ST围海:2026年一季度报告

浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002586 证券简称：ST 围海公告编号：2026-022

浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担

个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

1浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）308870568.84286289494.957.89%归属于上市公司股东的净利

-3760309.673655233.68-202.87%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润-4046915.50170380.07-2475.23%

（元）经营活动产生的现金流量净

-166653677.00-332743617.8849.92%额（元）

基本每股收益（元/股）-0.00330.0032-203.13%

稀释每股收益（元/股）-0.00330.0032-203.13%

加权平均净资产收益率-0.12%0.12%-0.24%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）5822933987.836397282900.37-8.98%归属于上市公司股东的所有

3205753796.443215089301.87-0.29%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

313859.48

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项

-49410.56目

减：所得税影响额-24524.62

少数股东权益影响额（税后）2367.71

合计286605.83--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用资产负债项目期末数（万变动金额（万科目期初数（万元）变动幅度变动原因元）元）

应收票据0519.48-519.48-100.00%主要为一季度收到承兑汇票所致

应收账款112597.9145339.6-32741.7-22.53%主要是春节期间回款较多所致。

主要是上年度承接的工程在本期集中开工

预付款项9570.553739.725830.83155.92%所需支付工程预付款

存货3300.72618.142682.58433.98%主要为一季度新增的工程项目未结算成本

短期借款23983000.92-602.92-20.09%主要公司本期归还银行贷款所致。

主要是本期春节前集中支付上年度未付工

应付账款136269180668.1-44399.1-24.57%程款所致

合同负债13203.210494.122709.0825.82%主要为公司一季度预收的工程款项

应付职工薪酬6961764.49-1068.49-60.56%主要是一季度发放2025年度业绩工资所致

应交税费13862.219336.54-5474.34-28.31%主要是本期缴纳上年四季度税款所致。

利润表项目本期数上年同期数（万变动金额（万科目变动幅度变动原因（万元）元）元）

主要是公司四季度出售子公司上海千年，税金及附加62.2285.55-223.35-78.22%本期合并范围减少所致。

主要是公司四季度出售子公司上海千年，销售费用048.94-48.94-100.00%本期合并范围减少所致。

研发费用1260.79437.36823.43188.27%主要是公司加大了研发费用的投入主要是本期收到的政府财政补助较上年同

其他收益31.39393.84-362.45-92.03%期减少所致。

主要是上年同期上海千年收回单项计提应

信用减值损失-823.143809.37-4632.51-121.61%收账款转回坏账金额较多所致。

主要是一季度冲回相应坏账准备确认了相

所得税费用-545.421026.92-1572.34-153.11%应的所得税资产及所得税费用所致现金流量表项目本期数上年同期数（万变动金额（万科目变动幅度变动原因（万元）元）元）主要是本期缴纳上年四季度税款较多所

支付的各项税费6703.975169.211534.7629.69%致。

3浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

经营活动产生的2025年春节距年末较近，部分原本在年底-16665.37-33274.3616608.99-49.92%现金流量净额支付的工程款项集中至春节前支付所致

收到其他与投资主要是本期收到 BT、PPP 投资项目回购款

14021.5176460.14-62438.6-81.66%

活动有关的现金项较上年同期减少所致

投资活动现金流主要是本期收到 BT、PPP 投资项目回购款

14021.5876563.14-62541.6-81.69%

入小计项较上年同期减少所致

购建固定资产、无形资产和其他主要是上年同期子公司旌德旌源水务公司

6.874069.22-4062.35-99.83%

长期资产支付的一次性购买污水处理特许经营权所致现金

支付其他与投资主要是本期支付 BT、PPP 投资款项较上年

9631.874374.185257.69120.20%

活动有关的现金同期有所增加

投资活动产生的主要是本期收到 BT、PPP 投资项目回购款

4382.8468119.73-63736.9-93.57%

现金流量净额项较上年同期减少所致

分配股利、利润主要是本期银行融资规模较上年同期减少

或偿付利息支付233.591038.19-804.6-77.50%导致相应的利息支出减少的现金筹资活动产生的

-3784.59-1688.19-2096.4124.18%主要本期归还银行借款较多所致现金流量净额

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数10805报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量杭州光曜致新钟洋股权投资

其他14.85%169902912.000.00不适用0合伙企业（有限合伙）宁波舜农集团

国有法人14.74%168689320.000.00不适用0有限公司宁波源真投资境内非国有法

10.84%124084972.000.00不适用0

管理有限公司人上海千年工程

境内非国有法40546420.040546420.0

投资管理有限3.54%40549357.00冻结人00公司

许喆境内自然人2.18%25000000.000.00不适用0

许磊境内自然人2.16%24700600.000.00不适用0

陈德海境内自然人1.21%13812390.000.00不适用0海天机械（余境内非国有法

姚）销售有限0.96%10949300.000.00不适用0人公司

陈耀花境内自然人0.78%8868983.000.00不适用0

邱春方境内自然人0.69%7850000.000.00不适用0

4浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

杭州光曜致新钟洋股权投资合伙169902912.

169902912.00人民币普通股企业（有限合伙）00

168689320.

宁波舜农集团有限公司168689320.00人民币普通股

124084972.

