证券代码：002593证券简称：日上集团公告编号：2025-015

厦门日上集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2024年12月31日募集资金年度

存放与实际使用情况的专项报告。现公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门日上集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［2020］2134号）核准，非公开发行人民币普通股

106948029股，每股面值1元，发行价格为人民币3.08元/股，募集资金总额

329399929.32元，扣除本次发行费用（不税前）人民币11044213.00元，募

集资金净额为人民币318355716.32元，上述募集资金公司已于2021年8月

24日收到。资金到账后，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年8月25日对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，出具了信会师报字[2021]第 ZA15367号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本次募集资金累计直接投入募投项目16995.79万元，其中：轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目16995.79万元。尚未使用金额为14820.92万元（含募集资金理财收益及利息168.56万元，汇兑损益-186.86万元，并扣除相关手续费0.56万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

公司2024年度投入募集资金项目金额为6763.67万元，截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金23759.46万元，募集资金余额为8036.27万元（含募集资金理财收益及利息181.03万元，汇兑损益-217.90万元，并扣除相关手续费2.97万元）。

截至2024年12月31日，公司募集资金使用和结余情况如下：

项目金额（万元）

募集资金净额31835.57

减：直接投入募投项目23759.46

减：暂时补充流动资金7000.00

减：手续费支出2.97

加：理财产品收入（含利息）181.03

加：汇兑损益-217.90

截止2024年12月31日募集资金专户余额1036.27

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况募集资金专户（单位：人民币元）

原币金额（元）存储余额（人开户银行账号名称银行账号原币民币元）中国农业银行股份有厦门日上集团股份有

40321001040030975人民币555937.59555937.59

限公司厦门集美支行限公司兴业银行股份有限公厦门日上集团股份有

129950100100512509人民币1977.151977.15

司厦门杏林支行限公司中国农业银行股份有福建日上锻造有限公

40321001040030983人民币2056484.442056484.44

限公司厦门集美支行司

中国工商银行股份有日上车轮（越南）有限0127000103000004971美元949369.976824451.09限公司越南河内分行公司

0127000103000004847越南盾3245271847.00923856.96

合计10362707.23

截至2024年12月31日，募集资金专户余额合计1036.27万元，与尚未使用的募集资金余额8036.27万元相差7000.00万元，系公司暂时补充流动资金

7000.00万元所致。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率。依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

2、募集资金监管协议签署情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司在银行设立募集资金使用专户，与保荐人及商业银行签订了募集资金监管协议，具体情况如下表：

协议名称签约时间涉及账号协议各方厦门日上集团股份有限公司

《募集资金三方监管协议》2021年9月13日40321001040030975中国农业银行股份有限公司厦门集美支行国金证券股份有限公司福建日上锻造有限公司厦门日上集团股份有限公司

《募集资金监管协议》2021年9月29日40321001040030983中国农业银行股份有限公司厦门集美支行国金证券股份有限公司厦门日上集团股份有限公司

《募集资金三方监管协议》2021年10月20日129950100100512509兴业银行股份有限公司厦门分行国金证券股份有限公司

0127000103000004971厦门日上集团股份有限公司

日上车轮（越南）有限公司

《募集资金监管协议》2023年6月11日

0127000103000004847中国工商银行股份有限公司越南河内分行

国金证券股份有限公司

上述募集资金监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定。截至2024年12月31日，本公司以及相关子公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》以及《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内，公司实际使用募集资金人民币6763.67万元，累计使用募集资金23759.46万元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，对公司非公开发行股份募集资金计划投资项目“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”的实施内容、实施主体、实施地点及建设期进行调整，具体内容详见公司 2023年 1月 11日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-004）。2023年2月3日，公司召开2023年第一次临时股东会，审议通过了上述事项。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6755.38万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过14000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2023年9月18日、

2024年6月19日、8月20日，公司分别将暂时补充流动资金的募集资金1000.00

万元、3500.00万元、9500.00万元归还至募集资金专户，具体内容详见公司

2023年9月19日、2024年6月20日和8月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2023-044、2024-033、2024-036）

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第

十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过9500万元暂时补充流动资金，使用期限不超过自公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2024年10月21日、

