币

7.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过

2.5亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过5亿元。本次使用

募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存

款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起

12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

2024年10月30日，第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用部分闲置募集资金不超过人民币

4.5亿元进行现金管理，其中使用2020年非公开发行股票募集资金的额度不超过

2亿元；使用2021年公开发行可转债募集资金的额度不超过2.5亿元。本次使用

募集资金进行现金管理的产品包括结构性存款、大额存单、通知存款、定期存

12款等安全性高的保本型产品（产品期限不超过十二个月），均满足保本、安全性

高、流动性好的要求，风险可控。上述额度的有效期自董事会审议通过之日起

12个月，在前述额度和有效期范围内，资金可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用2020年非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币0.00万元；使用2021年公开发行可转债闲置募集资金

进行现金管理的余额为人民币0.00万元。具体情况如下：

1、截至 2025 年 12 月 31日，2020 年非公开发行 A股股票募集资金专户使

用情况使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

2025年截至2025

产品开户银行金额起息日止息日12月31年12月名称日余额末状态宁波银行股份7天

有限公司上海通知450000000.002022/10/282023/7/17履行完毕分行存款宁波银行股份定期

有限公司上海100000000.002023/2/272023/5/29履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海50000000.002022/11/252023/5/25履行完毕存款分行宁波银行股份7天

有限公司上海通知500000000.002021/12/102022/4/11履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知470000000.002022/4/112022/5/11履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知76000000.002022/5/112022/10/14履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知100000000.002022/5/112022/10/14履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知200000000.002022/5/112022/10/14履行完毕分行存款

132025年截至2025

产品开户银行金额起息日止息日12月31年12月名称日余额末状态中国农业银行7天股份有限公司

通知10000000.002022/5/92022/6/20履行完毕上海康桥开发存款区支行中国农业银行7天股份有限公司

通知10000000.002022/5/92022/8/9履行完毕上海康桥开发存款区支行

合计2166000000.00

2、截至2025年12月31日，2021年公开发行可转换公司债券募集资金专

户使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：元

2025年截至2025

产品开户银行金额起息日止息日12月31年12月名称日余额末状态招商银行股份7天有限公司上海

通知27000000.002024/01/182024/01/29履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知10000000.002024/01/182024/01/25履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知60000000.002024/01/112024/01/18履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知81000000.002024/01/042024/01/11履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知106000000.002023/12/282024/01/04履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份智能有限公司上海

通知200000000.002021/10/182024/06/30履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知100000000.002023/12/212023/12/28履行完毕虹口体育场支存款行

142025年截至2025

产品开户银行金额起息日止息日12月31年12月名称日余额末状态招商银行股份7天有限公司上海

通知110000000.002023/12/142023/12/21履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知120000000.002023/12/72023/12/14履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知140042194.442023/11/302023/12/7履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知11266517.642023/11/272023/12/4履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知140000000.002023/11/232023/11/30履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知120000000.002023/11/162023/11/23履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知135000000.002023/11/92023/11/16履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知145000000.002023/11/22023/11/9履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知150000000.002023/10/262023/11/2履行完毕虹口体育场支存款行招商银行股份7天有限公司上海

通知180000000.002023/10/182023/10/26履行完毕虹口体育场支存款行宁波银行股份7天

有限公司上海通知50000000.002023/8/282023/9/12履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知100000000.002023/5/252023/8/28履行完毕分行存款

152025年截至2025

产品开户银行金额起息日止息日12月31年12月名称日余额末状态宁波银行股份7天

有限公司上海通知110000000.002023/2/272023/4/28履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知380000000.002023/4/202023/4/28履行完毕分行存款宁波银行股份定期

有限公司上海50000000.002023/8/252023/11/27履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海50000000.002022/11/252023/2/27履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海100000000.002022/11/252023/2/27履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海100000000.002022/11/252023/8/25履行完毕存款分行宁波银行股份定期

有限公司上海100000000.002022/11/252023/5/25履行完毕存款分行宁波银行股份7天

有限公司上海通知380000000.002022/10/282023/4/28履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知300000000.002021/10/192022/10/14履行完毕分行存款宁波银行股份7天

有限公司上海通知130000000.002021/10/192022/6/15履行完毕分行存款中国农业银行7天股份有限公司

通知70000000.002021/10/192022/5/24履行完毕上海康桥开发存款区支行

合计4055308712.08

（六）节余募集资金使用情况

2025年4月25日第六届董事会第三次会议、2025年5月19日2024年度股东大

会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用2020年非公开发行股票、2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，2020年非公开发行股票节余募集资金

16290769105.89元、2021年公开发行可转换公司债券节余募集资金63518545.78

元已全部永久补充流动资金。

（七）超募资金使用情况公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金已全部永久补充流动资金。

（九）报告期内募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、报告期内变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构的主要核查工作

华创证券对公司募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师募集

资金年度使用情况鉴证报告等；审阅与募集资金存放与使用有关的公告、公司内部决策文件等。

七、保荐机构核查意见经核查，百润股份2025年度的募集资金存放和使用均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，并按照《上海百润投资控股集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，百润股份募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对百润股份2025年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）17（本页无正文，为《华创证券有限责任公司关于上海百润投资控股集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

张楠程利华创证券有限责任公司

2026年4月28日

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