山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2025-038

山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报

告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末本报告期年初至报告期末增减比上年同期增减

营业收入（元）2811250087.1226.21%8076365203.2426.88%

归属于上市公司股东的净利润（元）591550507.0729.49%1788379331.5726.21%归属于上市公司股东的扣除非经常性

561694566.5627.86%1722679490.3427.83%

损益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）——543927838.17-7.24%

基本每股收益（元/股）0.741729.28%2.242125.64%

稀释每股收益（元/股）0.741729.28%2.242125.64%

加权平均净资产收益率5.28%0.48%16.68%1.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）13737815640.2011678333832.1917.64%归属于上市公司股东的所有者权益

11387451627.889879142889.7115.27%

（元）

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（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-69926.66-1284276.79的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享21703778.3446755775.34有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

2604325.355884554.35

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益8950340.6726666142.48

除上述各项之外的其他营业外收入和支出1896990.3899299.85

减：所得税影响额5243379.7412502847.54

少数股东权益影响额（税后）-13812.17-81193.54

合计29855940.5165699841.23--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明单位：元

报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明

交易性金融资产450000000.00250000000.0080.00%主要是报告期末持有结构性存款增多所致。

主要是报告期末持有的银行承兑票据与商业承兑票据

应收票据720005544.09430557663.0667.23%增多所致。

主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑

应收款项融资508643403.27225965210.60125.10%票据增多所致。

其他权益工具投资33635000.00-100.00%主要是报告期末持有的金橙子股票减少所致。

在建工程451333944.5979540503.93467.43%主要是报告期末在建房屋建筑物增多所致。

开发支出664410.88-主要是研发费用资本化所致。

主要是内部交易未实现利润确认的递延所得税资产增

递延所得税资产56455103.1438252890.3347.58%多所致。

其他非流动资产424795277.15203518672.71108.73%主要是报告期末预付的设备、工程款增多所致。

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主要是报告期末已贴现未到期信用等级相对较低的银

短期借款140130000.0044761076.37213.06%行承兑票据增多所致。

合同负债405006202.55199643222.75102.86%主要是报告期末预收的货款增多所致。

其他流动负债32583324.7616680188.0095.34%主要是报告期末预收的增值税款增多所致。

长期借款41042213.82-100.00%主要是报告期末泰国豪迈银行贷款减少所致。

递延收益126768552.7860625006.80109.10%主要是报告期末收到的政府补助增多所致。

主要是固定资产加速折旧事项确认的递延所得税负债

递延所得税负债131004899.6699418477.1631.77%增多所致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明单位：元

报表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明

研发费用456041519.76329109660.1938.57%主要是报告期研发投入增多所致。

财务费用-70475473.3719882295.41-454.46%主要是报告期因汇率变动导致的汇兑收益增多所致。

公允价值变动收益（损-75610.44100.00%主要是报告期未开展远期结售汇业务所致。

失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-31567236.23-19615891.60-60.93%主要是报告期计提的应收账款坏账准备增多所致。

“-”号填列）资产减值损失（损失以-5004.432304929.33-100.22%主要是报告期存货跌价准备转回所致。

“-”号填列）资产处置收益（损失以

227643.75162883.9339.76%主要是报告期设备处置收益增多所致。

“-”号填列）

营业外收入5571975.931810691.34207.73%主要是报告期收到的赔款增多所致。

营业外支出6984596.622146260.20225.43%主要是报告期支付的罚款增多所致。

所得税费用265402415.48198848108.9333.47%主要是报告期利润总额增多所致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明单位：元

报表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明

投资活动产生的现金流量净额-556205740.41302811961.45-283.68%主要是报告期购建长期资产增多所致。

筹资活动产生的现金流量净额-228509787.61-402894808.7343.28%主要是报告期分配股利减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数18120报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量条件的股份数量股份状态数量

张恭运境内自然人30.21%2416866780不适用0

柳胜军境内自然人13.48%1078450210不适用0

刘霞境内自然人6.72%537975000不适用0

徐华兵境内自然人3.57%285340000不适用0

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香港中央结算有限公司境外法人3.56%285043410不适用0中国农业银行股份有限公司

－大成高鑫股票型证券投资其他2.53%202601210不适用0基金

冯民堂境内自然人1.39%111205690不适用0

全国社保基金一一四组合其他1.36%109089170不适用0

张光磊境内自然人1.14%91065000不适用0基本养老保险基金一五零一

其他1.13%90579400不适用0二组合

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张恭运241686678人民币普通股241686678柳胜军107845021人民币普通股107845021刘霞53797500人民币普通股53797500徐华兵28534000人民币普通股28534000香港中央结算有限公司28504341人民币普通股28504341

中国农业银行股份有限公司－大成高鑫股票

20260121人民币普通股20260121

型证券投资基金冯民堂11120569人民币普通股11120569全国社保基金一一四组合10908917人民币普通股10908917张光磊9106500人民币普通股9106500基本养老保险基金一五零一二组合9057940人民币普通股9057940

公司上述股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳胜上述股东关联关系或一致行动的说明军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

截至2025年9月30日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有公司股份10605769股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

4山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1067829788.321250688878.34结算备付金拆出资金

交易性金融资产450000000.00250000000.00衍生金融资产

应收票据720005544.09430557663.06

应收账款3193345107.982673732827.34

应收款项融资508643403.27225965210.60

预付款项153336440.15145358712.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款58852499.9249422020.74

