证券代码：002587证券简称：奥拓电子公告编号：2023-036

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

（2022年修订）等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2023年6月30日募集资金存放与使用情况的专项报告（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司向沈永健等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3079号）核准，于2017年2月非公开发行人民币普通股10928561股，每股面值1元，发行价格为人民币13.14元/股，募集资金总额人民币14360.13万元，扣除承销费用人民币

200.00万元，扣除发行人自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币570.00万元，募集资金净额人民币13590.13万元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月25日出具的瑞华验字[2017]第48170001号《验资报告》验证确认。2、2019年度非公开发行募集资金项目经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]966号）核准，于2021年1月非公开发行人民币普通股39423074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币20009.68万元。上述募集资金已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月31日出具的中喜验字[2020]第00198号《验资报告》验证确认。

（二）募集资金使用及结余情况

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目公司本次募集配套资金总额为14360.13万元。根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》关于募集配套资金安排的规定，公司支付本次现金对价7500.00万元，支付本次发行的承销费用200.00万元，公司置换先行支付的中介机构费和其他发行费用570.00万元，向公司全资子公司深圳市千百辉照明工程有限公司（以下简称“千百辉”）增资6090.13万元用于募集资金投资项目建设。

2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过千百辉置换先

行投入到募集配套资金项目金额，置换金额为178.16万元。报告期内，千百辉募投项目支出0元，截至2023年6月30日，千百辉募投项目支出累计2222.15万元(不含手续费)，千百辉募集资金专户余额为328.81万元（不含暂时补流资金，扣除银行手续费后，含利息收益），暂时补流资金4000.00万元。

2、2019年度非公开发行募集资金项目

公司于2021年1月非公开发行人民币普通股39423074股，每股面值1元，发行价格为人民币5.20元/股，募集资金总额人民币20500.00万元，扣除保荐费及承销费等发行费人民币490.32万元（不含税），募集资金净额人民币

20009.68万元。根据公司《2019年度非公开发行 A股股票预案（二次修订稿）》关于募集资金安排的规定，本次募集资金用于“智慧网点智能化集成能力提升项目”、“Mini LED 智能制造基地建设项目”、“智慧灯杆系统研发项目”、“补充营运资金”。

2021年1月25日公司召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》、《关于公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。经调整后，“智慧网点智能化集成能力提升项目”募集资金投入金额调整为 7000.00万元，“Mini LED 智能制造基地建设项目”募集资金投入金额调整为4000.00万元，“智慧灯杆系统研发项目”募集资金投入金额调整为409.68万元，“补充营运资金”募集资金投入金额8600.00万元不做调整。同时公司分别以募集资金4000.00万元、7000.00万元向公司全资子公司惠州市奥拓电子

科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）、南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）增资用于募集资金项目建设。

公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金935.72万元置换已预先投入上述募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目总投资规模由调整前的本募投项目总投资规模由调整前的13951.32万元调整为7873.50万元，其中拟使用募集资金投资金额仍为7000.00万元、其余部分由公司自有资金投入，并对项目建设内容做了调整。具体详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目资金使用计划的公告》（公告编号：2022-039）。

公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会

第八次会议审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止

2019年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将

“Mini LED 智能制造基地建设项目”的建设完成期限延长至 2023 年 12 月 31日。于2022年11月15日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案内容。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目终止和延期的公告》（公告编号：2022-089）。

截至2023年6月30日，上述募投项目投入金额共计11360.15万元，本次非公开发行尚未使用的募集资金9299.24万元(含利息收益，含南京奥拓现金管理6000.00万元)。其中，南京奥拓截至2023年6月30日现金管理金额为6000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

