山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002595证券简称：豪迈科技公告编号：2026-020

山东豪迈机械科技股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中

财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是□否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期本报告期上年同期增减（%）

营业收入（元）2667648656.652278671602.8017.07%

归属于上市公司股东的净利润（元）515313666.34519648870.94-0.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益

496506491.99501237083.12-0.94%

的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）116616098.57163281140.31-28.58%

基本每股收益（元/股）0.64600.6515-0.84%

稀释每股收益（元/股）0.64600.6515-0.84%

加权平均净资产收益率4.20%5.12%-0.92%本报告期末比上年度本报告期末上年度末

末增减（%）

总资产（元）15372262940.8314766821128.894.10%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）12533577585.9212026670875.684.21%

1山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）430996.67计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响12321932.57的政府补助除外）

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融1777188.34资产和金融负债产生的损益

对外委托贷款取得的损益7741745.28

除上述各项之外的其他营业外收入和支出-41261.30

减：所得税影响额3448274.55

少数股东权益影响额（税后）-24847.34

合计18807174.35--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、合并资产负债表项目重大变动原因说明

单位：元报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明

交易性金融资产256000000.00450000000.00-43.11%主要是报告期末持有的结构性存款减少所致。

主要是报告期末持有的信用等级相对较高的银行承兑票据

应收款项融资510267539.36390665844.2330.61%增多所致。

主要是报告期初贴现的未到期信用等级相对较低的票据已短期借款70791017.15210173555.56-66.32%到期所致。

衍生金融负债18322.720.00主要是报告期末未到期的外汇远期公允价值变动所致。

一年内到期的非流

8072235.335937366.5235.96%主要是报告期末租赁房屋增加所致。动负债

其他流动负债28232130.9921334464.2132.33%主要是报告期末预收的增值税款增多所致。

其他综合收益主要是报告期末境外子公司外币财务报表折算差额减少所2901417.0732275567.05-91.01%致。

2、合并年初至报告期末利润表项目重大变动原因说明

单位：元

2山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

报表项目期末金额期初金额变动比率变动原因说明

税金及附加30913818.8222156313.7339.53%主要是报告期城建附加税增多所致。

主要是报告期因汇率变动导致的汇兑损失增多财务费用62442113.73-29224628.78313.66%所致。

公允价值变动收益（损

230683.310.00主要是报告期开展远期结售汇业务所致。失以“－”号填列）资产减值损失（损失以

0.0033016.58-100.00%主要是报告期未发生资产减值损失所致。“-”号填列）资产处置收益（损失以

484908.87953584.96-49.15%主要是报告期设备处置收益减少所致。“-”号填列）

营业外收入440284.25716975.57-38.59%主要是报告期收到的赔款减少所致。

营业外支出535457.75主要是报告期非流动资产报废毁损损失减少所774962.38-30.91%致。

3、合并现金流量表项目重大变动原因说明

单位：元报表项目本期金额上期金额变动比率变动原因说明投资活动产生的现金

-39909314.12-283669228.8985.93%主要是报告期购买的结构性存款减少所致。流量净额筹资活动产生的现金

-4588709.06-25198582.9681.79%主要是上报告期豪迈泰国偿还银行贷款所致。流量净额二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数23477报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例（%）件的股份数量股份状态数量

张恭运境内自然人30.25%2420177880不适用0

柳胜军境内自然人13.48%1078450210不适用0

刘霞境内自然人6.72%537975000不适用0

香港中央结算有限公司境外法人4.03%322698700不适用0

徐华兵境内自然人3.06%244674610不适用0中国农业银行股份有限公

司－大成高鑫股票型证券其他1.70%135873690不适用0投资基金

全国社保基金一一四组合其他1.53%122570660不适用0基本养老保险基金一五零

其他1.13%90579400不适用0一二组合

冯民堂境内自然人1.11%88689370不适用0

张光磊境内自然人1.04%83540000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称持有无限售条件股份数量股份种类

3山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

股份种类数量张恭运242017788人民币普通股242017788柳胜军107845021人民币普通股107845021刘霞53797500人民币普通股53797500香港中央结算有限公司32269870人民币普通股32269870徐华兵24467461人民币普通股24467461

中国农业银行股份有限公司－大成高鑫

13587369人民币普通股13587369

股票型证券投资基金全国社保基金一一四组合12257066人民币普通股12257066基本养老保险基金一五零一二组合9057940人民币普通股9057940冯民堂8868937人民币普通股8868937张光磊8354000人民币普通股8354000

公司前十名股东中，第一大股东张恭运先生，为公司控股股东，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；第二大股东柳上述股东关联关系或一致行动的说明

胜军先生，与其他九名股东之间不存在关联关系或一致行动；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。