12月3日，公司将暂时补充流动资金的募集资金中1000.00万元、1500.00万

元分别归还至募集资金专户，具体内容详见公司2024年10月22日、12月4日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提前归还部分暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2024-044、2024-047）。

截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为

7000.00万元。

（五）闲置募集资金进行现金管理情况

2022年8月26日，公司召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过10000万元进行现金管理，使用期限不超过公司董事会审议通过之日起12个月，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截至2024年12月31日，公司本报告期内不存在使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（六）节余募集资金使用情况无。

（七）超募资金使用情况无。

（八）募集资金使用的其他情况无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更及资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：日上集团2024年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了日上集团2024年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐机构核查意见

保荐机构国金证券股份有限公司经核查认为：厦门日上集团股份有限公司

2024年度募集资金的存放与使用情况规范，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，日上集团按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，履行了募集资金相关的信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司信息披露文件一致。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司董事会

2025年4月15日附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：厦门日上集团股份有限公司2024年度单位：万元本年度投入募集资

募集资金总额31835.57

金总额6763.67报告期内变更用途的募集资金总额不适用已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额不适用23759.46金总额累计变更用途的募集资金总额比例不适用截至期末投入进度承诺投资项目和超是否已变更项目募集资金承诺投资总调整后投资总额本期投入截至期末累计投入金项目达到预定可使用本年度实现的是否达到预计项目可行性是否发生

（%）

募资金投向（含部分变更）额(1)金额额(2)状态日期效益效益重大变化

(3)＝(2)/(1)承诺投资项目

1、轻量化锻造铝合

金轮毂智能制造项否31835.5731835.576763.6723759.4674.63%2026年12月不适用不适用否目

合计31835.5731835.576763.6723759.4674.63%

公司“轻量化锻造铝合金轮毂智能制造项目”自募集资金到位后因市场情况变化，出口客户开发进度受限，锻造铝圈的销量不及预期，公司放缓了募投项目的投资进度。2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，同意对募投项目进行延期至2024年12月，并增加了日上车轮（越南）有限公司作为实施主体并调整了建设内未达到计划进度或容。

预计收益的情况和

日上车轮（越南）有限公司在实施募投项目期间，美国商务部先后对在越南生产的使用中国车轮组件制成的直径为12至16.5英寸、22.5至24.5英寸的钢制轮毂发起反倾销反规避范围调查，虽然日上越南公司的募投项原因（分具体项目）

目规划了全道车轮生产工序和完整的生产线，且生产的产品也将严格遵从越南海关原产地证要求。但考虑到调查结果具有一定的不确定性，公司基于谨慎原则调整了日上越南公司的建设进度，分步实施，优先规划锻造铝合金生产线的建设，对部分配套钢制车轮生产线予以适当延后。2024年12月25日，经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，同意对募投项目延期至2026年12月，目前该项目尚在建设期。

项目可行性发生重无大变化的情况说明

超募资金的金额、用途及使用进展情无况

募集资金投资项目2023年1月10日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、增加实施内容、实施地点及延期的议案》，同意对募投项目进行延期，增加了日上车轮（越南）有限公实施地点变更情况司作为实施主体并调整了建设内容，目前日上越南广宁项目尚处于建设期。

募集资金投资项目无实施方式调整情况

募集资金投资项目2021年9月17日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金6755.38万元置换预先投先期投入及置换情入募集资金投资项目的自筹资金。

况

2023年8月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司使用部分闲置的募集资金14000.00万元暂时补充公司流动资金，上述募集资金已

用闲置募集资金暂

于2023年9月18日、2024年6月19日、8月20日归还至募集资金账户。

时补充流动资金情

2024年8月23日，公司召开第五届董事会第十六次会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过9500万元暂时补充流动资金，上述募集资金中的

况

1000.00万元、1500.00万元已分别于2024年10月21日、12月3日归还至募集资金专户，截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7000.00万元。

用闲置募集资金进

截至2024年12月31日，公司不存在现金管理产品余额情况。

行现金管理的情况项目实施出现募集资金结余的金额及无原因尚未使用的募集资

截至2024年12月31日，本公司募集资金尚未使用金额为8036.27万元，其中：暂时补充流动资金7000.00万元，募集资金专户余额1036.27万元。

金用途及去向募集资金试用机披露中存在的问题或无者其他情况