证券代码：002570 证券简称：贝因美 公告编号：2026-068

贝因美股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 573551588.24 -15.36% 1865757658.89 -8.21%归属于上市公司股东

-17851529.54 -155.34% 53531714.80 -49.64%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -32311044.64 -240.68% 19230534.80 -77.69%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 125265437.46 21.80%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.02 -166.67% 0.05 -50.00%

股）稀释每股收益（元/-0.02 -166.67% 0.05 -50.00%

股）加权平均净资产收益

-1.10% -2.92% 3.27% -3.14%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 3675152878.56 3915588490.23 -6.14%归属于上市公司股东

1652826477.43 1623713697.12 1.79%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 8939258.00 8872120.33销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

1069667.00 11656509.52

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金

-396402.46 2783024.95融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益单独进行减值测试的应收款

999923.57 2275964.67

项减值准备转回

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单 3417705.93 3417705.93位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业

477153.13 560874.72

外收入和支出其他符合非经常性损益定义

5180238.00

的损益项目

减：所得税影响额 37602.28 441544.74少数股东权益影响额

10187.79 3713.38（税后）

合计 14459515.10 34301180.00 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

（1）应收票据期末数较期初数减少 100%（绝对额减少 2083 万元），主要系本期末银行承兑汇票背书转让所致。

（2）应收款项融资期末数较期初数增长 103.09%（绝对额增加 533 万元），主要系本期末收到的信用评级较高的银行承兑汇票增加所致。

（3）其他应收款期末数较期初数增长 58.12%（绝对额增加 1021.98 万元），主要系本期末应收暂付款增加所致。

（4）在建工程期末数较期初数增长 276.91%（绝对额增加 535.21 万元），主要系建设宜昌基地米粉工程项目所致。

（5）使用权资产期末数较期初数减少 37.88%（绝对额减少 263.44 万元），主要系使用权资产折旧摊销所致。

（6）长期待摊费用期末数较期初数增长 57.53%（绝对额增加 300.1 万元），主要系本期办公场所装修所致。

（7）应付票据期末数较期初数减少 54.04%（绝对额减少 2781.85 万元），主要系本期应付票据到期兑付所致。

（8）合同负债期末数较期初数增长 44.99%（绝对额增加 3062.55 万元）主要系本期末预收货款增加所致。

（9）应交税费期末数较期初数减少 76.94%（绝对额减少 3328.66 万元），主要系本期缴纳上年末应交增值税所致。

（10）一年内到期的非流动负债期末数较期初数减少 89.25%（绝对额减少 1445.11 万元），主要系本期归还了一年内到期的长期借款所致。

（11）其他综合收益期末数较期初数减少 158.95%（绝对额减少 599.5 万元），主要系本期完成部分境外子公司注销，“其他综合收益”中与其相关的外币折算差额余额转入“投资收益”所致。

2、利润表项目大幅变动情况及原因：

（1）财务费用本期数较上年同期数增长 135.14%（绝对额增加 1499.98 万元），主要系本期汇兑损失较上年同期增加所致。

（2）公允价值变动收益本期数较上年同期数增长 105.12%（绝对额增加 357.38 万元），主要系中法基金公允价值变动所致。

（3）信用减值损失本期数较上年同期数减少 406.76%（绝对额减少 1116.64 万元），主要系公司持续推进先款后货的

销售政策，本期应收账款较年初大幅下降所致。

（4）资产减值损失本期数较上年同期数减少 57.74%（绝对额减少 1776.18 万元），主要系公司与黑龙江丰佑麻类种

植有限公司特许权使用费纠纷款项已于上年全额计提，本期不再计提相应减值准备所致。

（5）资产处置收益本期数较上年同期数减少 111.46%（绝对额减少 131.28 万元），主要系本期处置固定资产收益较上年同期减少所致。

（6）营业利润本期数较上年同期数减少 66.12%（绝对额减少 8399.9 万元），主要系本期婴配粉营业收入较上年同期下降所致。但是，公司正在积极拓展成人营养品及用品类业务，报告期内，用品类业务实现营业收入 1.77 亿元，较上年同期增长 386.53%；特殊医学系列配方奶粉营业收入较上年同期增长 16.32%；特膳类食品营业收入较上年同期增长 124.52%。

