浙江步森服饰股份有限公司2025年第三季度报告

1浙江步森服饰股份有限公司2025年第三季度报告

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

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一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）37038340.9614.86%88989775.91-12.49%归属于上市公司股东

4795426.49172.09%-5664813.3656.15%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益5444494.55182.98%-4628164.3060.78%

的净利润（元）经营活动产生的现金

——-22720699.17-51.81%

流量净额（元）基本每股收益（元/

0.0333183.25%-0.039356.33%

股）稀释每股收益（元/

0.0333211.00%-0.039350.88%

股）加权平均净资产收益

19.77%27.78%-17.90%-3.50%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）198253838.55189252899.144.76%归属于上市公司股东

28851441.0834482896.96-16.33%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

0.00320621.50

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-841625.31-1530941.46外收入和支出

减：所得税影响额-210406.33-302579.99少数股东权益影响额

17849.08128909.09（税后）

合计-649068.06-1036649.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

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公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、货币资金较年初下降38.29%，主要原因为本期支付采购款增加所致；

2、应收票据较年初下降97.90%，主要原因为因与客户票据结算减少所致；

3、预付账款较年初上升113.31%，主要原因为本期支付采购定金增加所致；

4、在建工程较年初上升125.00%，主要原因为业务系统软件开发增加所致；

5、无形资产较年初下降37.80%，主要原因为无形资产摊销及计提减值所致；

6、应付票据较年初上升188.77%，主要原因为本期支付供应商商业承兑汇票增加所致；

7、应交税费较年初下降53.05%，主要原因为本期应缴税费减少导致；

8、其他应付款较年初上升62.58%，主要原因为本期借款增加所致；

9、应付利息较年初上升319.05%，主要原因为本期借款时长增加所致；

10、其他流动负债较年初下降65.15%，主要原因为未到期承兑支付减少所致；

11、研发费用较上年同期下降100.00%，主要原因为本期研发投入减少所致；

12、其他收益较上年同期下降43.46%，主要原因为补贴收入减少所致；

13、投资收益较上年同期上升49.73%，主要原因为联营企业亏损减少所致；

14、信用减值损失较上年同期上升1182.08%，主要原因为应收账款计提坏账增加所致；

15、资产减值损失较上年同期下降83.69%，主要原因为存货跌价计提减少所致；

16、营业利润较上年同期上升57.36%，主要原因为费用下降所致；

17、营业外收入较上年同期上升195171.31%，主要原因为补贴收益增加所致；

18、营业外支出较上年同期下降64.78%，主要原因为诉讼赔款减少所致；

19、利润总额较上年同期上升58.68%，主要原因为营业利润增加所致；

20、所得税费用较上年同期下降82.09%，主要原因为递延所得税费用减少所致；

21、净利润较上年同期上升58.75%，主要原因为利润总额增加所致；

22、持续经营净利润较上年同期上升58.75%，主要原因为利润总额增加所致；

23、归属于母公司股东的净利润较上年同期上升56.15%，主要原因为利润总额增加所致；

24、少数股东损益较上年同期上升82.77%，主要原因为控股公司本年同期较上年利润增加所致；

25、其他综合收益税后净额较上年同期上升47.08%，主要原因为外币财务报表折算差额增加所致；

26、综合收益总额较上年同期上升58.91%，主要原因为净利润增加所致；

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27、归属于母公司股东的综合收益总额较上年同期上升56.33%，主要原因为净利润增加所致；

28、归属于少数股东的综合收益总额较上年同期上升82.77%，主要原因为控股公司本年同期较上年利

润增加所致；

29、基本每股收益较上年同期上升56.33%，主要原因为净利润增加所致；

30、稀释每股收益较上年同期上升50.88%，主要原因为净利润增加所致；

31、收到的税费返还较上年同期上升78501.65%，主要原因为本期税收返还增加所致；

32、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降85.87%，主要原因为押金保证金减少所致；

33、经营活动现金流入小计较上年同期下降35.03%，主要原因为销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；