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货2646078912.262478466344.40

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产551997823.40779170673.11

流动资产合计9350089519.398283362329.86

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资103901976.98139806615.57

其他权益工具投资33635000.00其他非流动金融资产

投资性房地产56503404.2058997429.41

固定资产2626521827.952308093062.37

在建工程451333944.5979540503.93

5山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

生产性生物资产油气资产

使用权资产14585352.1018146796.59

无形资产652964823.82514980531.42

其中：数据资源

开发支出664410.88

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产56455103.1438252890.33

其他非流动资产424795277.15203518672.71

非流动资产合计4387726120.813394971502.33

资产总计13737815640.2011678333832.19

流动负债：

短期借款140130000.0044761076.37向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款633043801.81524890082.63预收款项

合同负债405006202.55199643222.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬619789869.37568391737.16

应交税费117319890.52109833779.84

其他应付款25097871.1022944650.05

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债5327034.396135458.12

其他流动负债32583324.7616680188.00

流动负债合计1978297994.501493280194.92

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款41042213.82应付债券

其中：优先股永续债

6山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

租赁负债7551480.9310763841.84长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债97979768.5386824330.08

递延收益126768552.7860625006.80

递延所得税负债131004899.6699418477.16其他非流动负债

非流动负债合计363304701.90298673869.70

负债合计2341602696.401791954064.62

所有者权益：

股本800000000.00800000000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积556888500.24551012259.44

减：库存股77484379.0077484379.00

其他综合收益30283645.7136677019.93

专项储备14502580.1814656414.20

盈余公积400000000.00400000000.00一般风险准备

未分配利润9663261280.758154281575.14

归属于母公司所有者权益合计11387451627.889879142889.71

少数股东权益8761315.927236877.86

所有者权益合计11396212943.809886379767.57

负债和所有者权益总计13737815640.2011678333832.19

法定代表人：单既强主管会计工作负责人：刘海涛会计机构负责人：张悦

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入8076365203.246365106563.43

其中：营业收入8076365203.246365106563.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本6066849145.904814345447.51

其中：营业成本5331259753.224166393004.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出

7山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

分保费用

税金及附加75308631.6760926872.88

销售费用62870717.0558324191.33

管理费用211843997.57179709423.15

研发费用456041519.76329109660.19

财务费用-70475473.3719882295.41

其中：利息费用2627683.929542493.59

利息收入14156395.029589008.14

加：其他收益46755775.3447841245.66

投资收益（损失以“－”号填列）30901693.2136620111.54

其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1696020.27419483.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-75610.44

信用减值损失（损失以“-”号填列）-31567236.23-19615891.60

资产减值损失（损失以“-”号填列）-5004.432304929.33

资产处置收益（损失以“-”号填列）227643.75162883.93

三、营业利润（亏损以“－”号填列）2055828928.981617998784.34

加：营业外收入5571975.931810691.34

减：营业外支出6984596.622146260.20

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2054416308.291617663215.48

减：所得税费用265402415.48198848108.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）1789013892.811418815106.55

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）1789013892.811418815106.55

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）1788379331.571416978365.08

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）634561.241836741.47

六、其他综合收益的税后净额34509356.63-13813468.67

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额33619479.82-13439195.90

（一）不能重分类进损益的其他综合收益16530771.97-14788759.73

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益-3515518.32-1103759.73

3.其他权益工具投资公允价值变动20046290.29-13685000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益17088707.851349563.83

1.权益法下可转损益的其他综合收益26234.04

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

8山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额17088707.851323329.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额889876.81-374272.77

七、综合收益总额1823523249.441405001637.88

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额1821998811.391403539169.18

（二）归属于少数股东的综合收益总额1524438.051462468.70

八、每股收益：

（一）基本每股收益2.24211.7845

（二）稀释每股收益2.24211.7845

法定代表人：单既强主管会计工作负责人：刘海涛会计机构负责人：张悦

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金6093749325.025148292405.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还11120678.663323016.78

收到其他与经营活动有关的现金107060559.0942607022.13

经营活动现金流入小计6211930562.775194222444.43

购买商品、接受劳务支付的现金3161976658.652429458445.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金1988687954.801722776738.38

支付的各项税费400081615.36340696116.91

支付其他与经营活动有关的现金117256495.79114910768.45

经营活动现金流出小计5668002724.604607842069.21

经营活动产生的现金流量净额543927838.17586380375.22

二、投资活动产生的现金流量：

9山东豪迈机械科技股份有限公司2025年第三季度报告

收回投资收到的现金2434977118.332580372057.55

取得投资收益收到的现金34780372.4837667183.66

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1602965.15788354.31处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2471360455.962618827595.52

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金713500507.57177702594.07

投资支付的现金2314065688.802138313040.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3027566196.372316015634.07

投资活动产生的现金流量净额-556205740.41302811961.45

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金140130000.0070908211.37

收到其他与筹资活动有关的现金38965301.99

筹资活动现金流入小计140130000.00109873513.36

偿还债务支付的现金41133429.265244283.80

分配股利、利润或偿付利息支付的现金320093569.43500806771.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金7412788.926717267.26

筹资活动现金流出小计368639787.61512768322.09

筹资活动产生的现金流量净额-228509787.61-402894808.73

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36333752.2510846533.67

五、现金及现金等价物净增加额-204453937.60497144061.61

加：期初现金及现金等价物余额1226521438.491076037705.26

六、期末现金及现金等价物余额1022067500.891573181766.87

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2025年10月24日

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