各类新业务拓展情况良好。

（7）利润总额本期数较上年同期数减少 63.26%（绝对额减少 8083.83 万元），主要系本期高毛利的婴配粉营业收入

较上年同期大幅下降，新业务增长的利润不足以覆盖高毛利产品业绩下滑带来的影响所致。

（8）所得税费用本期数较上年同期数减少 149.22%（绝对额减少 2029.9 万元），主要系本期盈利减少相应所得税费

用较上年同期减少，同时本期收到的所得税退税较上年同期增加所致。

（9）净利润本期数较上年同期数减少 53.02%（绝对额减少 6053.93 万元），主要系本期利润总额减少所致。

（10）归属于母公司股东的净利润本期数较上年同期数减少 49.64%（绝对额减少 5277.36 万元），主要系本期净利润减少所致。

（11）少数股东损益本期数较上年同期数减少 98.5%（绝对额减少 776.57 万元），主要系各非全资子公司本期利润较上年同期均有所减少所致。

3、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

（1）收到的税费返还本期数较上年同期数增长 435.54%（绝对额增加 421.29 万元），主要系本期收到的各类税收返还较上年同期增加所致。

（2）收到其他与经营活动有关的现金本期数较上年同期数增长 67.31%（绝对额增加 4980.57 万元），主要系公司业

务板块调整，本期收到的经营性保证金及往来款较上年同期增加所致。

（3）取得投资收益收到的现金本期数较上年同期数减少 100%（绝对额减少 792.54 万元），主要系本期收到中法并购基金投资收益较上年同期减少所致。

（4）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期数较上年同期数减少 97.73%（绝对额减少 128.2 万元），主要系本期处置固定资产收到的款项较上年同期减少所致。

（5）投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少 99.8%（绝对额减少 1491.73 万元），主要系本期收到中法并购基金本金及其投资收益较上年同期减少所致。

（6）投资支付的现金本期数较上年同期数减少 60.4%（绝对额减少 305 万元），主要系本期未进行大额对外投资，导致支付对联营企业的投资款较上年同期减少。

（7）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 65.71%（绝对额减少 2809.13 万元），主要系本期收到中法并购基金本金及其投资收益较上年同期减少所致。

（8）吸收投资收到的现金本期数较上年同期数减少 83.5%（绝对额减少 430 万元），主要系本期未进行大额对外投资，收到控股子公司少数股东投资款较上年同期减少所致。

（9）收到其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 56.56%（绝对额减少 17675.6 万元），主要系本期收

回票据保证金较上年同期减少，同时，因未开展员工持股计划导致无股份认购款所致。

（10）筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少 30.5%（绝对额减少 41603.01 万元），主要系本期申请的银行贷款较上年同期减少所致。

（11）支付其他与筹资活动有关的现金本期数较上年同期数减少 45.84%（绝对额减少 12306.05 万元），主要系本期支付的借款及票据等保证金较上年同期减少所致。

（12）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少 289.96%（绝对额减少 28578.72 万元），主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少，同时未收员工持股股份认购款所致。

（13）汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数减少 146.33%（绝对额减少 775.25 万元），主要系本期汇率变动对现金及现金等价物影响较上年同期减少所致。

（14）现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少 182.5%（绝对额减少 29920.9 万元），主要系本期投资活动、筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 101004 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量浙江小贝大美

国有法人 12.28% 132629471 0 不适用 0控股有限公司宁波维贝企业境内非国有法

管理咨询合伙 4.44% 48000000 0 不适用 0人

企业（有限合伙）长城（德阳）

长弘投资基金 境内非国有法

2.03% 21969300 0 不适用 0合伙企业（有 人限合伙）贝因美股份有

限公司－第六

其他 1.26% 13623211 0 不适用 0期员工持股计划金华元恒企业境内非国有法

管理合伙企业 1.07% 11552066 0 不适用 0人（有限合伙）

陈健豪 境内自然人 1.01% 10925100 0 不适用 0贝因美股份有

限公司－第五

其他 0.92% 9939924 0 不适用 0期员工持股计划香港中央结算

境外法人 0.62% 6713997 0 不适用 0有限公司

长沙赋尔康科 境内非国有法

0.51% 5467300 0 不适用 0

技有限公司 人中信证券股份

有限公司－天弘中证食品饮

其他 0.40% 4351100 0 不适用 0料交易型开放式指数证券投资基金

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

浙江小贝大美控股有限公司 132629471 人民币普通股 132629471宁波维贝企业管理咨询合伙企业

48000000 人民币普通股 48000000（有限合伙）长城（德阳）长弘投资基金合伙

21969300 人民币普通股 21969300企业（有限合伙）

贝因美股份有限公司－第六期员

13623211 人民币普通股 13623211

工持股计划金华元恒企业管理合伙企业（有

11552066 人民币普通股 11552066限合伙）

陈健豪 10925100 人民币普通股 10925100

贝因美股份有限公司－第五期员

9939924 人民币普通股 9939924

工持股计划

香港中央结算有限公司 6713997 人民币普通股 6713997

长沙赋尔康科技有限公司 5467300 人民币普通股 5467300

中信证券股份有限公司－天弘中

证食品饮料交易型开放式指数证 4351100 人民币普通股 4351100券投资基金小贝大美控股的重整投资人金华臻合与上述第五大股东金华元恒的实际控制人均为金华市国资委，根据 2026 年 6 月 4 日披露的《详式权益变动报告书（金华臻合等）》，金华臻合与金华元恒构成一致行动人。