截至2023年6月30日，上述募投项目支出情况如下：

单位：万元募集资金拟报告期内投报告期末累计报告期末尚未投序号项目名称投入金额入金额投入金额入金额

1智慧网点智能化集

7000.00578.371266.155733.85

成能力提升项目

2 Mini LED 智能制

4000.0058.321083.532916.47

造基地建设项目

3智慧灯杆系统研发

409.680410.470

项目

4补充营运资金8600.0008600.000

合计20009.68636.6911360.158650.32

注：上述募投项目涉及置换金额935.72万元已于2021年7月6日支付，“智慧灯杆系统研发项目”累计投入金额包含账户存款产生的利息。

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，由公司财务部门执行。

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

根据《募集资金管理制度》，公司及全资子公司千百辉对募集资金实行专户存储，在招商银行深圳分行南硅谷支行、招商银行深圳福民支行分别设立了7559

05174810801、755901729910303两个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司于2017年2月16日与独立财务

顾问广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行招

商银行深圳分行南硅谷支行签订《募集资金三方监管协议》。公司及千百辉于2017年6月5日与广发证券、招商银行深圳福民支行签订《募集资金四方监管协议》。

为进一步加强募集资金的统一管理和使用，2018年12月18日公司召开第三届董事会三十四次会议，审议通过了《关于募集资金监管专户销户的议案》，公司将存放于公司募集资金专项账户（账号为：755905174810801）的全部剩

余募集资金约9.29万元（包括由此产生的利息收入）划转至深圳市千百辉照明

工程有限公司募集资金专项账户（账号为：755901729910303），公司募集资金专项账户将不再使用。公司于2019年9月已注销公司募集资金专项账户（账号为：755905174810801），该账户注销后，公司、广发证券股份有限公司及招商银行深圳分行南硅谷支行的三方监管协议方相应终止。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至2022年12月31日止，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司（以下简称“千百辉”）继续使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4000.00万元。

截至2023年6月30日，千百辉募集资金专户存储情况如下：

公司名称专户银行名称银行账号存储余额（万元）

深圳市千百辉智能工程有限公司招商银行深圳福民支行755901729910303328.81

合计——328.81

2、2019年度非公开发行募集资金项目

根据《募集资金管理制度》，2021年1月，公司及全资子公司惠州奥拓、南京奥拓分别开设了募集资金专项账户。公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司南京奥拓与中信证券、中国建设银行股份有限公司南京城南

支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司惠州奥拓与中信证券、中

国建设银行股份有限公司惠州市分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至2022年12月31日，《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》得到了切实有效的履行。

2022年3月25日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司南京奥拓、惠州奥拓可以分别各自使用最高投资额度不超过409.68万元、7000.00万元、

4000.00万元（在上述额度内，资金可以滚动使用）的闲置募集资金进行现金管理，购买的理财产品期限不超过12个月。

2023年4月27日公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一

次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司全资子公司南京奥拓和惠州奥拓使用部分闲置募集资金进行现金管理。其中，南京奥拓不超过人民币6500.00万元，惠州奥拓不超过人民币3000.00万元，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月；在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。

截至2023年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

截至报告期末账户余募集资金账户名称开户银行账号额（元）使用项目“智慧网点智能化集成能力提升项目”；

深圳市奥拓电子 招商银行深圳 7559051748 “Mini LED 智能制造

938742.16股份有限公司生态园支行10403基地建设项目”；“智慧灯杆系统研发项目”；“补充流动资金”深圳市奥拓电子招商银行深圳7559051748已注销“智慧灯杆系统研发股份有限公司生态园支行10204项目”

中国建设银行1669566.61南京奥拓电子科3205015950“智慧网点智能化集股份有限公司技有限公司3600001442成能力提升项目”

南京城南支行中国建设银行30384073.58惠州市奥拓电子 4405017150 “Mini LED 智能制造股份有限公司科技有限公司3600001745基地建设项目”惠州上杨支行

注：上述表格中截至报告期末募集资金账户余额未包括“南京奥拓”现金管理金额6000.00万元。

三、2023年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见本报告附表1：2023年半年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年4月27日公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目实施地点由原来的“南京市雨花台区”调整为“南京市”。

该项目调整后将通过建设智慧网点业研中心，购置场地、研发设备、业务展示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目研发、项目实施及项目营销等多方面综合提升公司智慧网点智能化集成能力，从而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长、日益个性化、智能化的市场需求。

具体详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目资金使用计划的公告》（公告编号：2022-039）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付投入到募集资金投资项目费用178.16万元。

