浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002586 证券简称：*ST 围海 公告编号：2024-053
浙江省围海建设集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因本报告期比上年同期上年同期
本报告期增减（%）调整前调整后调整后
营业收入（元）308752325.44211307247.73211307247.7346.12%归属于上市公司股东
-62321614.87-11991045.80-11991045.80-419.73%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-63632902.67-18510527.86-18510527.86-243.77%
的净利润（元）经营活动产生的现金
-172297336.52-185118485.41-185118485.416.93%
流量净额（元）基本每股收益（元/-0.0545-0.0105-0.0105-419.05%
股）稀释每股收益（元/-0.0545-0.0105-0.0105-419.05%
股）加权平均净资产收益
-2.05%-0.32%-0.37%-1.67%率（%）本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减（%）调整前调整后调整后
总资产（元）7254908736.107978363197.017681750306.19-5.56%归属于上市公司股东
3015279730.973794549855.953073652306.12-1.90%
的所有者权益（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2024年1月30日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事第七次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司及控股子公司存在以下会计差错情况：
1）上海千年部分项目在核算收入时存在会计差错情况：未全部完成合同约定任务的情况下提
前全额确认合同收入、未及时依据项目财政评审结果及项目结算资料调整收入以及在项目取消、终
止、作废的情况下仍确认收入的会计差错情况。
同时上海千年对其分公司内部承包的项目未按照《内部经济责任制合同》和权责发生制的原则
及时足额计提项目成本，导致千年设计出现少计成本和成本跨期的会计差错情况。
上海千年收入、成本差错情况汇总如下：
更正金额年度更正前营业收入更正后营业收入(负数代表多计收入）
2018年度621767444.44-39355987.08582411457.36
2019年度753064446.54-103762998.06649301448.48
2020年度683400538.81-44450014.43638950524.38
2021年度560961083.04-52084617.01508876466.03
2022年度135700333.68-15261833.02120438500.66
合计2754893846.51-254915449.602499978396.91
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续表更正金额年度更正前营业成本更正后营业成本（正数代表少计成本）
2018年度348563335.4877596507.16426159842.64
2019年度410537890.8367153787.30477691678.13
2020年度452616951.01103543013.85556159964.86
2021年度390431477.5515808346.21406239823.76
2022年度225783277.78-70615995.43155167282.35
合计1827932932.65193485659.092021418591.74
2）受上述上海千年收入、成本差错更正影响，上海千年需冲回虚增的应收账款、坏账准备及
信用减值损失，将虚增利润多交的税费调整到其他流动资产并计提减值准备，补提少计的项目承包成本；同时将2021年度员工奖金810万元跨期到2022年度调整到2021年度；相关会计差错更正
对千年设计2022年末（2022年度）相关报表科目的更影响金额如下：
项目更正前金额更正金额更正后金额
应收账款1146002750.54-291246410.66854756339.88
应收账款坏账准备399469423.56-111940421.56287529002.00
其他流动资产116374586.28116374586.28
其他流动资产减值准备116374586.28116374586.28
其他应付款43189357.45327711342.08370900699.53
管理费用30557892.11-8100000.0022457892.11
信用减值损失-49644264.30-60149298.28-109793562.58
所得税费用72731040.73-8357270.0464373770.69
3）本公司承接的宁海县三山涂促淤试验堤项目（以下简称宁海项目）于2018年8月17日起暂停施工。2021 年 5 月 31 日起，宁海项目终止。2021 年 8 月，*ST 围海以宁海项目中止期间的维护成本向宁海业主方申报产值，但因图纸未经双方认可的第三方测量，具体产值金额未得到宁海业主方认可。宁海项目存在以下会计差错情况：
*2020年度，将截至2020年末累计发生的维护与修复成本1277.45万元作为合同资产的确认金额，但未考虑增值税影响。
*将实际发生在2022年度以前的3002.21万元合同履约成本跨期确认至2022年度。
*预计截至2021年底尚可向业主方结算的产值为0，并据此计提了坏账准备。后经重新测算，截至2021年末未结算产值应为1413万元。
4）2017年11月7日，本公司承接了六安市淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综
合治理 PPP 项目（以下简称六安项目），并于 12 月 8 日签订项目合同。2018 年 3 月 12 日，成立项目公司六安河海基础设施投资有限公司（以下简称六安河海），本公司持股80%。2018年6月，六安河海与本公司签订六安项目的施工合同。2021 年 5 月 13 日起，六安市 PPP 工作领导小组办公室会同六安市水利局推动六安河海股权转让事宜。2023年3月31日，六安市水利局向本公司发出《关于终止淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程 PPP 项目合同的通知书》，六安项目会计处理存在以下问题：
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*截至2020年末，本公司与六安河海结算产值为15010.97万元，该项目增值税税率为9%，但公司错误适用10%增值税税率进行计税，导致结转的合同履约成本金额不准确。
*根据2021年9月9日六安市审计局出具的审计报告，以及2021年10月22日六安市水利局、长江生态环保集团有限公司、本公司等五方共同签署的《关于淠河总干渠（九里沟-青龙堰）东部新城段水利综合治理工程股权转让价款有关工程量和管理费摊销复核结果的说明》，六安项目工程费用为14902.27万元。该部分即本公司可以与六安河海结算的产值。本公司将应在2021年度确认的产值变动数据调整在了2022年度。
*截至2021年末，未将应向六安市水利局收取的增值税税金和建设期融资利息计入长期应收款。
*将实际发生在2022年度以前的1333.66万元合同履约成本跨期确认至2022年度。
5）受上海千年会计差错更正的影响，本公司对并购千年设计时形成的商誉金额
700805031.04元应在首次合并时作为投资损失确认，同时冲回以后年度确认的商誉减值损失；
结合千年设计更正后的2022年财务报表情况，对围海股份在其他非流动资产核算的上海千年股权款补提减值准备96016508.85元。