上述股东关联关系或一致行动的说明

公司第五期员工持股计划、第六期员工持股计划未签订一致行动协议，也不属于一致行动人。

除上述外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

浙江小贝大美控股有限公司除通过普通证券账户持有 131105171

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股外，还通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1524300 股，合计持有 132629471 股。

宁波维贝企业管理咨询合伙企业（有限合伙）除通过普通证券账户

持有 4850000 股外，还通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 43150000 股，合计持有 48000000 股。

注：贝因美股份有限公司回购专用证券账户持有 73585763 股，占公司总股本的 6.81%。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

2025 年 7 月 16 日，小贝大美控股向金华市中级人民法院（以下简称“金华中院”）提出预重整申请。2026 年 6 月 1日，金华中院出具了《民事裁定书》（[2026]浙 07 破 2 号之一），批准《浙江小贝大美控股有限公司重整计划》。2026年 9 月 28 日，小贝大美控股完成其股东的权益变更登记，公司实际控制人变更为金华市人民政府国有资产监督管理委员会。根据小贝大美控股之股东金华臻合企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金华臻合”）前期披露的《详式权益变动报告书（金华臻合等）》，金华臻合及其一致行动人金华元恒企业管理合伙企业（有限合伙）合计控制本公司

144181537 股股份，占上市公司总股本的 13.35%。

2021 年 12 月 9 日，公司召开第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于支持控股股东下属全资子公司发起设立产业孵化基金的议案》。根据公司母婴生态圈战略布局，为进一步加强产融结合，发挥各自优势，有效规避投资风险，公司支持小贝大美控股下属子公司成立产业孵化基金。未来，当基金孵化的项目成熟，具有较好的经济效益时，公司可以本着有利于公司发展及符合全体股东，特别是中小股东利益的原则，采取包括但不限于现金、发行股票、发行可转债等方式收购基金所持有的符合公司发展战略的产业孵化项目。具体详见 2021 年 12 月 10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。截至报告期末，该产业基金备案手续尚未完成，公司将根据该基金所涉重大事项进展情况及时履行披露义务。

2022 年 6 月 24 日，公司召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分营销管理公司的议案》，同意

公司根据业务发展需要，注销贝因美营销管理有限公司下属十四家子公司。截至报告期末，除郑州贝因美婴童食品销售有限公司 1 家子公司外，其余 13 家子公司均已完成注销。

2024 年 1 月 30 日，公司召开第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销部分子公司的议案》，同意公司根

据管理效率和运作效率，注销贝因美（香港）投资控股有限公司、BEINGMATE(IRELAND) COMPANY LIMITED、BEINGMATE (AUSTRALIA) PTY LTD、GUANGDASHENG (AUSTRALIA) PTY LTD 四家境外子公司。截至报告期末，除贝因美（香港）投资控股有限公司外，其他三家已完成注销。

2026 年 8 月 22 日，公司管理层召开会议决议通过由杭州贝因美品牌营销有限公司以自有资金出资 102 万元，与江

西数字共生网络科技有限公司共同在杭州设立杭州小贝共生品牌管理有限公司用以开展萌宠营养品、膳食、私护相关业务，该公司注册资本 200 万元，为公司控股子公司。杭州小贝共生品牌管理有限公司已于 2026 年 9 月 30 日完成注册登记。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：贝因美股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 931490451.95 1107557174.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产 163261430.56 161404763.87衍生金融资产

应收票据 20830000.00

应收账款 202680128.57 280507692.05

应收款项融资 10500000.00 5170000.00

预付款项 59441763.23 61188580.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 27802771.29 17582937.02

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 431728356.07 407352430.27

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 49911082.40 70886147.28

流动资产合计 1876815984.07 2132479726.17

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 120178758.94 108680951.05其他权益工具投资

其他非流动金融资产 10735329.51 13557664.04

投资性房地产 32914266.12 34914450.60

固定资产 1219724832.21 1230352100.59

在建工程 7284839.66 1932759.02生产性生物资产油气资产

使用权资产 4320689.20 6955123.85

无形资产 138862085.83 137654703.86

其中：数据资源

开发支出 6000000.00

其中：数据资源

商誉 13000000.00 13000000.00

长期待摊费用 8217365.24 5216397.04

递延所得税资产 11364309.46 8933154.36

其他非流动资产 225734418.32 221911459.65

非流动资产合计 1798336894.49 1783108764.06

资产总计 3675152878.56 3915588490.23

流动负债：

短期借款 905443838.89 1027845016.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 23655708.21 51474162.90

