厦门日上集团股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2025年度占用累

占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用资2025年度偿还累2025年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

利息）

控股股东、实际控制人无及其附属企业无

小计----

前控股股东、实际控制无人及其附属企业无

小计----其他关联方及其附属企业无小计

总计----

2025年度往来累往来性质

往来方与上市公上市公司核算的2025年期初往来2025年度往来资2025年度偿还累2025年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因（经营性往来、司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额利息）非经营性往来）

控股股东、实际控制人无及其附属企业无

福建日上锻造有限公司子公司应收账款71.11659.96724.996.08集团内交易经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司应收账款37.95319.55339.0818.42集团内交易经营性往来

日上车轮(越南)有限公司子公司应收账款-35.560.8934.67集团内交易经营性往来

日上集团(香港)有限公司子公司应收账款--0.01-0.01-集团内交易经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司应收账款1569.137925.048592.62901.55集团内交易经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司应收账款-164.33164.33-集团内交易经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司应收账款-1072.031072.03-集团内交易经营性往来

上市公司的子公司及其厦门日上运通国际物流有限公司子公司应收账款0.030.140.17-集团内交易经营性往来

附属企业厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应收账款3.9993.9781.3116.65集团内交易经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司应收账款-100.51100.51-集团内交易经营性往来

新长诚(越南)有限公司子公司应收账款7276.6323817.6323947.087147.18集团内交易经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司应收账款5.64165.32156.7114.25集团内交易经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司应收账款0.7322.6323.36-集团内交易经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司其他应收款7773.66-481.094111.223181.35集团内资金往来非经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司其他应收款10995.27-1206.224239.305549.75集团内资金往来非经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司其他应收款2698.385846.673734.454810.60集团内资金往来非经营性往来资金往来情况汇总表第1页2025年度占用累占用方与上市公上市公司核算的2025年期初占用2025年度占用资2025年度偿还累2025年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额

利息）

厦门日上钢圈有限公司子公司其他应收款--10.33-10.33-集团内资金往来非经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司其他应收款-9.139.13-集团内资金往来非经营性往来

厦门日上投资有限公司子公司其他应收款----集团内资金往来非经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应收款839.252432.001271.242000.01集团内资金往来非经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应收款40893.614994.2313295.6932592.15集团内资金往来非经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司其他应收款-46.8246.82-集团内资金往来非经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应收款10371.255308.7910563.075116.97集团内资金往来非经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司其他应收款-1.461.46-集团内资金往来非经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司应付账款-37339.1037339.10-集团内交易经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司应付账款-50292.6950292.69-集团内交易经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司应付账款-16.6016.60-集团内交易经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司应付账款-34307.1034307.10-集团内交易经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司应付账款-64689.4264681.477.95集团内交易经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司应付账款-1361.081361.08-集团内交易经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应付账款-48.2348.23-集团内交易经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司应付账款-10211.5110211.51-集团内交易经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司应付账款-27.1827.18-集团内交易经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司应付账款----集团内交易经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司其他应付款--3842.58-3842.58-集团内资金往来非经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司其他应付款--40.88-40.88-集团内资金往来非经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司其他应付款-0.920.92-集团内资金往来非经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司其他应付款--220.61-220.61-集团内资金往来非经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司其他应付款-824.66824.66-集团内资金往来非经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应付款--0.83-0.83-集团内资金往来非经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应付款-843.30843.30-集团内资金往来非经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司其他应付款-162.30162.30-集团内资金往来非经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应付款-1.201.20-集团内资金往来非经营性往来

壹东金属幕墙有限公司子公司其他应付款21.50--21.50集团内资金往来非经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司其他应付款-0.960.96-集团内资金往来非经营性往来

日上集团(香港)有限公司子公司合同负债2.32-0.052.27集团内交易经营性往来

厦门日上投资有限公司子公司合同负债48.89--48.89集团内交易经营性往来其他关联方及其附属企无业无

总计82609.34247339.47268478.5761470.24-资金往来情况汇总表第2页本表已于2026年4月11日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________资金往来情况汇总表第3页