2、2019年度非公开发行募集资金项目公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金935.72万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（中喜专审字[2021]第00686号）。公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的具体情况如下：

单位：万元序号项目名称以自筹资金投入金额置换金额

1智慧网点智能化集成能力提升项目0.000.00

2 Mini LED 智能制造基地建设项目 617.26 617.26

3智慧灯杆系统研发项目318.46318.46

4补充营运资金0.000.00

合计935.72935.72

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目（1）2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000万元全部归还至募集资金专户。

（2）2020年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000万元全部归还至募集资金专户。

（3）2021年10月27日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意千百辉使用闲置募集资金不超过4000万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000.00万元全部归还至募集资金专户。

（4）公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司继续使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4000.00万元。

2、2019年度非公开发行募集资金项目

不适用

（五）节余募集资金使用情况不适用。

（六）超募资金使用情况不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

截至2023年6月30日，千百辉尚未使用的募集资金金额为4328.81万元（含利息收益，含暂时补流资金4000.00万元）。其中，千百辉2022年11月用于暂时补充流动资金4000.00万元，其他剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

2、2019年度非公开发行募集资金项目

截至2023年6月30日，本次非公开发行尚未使用的募集资金金额为

9299.24万元（含理财及利息收益）。其中，南京奥拓截至2023年6月30日现

金管理金额为6000.00万元，剩余募集资金存储于经批准的银行募集资金账户中。

报告期内，募集资金现金管理情况如下：

预期年化收投资金额实际收益

序号委托方受托方投产品名称起息日期限（天）到期日益率（%）（万元）（万元）建设银行南2023年12023年4

1南京奥拓结构性存款901.5%-3.2%5000.0039.45

京城南支行月12日月12日建设银行南2023年52023年8

2南京奥拓结构性存款921.5%-3.1%6000.00/

京城南支行月22日月22日

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

二〇二三年八月八日附表1：

2023年半年度募集资金使用情况对照表

1、2016年度发行股份购买资产并募集配套资金项目

金额单位：人民币万元

募集资金总额14360.13本报告期投入募集资金总额0

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额10492.15

累计变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末项目可行性承诺投资项目和是否已变更项目募集资金承诺投调整后本报告期截至期末项目达到预定本报告期实是否达到预

投资进度(%)(3)是否发生重

超募资金投向（含部分变更）资总额投资总额(1)投入金额累计投入金额(2)可使用状态日期现的效益计效益

＝(2)/(1)大变化承诺投资项目

1、支付本次现金对价否7500.007500.0007500.00100.00%是否

2、本次交易中介机构相

否770.00770.000770.00100.00%不适用否关费用

3、千百辉智能楼宇亮化2023年12月31

否6090.136090.1302222.1536.49%不适用否系统研发中心建设项目日

承诺投资项目小计-14360.1314360.13010492.1573.06%----

超募资金投向2、归还银行贷款（如有）----------

3、补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计-14360.1314360.13010492.1573.06%----

“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”（以下简称“千百辉项目”）原预定可使用状态的日期为2019年1月25日，但实际执行过程中受到多方面因素影响，2019年1月4日公司召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，将“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期由2019年1月25日调整至2020年1月25日。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分2020年1月15日公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议具体项目）案》，将千百辉项目达到预定可使用状态的日期由2020年1月25日调整至2023年12月31日。截至2020年1月16日，该项目投资进度为32.16%，预计无法在2020年1月25日前达到预定可使用状态。主要原因是由于项目可研报告编制时间较早，后续房地产价格上涨幅度较大所致，目前公司采取腾用现有办公场所，或临时租用、借用场地、借调现有研发人员等措施解决相关问题，以保证该项目中相关研发项目的开展，公司尚未使用完毕的募集资金将按照承诺继续投入“千百辉智能楼宇亮化系统研发中心建设项目”建设中，不存在改变募投项目的情形。

项目可行性发生重大变化的情况说明-

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用

2017年7月7日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，千百辉通过自筹资金自行支付

募集资金投资项目先期投入及置换情况

投入到募集资金投资项目费用1781623.44元。

2019年10月14日公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司全

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况资子公司千百辉使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2020年