应付账款 380115266.22 382318104.07

预收款项 170808.38

合同负债 98699217.86 68073683.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 56935239.99 59010059.10

应交税费 9975945.86 43262560.13

其他应付款 352602812.34 428842109.81

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 1740696.37 16191768.30

其他流动负债 92029139.00 106137390.71

流动负债合计 1921197864.74 2183325662.69

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 5979801.57 6115006.87长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债 1356474.79 2093892.72

递延收益 21401909.52 21930349.64

递延所得税负债 897653.81

其他非流动负债 18000000.00 18000000.00

非流动负债合计 46738185.88 49036903.04

负债合计 1967936050.62 2232362565.73

所有者权益：

股本 1080043333.00 1080043333.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1451693776.36 1421973636.51

减：库存股 372417509.98 324273428.98

其他综合收益 -2223471.97 3771521.37专项储备

盈余公积 256414518.30 256414518.30一般风险准备

未分配利润 -760684168.28 -814215883.08

归属于母公司所有者权益合计 1652826477.43 1623713697.12

少数股东权益 54390350.51 59512227.38

所有者权益合计 1707216827.94 1683225924.50

负债和所有者权益总计 3675152878.56 3915588490.23

法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：黄引芬

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 1865757658.89 2032631799.37

其中：营业收入 1865757658.89 2032631799.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 1852575580.56 1903805862.41

其中：营业成本 1171590527.42 1117163115.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 19437794.47 25369947.96

销售费用 470913241.28 594731799.27

管理费用 149864541.82 138083991.11

研发费用 14670008.27 17357367.97

财务费用 26099467.30 11099640.62

其中：利息费用 22000687.64 26334486.38

利息收入 2752838.62 7946121.67

加：其他收益 11656509.52 15631755.83投资收益（损失以“－”号填

22740329.66 18309436.20

列）

其中：对联营企业和合营

11062040.23 14614830.61

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

173997.18 -3399825.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

8421133.80 -2745218.15

填列）资产减值损失（损失以“-”号-13000971.37 -30762766.73

填列）资产处置收益（损失以“-”号 -134976.73 1177777.06填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

43038100.39 127037095.35

列）

加：营业外收入 4837306.40 1354836.11

减：营业外支出 920890.35 599141.21四、利润总额（亏损总额以“－”号

46954516.44 127792790.25

填列）

减：所得税费用 -6695321.49 13603695.57五、净利润（净亏损以“－”号填

53649837.93 114189094.68

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

53649837.93 114189094.68“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

53531714.80 106305278.90（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

118123.13 7883815.78号填列）

六、其他综合收益的税后净额 -5994993.34 -1181672.41归属母公司所有者的其他综合收益

-5994993.34 -1181672.41的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-5994993.34 -1181672.41合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 -5994993.34 -1181672.41

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 47654844.59 113007422.27

（一）归属于母公司所有者的综合

47536721.46 105123606.49

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

118123.13 7883815.78

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.05 0.10

（二）稀释每股收益 0.05 0.10

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：谢宏 主管会计工作负责人：金志强 会计机构负责人：黄引芬

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 2168284634.75 2192840870.38客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 5180235.94 967294.29

收到其他与经营活动有关的现金 123796684.73 73991001.86

经营活动现金流入小计 2297261555.42 2267799166.53

购买商品、接受劳务支付的现金 1222554149.45 1180040538.27客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 255125101.67 264364815.88

支付的各项税费 125705488.75 152032105.11

支付其他与经营活动有关的现金 568611378.09 568518235.90

经营活动现金流出小计 2171996117.96 2164955695.16

经营活动产生的现金流量净额 125265437.46 102843471.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 5709873.19

取得投资收益收到的现金 7925405.26

处置固定资产、无形资产和其他长

29711.51 1311714.69

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 29711.51 14946993.14

购建固定资产、无形资产和其他长

41438679.40 52648955.40

期资产支付的现金

投资支付的现金 2000000.00 5050009.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

27434290.38

现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 70872969.78 57698964.40

投资活动产生的现金流量净额 -70843258.27 -42751971.26

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 850000.00 5150000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 811365309.73 1046339375.01

收到其他与筹资活动有关的现金 135775000.00 312531048.50

筹资活动现金流入小计 947990309.73 1364020423.51

偿还债务支付的现金 967616676.00 970283330.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

22181680.38 26697474.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 145419081.00 268479540.80

筹资活动现金流出小计 1135217437.38 1265460345.20

筹资活动产生的现金流量净额 -187227127.65 98560078.31

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-2454480.37 5297975.41影响

五、现金及现金等价物净增加额 -135259428.83 163949553.83

加：期初现金及现金等价物余额 922092248.46 1080604169.51

六、期末现金及现金等价物余额 786832819.63 1244553723.34

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

贝因美股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日