6）在围海股份母公司层面，受千年设计会计差错更正的影响，基于谨慎原则，参考千年设计
的净资产，围海股份在2018年应确认长期股权投资-千年设计投资减值准备950924625.58元，冲回2020年度已经计提的其他非流动的资产减值准备135427950.00元，冲回2022年度计提的千年设计投资减值准备234064489.02元。
上述会计差错对2022年度合并财务报表追溯调整影响情况如下：
2022年12月31日
项目更正前金额更正金额更正后金额
应收账款账面余额2819454893.47-291246459.462528208434.01
应收账款坏账准备530205985.91-111940421.56418265564.35
存货135467687.140.00135467687.14
减：存货跌价准备101615862.30-15786570.1685829292.14
合同资产156222907.16-58073541.3298149365.84
递延所得税资产133664414.990.00133664414.99
长期应收款3263483269.3813350752.383276834021.76
长期股权投资119336996.530.00119336996.53
其他长期资产219774811.30-96016508.85123758302.45
资产总计8544685003.69-304258765.538240426238.16
应付帐款2098703270.87-30022093.002068681177.87
应交税费375725326.45-1226621.68374498704.77
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其他应付款755848985.10327711342.081083560327.18
负债合计4632438566.88296462627.404928901194.28
未分配利润-1744808983.82-601950581.87-2346759565.69
归属母公司的所有者权益3811740083.59-601950581.873209789501.72
少数股东权益100506353.221229188.93101735542.15
负债及股东权益总计8544685003.69-304258765.538240426238.16续表
2022年度
项目更正前金额更正金额更正后金额
营业收入2573442346.05-13419924.002560022422.05
营业成本2389395198.98-68926564.762320468634.22
信用减值损失-136122998.10-60149298.28-196272296.38
资产减值损失-510793862.43214156472.75-296637389.68
管理费用151699006.46-8100000.00143599006.46
所得税费用75114013.35-8357270.0466756743.31
净利润-784553008.61225971085.27-558581923.34
归属于母公司的所有者的净利润-721984374.70224741896.32-497242478.38
少数股东损益-62568633.911229188.95-61339444.96
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
37726.80资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
493023.86
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动732380.68损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
244243.63
支出
减：所得税影响额160104.76
少数股东权益影响额（税后）35982.41
合计1311287.80--
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用资产负债项目
科目期末数（万元）期初数（万元）变动金额变动幅度变动原因主要为承兑汇票到期
应收票据198.94761.66-562.72-73.88%兑付所致主要是一季度收到上
应收账款152410.50182950.48-30539.98-16.69%年末结算的工程款主要是上年度承接的工程在本期集中开工
预付款项6214.432833.023381.41119.36%所需支付工程预付款主要为一季度新增的
存货7245.993911.483334.5185.25%工程项目未结算成本
一年内到期的非流动 主要是一季度收到 BT
资产73611.2399469.46-25858.23-26.00%项目回购期应收款主要是本期支付上年
应付账款153159.39196311.44-43152.05-21.98%度未付工程款所致主要是一季度发放
2023年度绩效工资所
应付职工薪酬2720.055101.10-2381.05-46.68%致主要为一季度计提的
其他流动负债1896.711481.15415.5628.06%待转销项税额所致利润表项目上年同期数变动金额（万科目变动原因
本期数（万元）（万元）元）变动幅度主要上年度所承接项
营业收入目在上年末、一季度
30875.2321130.729744.5146.12%集中开工所致
主要是营业成本与营营业成本
29099.1021759.967339.1433.73%业收入同步增加所致
主要是子公司千年设销售费用计公司业务减少所
60.97159.75-98.78-61.83%致。
主要公司加大研发投研发费用
1230.35837.36392.9946.93%入所致。
主要是收到的政府财其他收益政补助较上年同期减
49.30474.68-425.38-89.61%少所致。
主要是子公司千年设
信用减值损失-2762.203381.91
-6144.11-181.68%计公司应收款账龄增
6浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告加所致。
现金流量表项目上年同期数变动金额（万科目
本期数（万元）（万元）元）变动幅度变动原因主要是本报告期与上
年度同期相比，由于支付的各项税费4166.848060.62-3893.78合并范围增加了重要子公司千年设计公司
-48.31%所致。
主要是上年同期收到
收回投资收到的现金120.006900.00-6780.00-0.98项目投资公司减资款所致
主要本报告期收回 BT收到其他与投资活动有
26346.448807.8117538.63项目投资款较上年同
关的现金
199.13%期增加所致
主要本报告期收回 BT
投资活动现金流入小计26470.2215707.8110762.41项目投资款较上年同
68.52%期增加所致
主要本报告期对 BT、支付其他与投资活动有
4743.37 23073.12 -18329.75 PPP 项目投资较上年
关的现金
-79.44%减少所致
主要本报告期对 BT、
投资活动现金流出小计 4905.50 23242.97 -18337.47 PPP 项目投资较上年
-78.89%减少所致
主要本报告期收回 BT项目投资款较上年同投资活动产生的现金流
21564.72 -7535.16 29099.88 期增加，对 BT、PPP
量净额项目投资较上年减少
386.19%所致
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数11447报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）的股份数量股份状态数量杭州光曜致新钟洋股权投资
其他14.85%169902912.0019452662.00不适用0.00合伙企业（有限合伙）宁波舜农集团
国有法人14.74%168689320.00140214480.00不适用0.00有限公司宁波源真投资境内非国有