宁波源真投资管理有限公司124084972.00人民币普通股

25000000.0

许喆25000000.00人民币普通股

24700600.0

许磊24700600.00人民币普通股

13812390.0

#陈德海13812390.00人民币普通股

10949300.0

海天机械（余姚）销售有限公司10949300.00人民币普通股

陈耀花8868983.00人民币普通股8868983.00

邱春方7850000.00人民币普通股7850000.00

彭越煌7801900.00人民币普通股7801900.00

1、宁波舜农集团有限公司与杭州光曜致新钟洋股权投资合伙企业

上述股东关联关系或一致行动的说明（有限合伙）为一致行动人；2、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。

前10名普通股股东陈德海通过财信证券有限责任公司客户信用交

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）易担保证券账户持有公司股票9799685股，通过普通账户持有公司股票4012705股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江省围海建设集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1099033493.861260186670.43

5浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产

应收票据5194813.62

应收账款1125978470.471453395727.12应收款项融资

预付款项95705499.3537397203.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款294134994.69326281820.01

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货33007172.106181381.20

其中：数据资源

合同资产95591824.5584561508.21持有待售资产

一年内到期的非流动资产737201668.23877640835.35

其他流动资产28412159.1232237355.38

流动资产合计3509065282.374083077314.95

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资

长期应收款1780815994.461783806579.45

长期股权投资8803408.998803408.99其他权益工具投资

其他非流动金融资产49585835.8649585835.86

投资性房地产13365420.4513548359.37

固定资产179259702.38181937103.88在建工程生产性生物资产油气资产

使用权资产30000.00

无形资产2448120.582543037.86

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用998319.771009232.48

递延所得税资产177445165.62171855290.18

其他非流动资产101116737.35101116737.35

非流动资产合计2313868705.462314205585.42

资产总计5822933987.836397282900.37

流动负债：

短期借款23980000.0030009167.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

6浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

应付账款1362690173.881806681228.85

预收款项202444.78171686.00

合同负债132031969.76104941181.98卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬6959952.4617644915.56

应交税费138621988.27193365396.47

其他应付款661020855.50706389578.57

其中：应付利息

应付股利380000.00380000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债40410666.6744161508.19

其他流动负债31660012.7031966137.19

流动负债合计2397578064.022935330799.89

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款180549382.80209741649.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债32560708.1932560708.19

递延收益360000.00360000.00

递延所得税负债1014820.621014820.62

其他非流动负债23168897.0523168897.05

非流动负债合计237653808.66266846074.86

负债合计2635231872.683202176874.75

所有者权益：

股本1144223714.001144223714.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积4258616780.914258616780.91

减：库存股

其他综合收益5400000.005400000.00

专项储备90074660.3395649856.09

盈余公积79728979.1879728979.18一般风险准备

未分配利润-2372290337.98-2368530028.31

归属于母公司所有者权益合计3205753796.443215089301.87

少数股东权益-18051681.29-19983276.25

所有者权益合计3187702115.153195106025.62

负债和所有者权益总计5822933987.836397282900.37

法定代表人：汪文强主管会计工作负责人：汪文强会计机构负责人：石显宗

2、合并利润表

单位：元

7浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入308870568.84286289494.95

其中：营业收入308870568.84286289494.95利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本311306549.84312427100.43

其中：营业成本271608307.36265450950.29利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加621966.102855526.03

销售费用489430.74

管理费用24612485.3129225974.95

研发费用12607857.484373608.81

财务费用1855933.5910031609.61

其中：利息费用1993616.049936560.45

利息收入99621.40509810.14

加：其他收益313859.483938413.91投资收益（损失以“－”号填

301747.96

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-8231372.1838093678.68

填列）资产减值损失（损失以“-”号-947748.11

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填-10353493.7015248486.96

列）

加：营业外收入32939.81100639.61

减：营业外支出82350.37344978.46四、利润总额（亏损总额以“－”号-10402904.2615004148.11

填列）

减：所得税费用-5454189.5510269206.01五、净利润（净亏损以“－”号填-4948714.714734942.10

列）

8浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-4948714.714734942.10“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-3760309.673655233.68

2.少数股东损益-1188405.041079708.42

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-4948714.714734942.10归属于母公司所有者的综合收益总

-3760309.673655233.68额

归属于少数股东的综合收益总额-1188405.041079708.42

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.00330.0032

（二）稀释每股收益-0.00330.0032

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：汪文强主管会计工作负责人：汪文强会计机构负责人：石显宗

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金722032548.47601472142.45客户存款和同业存放款项净增加额

9浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还387412.50

收到其他与经营活动有关的现金42878240.9947081956.84

经营活动现金流入小计764910789.46648941511.79

购买商品、接受劳务支付的现金748636014.24790776066.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金55458045.6975490977.32

支付的各项税费67039710.6451692071.78

支付其他与经营活动有关的现金60430695.8963726014.44

经营活动现金流出小计931564466.46981685129.67

经营活动产生的现金流量净额-166653677.00-332743617.88

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1030000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

753.20

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金140215052.52764601366.42

投资活动现金流入小计140215805.72765631366.42

购建固定资产、无形资产和其他长

68723.9640692225.66

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金96318680.4943741833.30

投资活动现金流出小计96387404.4584434058.96

投资活动产生的现金流量净额43828401.27681197307.46

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金3120000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3120000.00

收到的现金

取得借款收到的现金340000000.00380000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计343120000.00380000000.00

偿还债务支付的现金378630000.00386500000.00

10浙江省围海建设集团股份有限公司2026年第一季度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的

2335890.8410381867.67

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计380965890.84396881867.67

筹资活动产生的现金流量净额-37845890.84-16881867.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-160671166.57331571821.91

加：期初现金及现金等价物余额1106990356.451108815891.28

六、期末现金及现金等价物余额946319189.881440387713.19

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

浙江省围海建设集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日

行情