34、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期下降37.99%，主要原因为代垫款减少所致；

35、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.81%，主要原因为经营活动现金流入小计减少所致；

36、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期下降97.71%，主要原因为购建固

定资产减少所致；

37、投资活动现金流出小计较上年同期下降97.71%，主要原因为本期购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金减少所致；

38、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升97.71%，主要原因为投资活动现金流出减少所致；

39、取得借款收到的现金较上年同期上升100.00%，主要原因为本期借款增加所致；

40、筹资活动现金流入小计较上年同期上升100.00%，主要原因为取得借款收到的现金增加所致；

41、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期下降90.91%，主要原因为赎回离职员工股权激励减少所致；

42、筹资活动现金流出小计较上年同期下降90.91%，主要原因为支付其他与筹资活动有关的现金减少所致；

43、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升279.21%，主要原因为筹资活动现金流入增加所致；

44、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期上升378.59%，主要原因为汇率变动导致汇兑损益

增加所致；

45、现金及现金等价物净增加额较上年同期上升91.64%，主要原因为筹资活动产生的现金流量净额增

加所致；

46、期初现金及现金等价物余额较上年同期下降82.74%，主要原因为上年现金及现金等价物净增加额

减少所致；

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二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数4807报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量宝鸡方维同创企

21333760.0

业管理合伙企业国有法人14.81%0不适用0

0（有限合伙）

张庆北境内自然人4.67%6720000.000不适用0

孟祥龙境内自然人4.19%6040000.000不适用0

张旭境内自然人3.57%5140000.000不适用0

王波境内自然人3.47%5000000.000不适用0

韩伟境内自然人3.47%5000000.000不适用0重庆信三威投资咨询中心（有限其他2.84%4085700.000不适用0

合伙）－昌盛十一号私募基金步森集团有限境内非国有

1.85%2670000.000不适用0

公司法人

魏娟意境内自然人1.27%1825972.000不适用0

周以民境内自然人1.15%1651500.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

宝鸡方维同创企业管理合伙企业21333760.0

21333760.00人民币普通股（有限合伙）0

张庆北6720000.00人民币普通股6720000.00

孟祥龙6040000.00人民币普通股6040000.00

张旭5140000.00人民币普通股5140000.00

王波5000000.00人民币普通股5000000.00

韩伟5000000.00人民币普通股5000000.00重庆信三威投资咨询中心（有限

4085700.00人民币普通股4085700.00

合伙）－昌盛十一号私募基金

步森集团有限公司2670000.00人民币普通股2670000.00

魏娟意1825972.00人民币普通股1825972.00

周以民1651500.00人民币普通股1651500.00

公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行上述股东关联关系或一致行动的说明动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

?适用□不适用

1、公司拟终止实施公司2020年限制性股票激励计划相关工作尚在进行中公司于2022年10月14日召开2022年第

三次临时股东大会，审议通过《关于终止实施公司2020年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》，计划对包括本次案涉相关股票在内的相关限制性股票进行回购注销。截至目前，该限制性股票回购事项尚在进行中。后续，公司将根据自身资金使用情况积极推进该等回购工作。公司将密切关注相关回购事项后续进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

2、公司于2025年8月4日召开2025年第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)借款暨关联交易的议案》。公司根据融资状况及资金需求向宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“方维同创”）借款人民币2000万元，借款有效期为2个月。借款利率参照银行等金融机构同期贷款利率水平及出借人实际融资成本，借款利率（年利率）定为5.00%。截至目前，公司鉴于目前资金状况及实际经营需要，经向方维同创申请，将上述借款展期2个月。后续，公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的规定，及时披露关联交易的进展情况。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江步森服饰股份有限公司

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金3096765.625018319.86结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据189529.749033252.19

应收账款42929253.3034134254.77应收款项融资

预付款项20747398.199726618.52应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款5097619.904029796.60

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货41110890.7938629154.49

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产793006.41788422.49

流动资产合计113964463.95101359818.92

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

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长期应收款

长期股权投资68836611.8869772013.60

其他权益工具投资100000.00100000.00其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产5611564.616337046.14