10.84%124084972.0030930062.00不适用0.00
管理有限公司法人上海千年工程境内非国有
投资管理有限3.54%40549357.0040546420.00不适用0.00法人公司
许喆境内自然人2.15%24550000.000.00不适用0.00
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许磊境内自然人1.98%22700000.000.00不适用0.00宁波智达尔优
18418822.0
管理咨询有限境内自然人1.61%18418822.000.00质押
0
公司宁波智达尔优
18418822.0
管理咨询有限境内自然人1.61%18418822.000.00冻结
0
公司
陈德海境内自然人1.28%14639190.000.00不适用0.00
邱春方境内自然人0.88%10090300.000.00不适用0.00
王文君境内自然人0.69%7900000.000.00不适用0.00前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
杭州光曜致新钟洋股权投资合伙150450250.
150450250.00人民币普通股企业（有限合伙）00
93154910.0
宁波源真投资管理有限公司93154910.00人民币普通股
0
28474840.0
宁波舜农集团有限公司28474840.00人民币普通股
0
24550000.0
许喆24550000.00人民币普通股
0
22700000.0
许磊22700000.00人民币普通股
0
18418822.0
宁波智达尔优管理咨询有限公司18418822.00人民币普通股
0
14639190.0
陈德海14639190.00人民币普通股
0
10090300.0
邱春方10090300.00人民币普通股
0
王文君7900000.00人民币普通股7900000.00
陈建珍7796560.00人民币普通股7796560.00
1、宁波舜农集团有限公司与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业
上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）为一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名普通股股东陈德海通过财信证券有限责任公司客户信用交
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司股票9799685股，通过普通账户持有公司股票4839505股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、证监会立案调查进展事项：
8浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告公司于2023年7月27日收到中国证券监督管理委员会出具的《立案告知书》（证监立案字
0222023005号），因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案调查。公司于2023年12月29日收到中国证券监督管理委员会宁波监管局出具的《中国证券监督管理委员会宁波监管局行政处罚事先告知书》（甬证监告字[2023]4号），具体内容详见公司于2024年1月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到行政处罚事先告知书的公告》。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金765951526.04685671338.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1989374.007616647.00
应收账款1524105047.031829504845.49应收款项融资
预付款项62144276.9828330161.85应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款298930356.43312564174.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货72459860.7339114772.35
其中：数据资源
合同资产99060679.2295883818.32持有待售资产
一年内到期的非流动资产736112288.70994694599.09
其他流动资产19623867.5119705413.93
流动资产合计3580377276.644013085770.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资100000.00100000.00其他债权投资
长期应收款2931718357.562919794838.12
长期股权投资74324277.6174324277.61
其他权益工具投资130900.00130900.00
其他非流动金融资产55554185.8656754185.86
投资性房地产8216100.848887333.75
固定资产286221047.02289581164.36在建工程
9浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产110965.783381282.09
无形资产39830092.9241239756.74
其中：数据资源
开发支出438856.38
其中：数据资源
商誉7048201.867048201.86
长期待摊费用2783897.492366549.18
递延所得税资产160903669.53157905139.97
其他非流动资产107150906.61107150906.61
非流动资产合计3674531459.463668664536.15
资产总计7254908736.107681750306.19
流动负债：
短期借款674242388.89646704652.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1531593861.731963114439.78
预收款项93149.00
合同负债220595817.70193072697.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27200512.1951011042.32
应交税费342719548.02375701301.17
其他应付款965389025.07921196580.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债73047749.7273064690.84
其他流动负债18967138.3414811519.95
流动负债合计3853849190.664238676924.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款328329382.80303570363.31应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债57634.543095417.26长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债17009978.8717009978.87递延收益
递延所得税负债3598733.873598733.87其他非流动负债
非流动负债合计348995730.08327274493.31
负债合计4202844920.744565951417.39
所有者权益：
股本1144223714.001144223714.00其他权益工具
10浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
其中：优先股永续债
