日上集团:2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

厦门日上集团股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年

2026年半

半年度年度占用累资金占用占用方与上市公上市公司核算2026年期初占占用资2026年半年度偿还2026年半年度期末占用形占用非经营性资金占用计发生金额方名称司的关联关系的会计科目用资金余额金的利累计发生金额占用资金余额成原因性质

（不含利息(如

息）

有)

控股股东、实际控制人无及其附属企业无

小计----

前控股股东、实际控制无人及其附属企业无

小计----其他关联方及其附属无企业小计

总计----其他关资金往来方名称往来方上市公司核2026年期2026年半2026年2026年半年2026年半年往来形成原因往来性质联资金与上市算的会计科初往来资金年度往来累半年度度偿还累计度期末往来（经营性往来、非经营性往来）控股股无

东、实际控制人及其无附属企业

福建日上锻造有限公司子公司应收账款6.08153.1299.2259.98集团内交易经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司应收账款18.42150.17137.6830.91集团内交易经营性往来

日上车轮（越南）有限公司子公司应收账款34.6720.581.2853.97集团内交易经营性往来

日上集团(香港)有限公司子公司应收账款0.002.272.270.00集团内交易经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司应收账款901.552854.792950.881108.15集团内交易经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司应收账款0.00107.00107.000.00集团内交易经营性往来上市公

厦门日上金属有限公司子公司应收账款0.00630.80630.800.00集团内交易经营性往来司的子

厦门日上运通国际物流有限公司子公司应收账款0.000.180.180.00集团内交易经营性往来公司及

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应收账款16.6554.1455.9114.88集团内交易经营性往来其附属

四川日上金属工业有限公司子公司应收账款0.0034.2734.270.00集团内交易经营性往来企业

新长诚(越南)有限公司子公司应收账款7147.1813129.5015211.334876.61集团内交易经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司应收账款14.2514.6623.895.02集团内交易经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司应收账款0.0012.5210.681.66集团内交易经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司其他应收款3181.3515388.2314125.374444.22集团内资金往来非经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司其他应收款5549.7571167.0951939.9624776.88集团内资金往来非经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司其他应收款4810.6012583.3211737.755656.18集团内资金往来非经营性往来2026年往来性质往来方2026年半半年度其他关与上市上市公司核2026年期年度往来累2026年半年2026年半年往来资联资金资金往来方名称公司的算的会计科初往来资金计发生金额度偿还累计度期末往来往来形成原因（经营性往来、金的利

往来关联关目余额（不含利发生金额资金余额非经营性往来）

息(如

系息）

有)

厦门日上钢圈有限公司子公司其他应收款0.003128.193128.190.00集团内资金往来非经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司其他应收款0.00-125.19-125.190.00集团内资金往来非经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应收款2000.018570.048612.281957.77集团内资金往来非经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应收款32592.1550853.1265699.4617745.81集团内资金往来非经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司其他应收款0.006.766.000.00集团内资金往来非经营性往来

新长诚(越南)有限公司子公司其他应收款0.000.160.160.00集团内资金往来非经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应收款5116.9723972.0026054.133034.84集团内资金往来非经营性往来

漳州新长诚钢格板有限公司子公司其他应收款0.000.780.600.18集团内资金往来非经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司应付账款0.0022087.4922087.490.00集团内交易经营性往来

河北日上车轮有限公司子公司应付账款0.0029864.6729864.670.00集团内交易经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司应付账款0.0022.2522.250.00集团内交易经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司应付账款0.0019979.1519743.86235.29集团内交易经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司应付账款7.9537900.4317835.2920687.45集团内交易经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司应付账款0.00834.80834.800.00集团内交易经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司应付账款0.004.914.910.00集团内交易经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司应付账款0.005946.745946.740.00集团内交易经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司应付账款0.008.518.510.00集团内交易经营性往来

福建日上锻造有限公司子公司其他应付款0.001675.721675.720.00集团内资金往来非经营性往来2026年往来性质往来方2026年半半年度其他关与上市上市公司核2026年期年度往来累2026年半年2026年半年往来资联资金资金往来方名称公司的算的会计科初往来资金计发生金额度偿还累计度期末往来往来形成原因（经营性往来、金的利

往来关联关目余额（不含利发生金额资金余额非经营性往来）

息(如

系息）

有)

河北日上车轮有限公司子公司其他应付款0.001099.401099.400.00集团内资金往来非经营性往来

厦门多富进出口有限公司子公司其他应付款0.0042.1042.100.00集团内资金往来非经营性往来

厦门日上钢圈有限公司子公司其他应付款0.001861.631861.630.00集团内资金往来非经营性往来

厦门日上金属有限公司子公司其他应付款0.003176.473176.470.00集团内资金往来非经营性往来

厦门日上运通国际物流有限公司子公司其他应付款0.001.491.490.00集团内资金往来非经营性往来

厦门新长诚钢构工程有限公司子公司其他应付款0.00102.34102.340.00集团内资金往来非经营性往来

四川日上金属工业有限公司子公司其他应付款0.00383.39383.390.00集团内资金往来非经营性往来

新长诚(漳州)重工有限公司子公司其他应付款0.002.842.840.00集团内资金往来非经营性往来