在建工程715221.24317876.11生产性生物资产油气资产

使用权资产6826730.908432572.62

无形资产226409.91363985.81

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1972836.062569585.94递延所得税资产其他非流动资产

非流动资产合计84289374.6087893080.22

资产总计198253838.55189252899.14

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据10427960.293611145.38

应付账款51009599.2744977158.73预收款项

合同负债26747186.0333384390.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9678260.208371763.10

应交税费1328400.742829317.85

其他应付款50538139.8031085532.00

其中：应付利息241158.5157549.09应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债2181338.312181338.31

其他流动负债3447825.909892450.78

流动负债合计155358710.54136333097.07

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4351224.445653436.56长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债11196987.1214047535.09递延收益

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递延所得税负债其他非流动负债

非流动负债合计15548211.5619700971.65

负债合计170906922.10156034068.72

所有者权益：

股本144010000.00144010000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积368508647.61368508647.61

减：库存股20760000.0020760000.00

其他综合收益-7964931.53-7998289.01专项储备

盈余公积31396231.3731396231.37一般风险准备

未分配利润-486338506.37-480673693.01

归属于母公司所有者权益合计28851441.0834482896.96

少数股东权益-1504524.63-1264066.54

所有者权益合计27346916.4533218830.42

负债和所有者权益总计198253838.55189252899.14

法定代表人：孙小明主管会计工作负责人：孙小明会计机构负责人：梁植

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入88989775.91101691679.17

其中：营业收入88989775.91101691679.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本91000033.82107674443.85

其中：营业成本61555472.2266953626.22利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加192497.03190455.15

销售费用15482186.6121890580.33

管理费用13050814.9316580784.80

研发费用0.001430471.12

财务费用719063.03628526.23

其中：利息费用232102.03627488.08

利息收入5672.15117839.89

加：其他收益320621.50567099.58投资收益（损失以“－”号填-935401.72-1860792.70

列）

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其中：对联营企业和合营

-935401.72-1860792.70企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-1860066.49-145088.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号-817297.27-5012391.49

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-5302401.89-12433937.74

列）

加：营业外收入52547.5126.91

减：营业外支出648087.251839945.87四、利润总额（亏损总额以“－”号-5897941.63-14273856.70

填列）

减：所得税费用7329.8240915.43五、净利润（净亏损以“－”号填-5905271.45-14314772.13

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-5905271.45-14314772.13“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-5664813.36-12918882.19（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”-240458.09-1395889.94号填列）

六、其他综合收益的税后净额33357.4822680.47归属母公司所有者的其他综合收益

33357.4822680.47

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

33357.4822680.47

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

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4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额33357.4822680.47

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-5871913.97-14292091.66

（一）归属于母公司所有者的综合

-5631455.88-12896201.72收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-240458.09-1395889.94总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0393-0.09

（二）稀释每股收益-0.0393-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孙小明主管会计工作负责人：孙小明会计机构负责人：梁植

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金83640191.64111293628.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还20460.0126.03

收到其他与经营活动有关的现金3154796.5722329733.20

经营活动现金流入小计86815448.22133623387.89

购买商品、接受劳务支付的现金54448328.0172073994.16客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金28310801.0934585715.20

支付的各项税费3488454.024371436.84

支付其他与经营活动有关的现金23288564.2737558332.97

经营活动现金流出小计109536147.39148589479.17

经营活动产生的现金流量净额-22720699.17-14966091.28

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

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期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长

3700.00161498.98

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3700.00161498.98

投资活动产生的现金流量净额-3700.00-161498.98

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金21500000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计21500000.00偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金1038000.0011418000.00

筹资活动现金流出小计1038000.0011418000.00

筹资活动产生的现金流量净额20462000.00-11418000.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

41578.18-14924.28

影响

五、现金及现金等价物净增加额-2220820.99-26560514.54

加：期初现金及现金等价物余额5016319.8629056321.57

六、期末现金及现金等价物余额2795498.872495807.03

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江步森服饰股份有限公司董事会

2025年10月27日

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