资本公积4258616780.914258616780.91
减：库存股
其他综合收益5400000.005400000.00
专项储备73154703.5569205663.83
盈余公积79728979.1879728979.18一般风险准备
未分配利润-2545844446.67-2483522831.80
归属于母公司所有者权益合计3015279730.973073652306.12
少数股东权益36784084.3942146582.68
所有者权益合计3052063815.363115798888.80
负债和所有者权益总计7254908736.107681750306.19
法定代表人：汪文强主管会计工作负责人：汪文强会计机构负责人：汪文强
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入308752325.44211307247.73
其中：营业收入308752325.44211307247.73利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本354155088.64269780901.32
其中：营业成本290991014.20217599581.33利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1972957.83-334965.56
销售费用609742.381597529.66
管理费用36033873.9729409451.14
研发费用12303519.488373587.10
财务费用12243980.7813135717.65
其中：利息费用13885869.6112948037.31
利息收入353116.69704803.04
加：其他收益493023.864746838.69投资收益（损失以“－”号填
732380.681063258.89
列）
其中：对联营企业和合营
76234.40
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
11浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-27622037.5233819134.32
填列）资产减值损失（损失以“-”号
115083.042811753.51
填列）资产处置收益（损失以“-”号
37726.80
填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-71646586.34-16032668.18
列）
加：营业外收入476377.1386877.79
减：营业外支出232133.50109886.47四、利润总额（亏损总额以“－”号-71402342.71-16055676.86
填列）
减：所得税费用-3718229.55-2134385.95五、净利润（净亏损以“－”号填-67684113.16-13921290.91
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-67684113.16-13921290.91“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-62321614.87-11991045.80
2.少数股东损益-5362498.29-1930245.11
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-67684113.16-13921290.91
归属于母公司所有者的综合收益总-62321614.87-11991045.80
12浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
额
归属于少数股东的综合收益总额-5362498.29-1930245.11
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0545-0.0105
（二）稀释每股收益-0.0545-0.0105
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：汪文强主管会计工作负责人：汪文强会计机构负责人：汪文强
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金673040496.83669561570.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3453396.5910123016.01
收到其他与经营活动有关的现金122624415.8232060721.17
经营活动现金流入小计799118309.24711745307.94
购买商品、接受劳务支付的现金764886219.54663732036.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金77394779.0474795128.38
支付的各项税费41668446.8880606173.13
支付其他与经营活动有关的现金87466200.3077730455.49
经营活动现金流出小计971415645.76896863793.35
经营活动产生的现金流量净额-172297336.52-185118485.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1200000.0069000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
37726.80
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金263464445.8988078064.66
投资活动现金流入小计264702172.69157078064.66
购建固定资产、无形资产和其他长
1621327.141338786.85
期资产支付的现金
投资支付的现金359700.00
13浙江省围海建设集团股份有限公司2024年第一季度报告
质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金47433662.61230731216.20
投资活动现金流出小计49054989.75232429703.05
投资活动产生的现金流量净额215647182.94-75351638.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金200487736.12174008058.21收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计200487736.12174008058.21
偿还债务支付的现金148000000.00195600000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
17131573.9613641283.62
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计165131573.96209241283.62
筹资活动产生的现金流量净额35356162.16-35233225.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额78706008.58-295703349.21
加：期初现金及现金等价物余额500679353.93654282801.82
六、期末现金及现金等价物余额579385362.51358579452.61
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
浙江省围海建设集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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