厦门日上集团股份有限公司2024年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2024年度占用累

占用方与上市公上市公司核算的2024年期初占用2024年度占用资2024年度偿还累2024年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额含利息）

控股股东、实际控制人无及其附属企业无

小计----

前控股股东、实际控制无人及其附属企业无

小计----其他关联方及其附属企业无小计

总计----

2024年度往来累往来性质

往来方与上市公上市公司核算的2024年期初往来2024年度往来资2024年度偿还累2024年期末往来其他关联资金往来资金往来方名称计发生金额（不往来形成原因（经营性往来、司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额含利息）非经营性往来）

控股股东、实际控制人无及其附属企业无

厦门日上钢圈有限公司子公司应收账款-35088.7035088.70-集团内交易经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司应收账款-98198.9398198.93-集团内交易经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司应收账款1313.21-1237.5375.650.03集团内交易经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司应收账款5469.2270669.7576067.8671.11集团内交易经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司应收账款10381.27109387.37119730.6937.95集团内交易经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应收账款38689.29233874.44272559.743.99集团内交易经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司应收账款14438.47118371.67132804.505.64集团内交易经营性往来

上市公司的子公司及其壹东金属幕墙有限公司子公司应收账款-100.00100.00-集团内交易经营性往来

附属企业漳州新长诚钢格板有限公司子公司应收账款0.0621.1220.450.73集团内交易经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司应收账款-8143.908143.90-集团内交易经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司应收账款5787.2546706.8050924.921569.13集团内交易经营性往来

新长诚(越南)有限公司子公司应收账款975.4921644.2915343.157276.63集团内交易经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应收款-1114.35275.10839.25集团内资金往来非经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司其他应收款-7773.66-7773.66集团内资金往来非经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司其他应收款-10995.27-10995.27集团内资金往来非经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应收款-42143.611250.0040893.61集团内资金往来非经营性往来资金往来情况汇总表第1页2024年度占用累占用方与上市公上市公司核算的2024年期初占用2024年度占用资2024年度偿还累2024年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称计发生金额（不占用形成原因占用性质司的关联关系会计科目资金余额金的利息(如有)计发生金额资金余额含利息）

新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应收款-10371.25-10371.25集团内资金往来非经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司其他应收款-2698.38-2698.38集团内资金往来非经营性往来其他关联方及其附属企无业无

总计77054.26816065.96810583.5982536.63-本表已于2025年4月11日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________资金往来情况汇总表第2页