10月13日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000.00万元全部归还至募集资金专户。2020年10月28日召开的第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意

千百辉使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2021年10月26日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000.00万元全部归还至募集资金专户。

2021年10月27日召开的第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。同

意千百辉使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司于2022年10月

25日将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币4000.00万元全部归还至募集资金专户。

公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司继续使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司全资子公司深圳市千百辉智能工程有限公司继续使用闲置募集资金不超过4000.00万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至目前，千百辉募集资金用于暂时补充流动资金金额为4000.00万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2023年6月30日，千百辉尚未使用的募集资金4328.81万元（含利息收益，含暂时补流资金4000.00万元）。其中，千百辉2022年11月尚未使用的募集资金用途及去向

用于暂时补充流动资金4000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。2、2019年度非公开发行募集资金项目金额单位：人民币万元

募集资金总额20500.00

本报告期投入募集资金总额885.93

报告期内变更用途的募集资金总额7000.00

累计变更用途的募集资金总额7000.0011360.15已累计投入募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例34.15%是否已变更截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目和募集资金承诺调整后本报告期项目达到预定本报告期实是否达到预

项目（含部分累计投入金额投资进度(%)(3)是否发生重超募资金投向投资总额投资总额(1)投入金额可使用状态日期现的效益计效益

变更）(2)＝(2)/(1)大变化承诺投资项目

1、智慧网点智能化集成能

是7000.007000.00578.371266.1518.09%2023年12月31日0.00不适用否力提升项目

2、Mini LED 智能制造基地 2023年 12月 31日

否4000.004000.0058.321083.5327.09%0.00不适用否建设项目

3、智慧灯杆系统研发项目否409.68409.680.00410.47100.19%2022年12月31日0.00是否

4、补充营运资金否8600.008600.000.008600.00100.00%-0.00不适用否

承诺投资项目小计-20009.6820009.68636.6911360.1556.77%----超募资金投向

2、归还银行贷款（如有）----------

3、补充流动资金（如有）----------

超募资金投向小计----------

合计-20009.6820009.68636.6911360.1556.77%-0.00--因市场情况变化及公司战略调整等原因“智慧网点智能化集成能力提升项目”尚未达到预期进度。2022年4月27日公司召开了第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，根据公司战略调整及业务需求对该募投项目资金使用计划做了调整，将加快推进该项目进度，提升募集资金的利用效率。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）公司于2022年10月27日召开的第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目终止和延期的议案》，同意公司终止 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“智慧灯杆系统研发项目”，并将“Mini LED 智能制造基地建设项目”的建设完成期限延长至2023年12月31日。

项目可行性发生重大变化的情况说明-

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用适用募集资金投资项目实施地点变更情况2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目实施地点由原来的“南京市雨花台区”调整为“南京市”。

适用

2022年4月27日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》，对“智慧网点智能化集成能力提升项目”资金使用计划进行了变更，该项目调整后将通过建设智慧网点业研中心，购置场地、研发设备、业务展募集资金投资项目实施方式调整情况示设备，外购、整合业务软件及系统，招聘各类人才等方式，从项目设计、项目研发、项目实施及项目营销等多方面综合提升公司智慧网点智能化集成能力，从而满足智慧银行、智慧营业厅等市场业务持续增长的、日益个性化、智能化的市场需求。具体详见公司于 2022年 4月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目资金使用计划的公告》（公告编号：2022-039）。

公司于2021年4月23日召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使募集资金投资项目先期投入及置换情况用募集资金935.72万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。上述置换金额935.72万元已于2021年7月6日从募集资金账户支付。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2023年6月30日，本次非公开发行尚未使用的募集资金9299.24万元(含理财及利息收益)。其中，南京奥拓截至2023年6尚未使用的募集资金用途及去向

月30日现金管理金额为6000.00万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。

注：本表格中募集资金承诺投资总额为根据募集资金净额的实际情况对募投项目募集资金投入金额做了调整后的金额。上述募集资金投入的调整已经2021年1月25日公司召开的

第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，同意公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金各项目的具体投资额。