截至2026年03月31日，股东冯民堂先生通过投资者信用证券账前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有公司股份8389605股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东豪迈机械科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1530717568.661482623533.91结算备付金拆出资金

交易性金融资产256000000.00450000000.00

4山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

衍生金融资产

应收票据534919737.41671086932.69

应收账款3637273998.573498426993.26

应收款项融资510267539.36390665844.23

预付款项158996473.69167986566.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款63790934.2857856790.17

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货3043139116.442692902388.85

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产607306015.01568374802.69

流动资产合计10342411383.429979923852.28

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资119411089.84107574630.24其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产69612041.9571168325.25

固定资产3172056566.023072173780.98

在建工程514895589.43500012287.55生产性生物资产油气资产

使用权资产18981102.7516341336.07

无形资产778767439.14652242639.04

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉长期待摊费用

递延所得税资产46565397.6743681083.71

其他非流动资产309562330.61323703193.77

非流动资产合计5029851557.414786897276.61

资产总计15372262940.8314766821128.89

5山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

流动负债：

短期借款70791017.15210173555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债

衍生金融负债18322.72应付票据

应付账款1042670278.55881050963.97预收款项

合同负债395896830.99334904577.80卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬631633586.83702858806.68

应交税费153645397.40133089554.53

其他应付款73839100.9867429946.40

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债8072235.335937366.52

其他流动负债28232130.9921334464.21

流动负债合计2404798900.942356779235.67

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债8273646.999073316.47长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债93797685.8888184322.00

递延收益162386395.17126318269.14

递延所得税负债160270062.26150344706.80其他非流动负债

非流动负债合计424727790.30373920614.41

负债合计2829526691.242730699850.08

所有者权益：

股本800000000.00800000000.00其他权益工具

其中：优先股

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永续债

资本公积572282590.90566412003.13

减：库存股77484379.0077484379.00

其他综合收益2901417.0732275567.05

专项储备19390153.1318636972.20

盈余公积400000000.00400000000.00一般风险准备

未分配利润10816487803.8210286830712.30

归属于母公司所有者权益合计12533577585.9212026670875.68

少数股东权益9158663.679450403.13

所有者权益合计12542736249.5912036121278.81

负债和所有者权益总计15372262940.8314766821128.89

法定代表人：单既强主管会计工作负责人：刘海涛会计机构负责人：张悦

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入2667648656.652278671602.80

其中：营业收入2667648656.652278671602.80利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本2096837805.061707642878.25

其中：营业成本1759239174.121508286894.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加30913818.8222156313.73

销售费用22607035.6318177519.44

管理费用70985213.9160716989.35

研发费用150650448.85127529790.01

财务费用62442113.73-29224628.78

其中：利息费用706069.181230382.90

利息收入2133355.814387831.30

加：其他收益12321932.5710353895.67

投资收益（损失以“－”号填列）12179043.4510355250.21

其中：对联营企业和合营企业的投资收益2890793.14-99760.65以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

7山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）230683.31

信用减值损失（损失以“-”号填列）-4931021.71-4727045.16

资产减值损失（损失以“-”号填列）0.0033016.58

资产处置收益（损失以“-”号填列）484908.87953584.96

三、营业利润（亏损以“－”号填列）591096398.08587997426.81

加：营业外收入440284.25716975.57

减：营业外支出535457.75774962.38

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）591001224.58587939440.00

减：所得税费用75860664.7868424762.16

五、净利润（净亏损以“－”号填列）515140559.80519514677.84

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）515140559.80519514677.84

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润515313666.34519648870.94

2.少数股东损益-173106.54-134193.10

六、其他综合收益的税后净额-15149357.727604300.78

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15030724.807239476.49

（一）不能重分类进损益的其他综合收益8945666.465189447.76

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益8945666.463285447.76

3.其他权益工具投资公允价值变动1904000.00

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益-23976391.262050028.73

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-23976391.262050028.73

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-118632.92364824.29

七、综合收益总额499991202.08527118978.62

归属于母公司所有者的综合收益总额500282941.54526888347.43

归属于少数股东的综合收益总额-291739.46230631.19

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.64600.6515

（二）稀释每股收益0.64600.6515

法定代表人：单既强主管会计工作负责人：刘海涛会计机构负责人：张悦

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金2199149173.171930223949.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还1633.45

收到其他与经营活动有关的现金49442656.8941339208.60

经营活动现金流入小计2248593463.511971563158.49

购买商品、接受劳务支付的现金1136173584.85954469159.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金843277446.53686474139.58

支付的各项税费115977425.44135858098.30

支付其他与经营活动有关的现金36548908.1231480620.95

经营活动现金流出小计2131977364.941808282018.18

经营活动产生的现金流量净额116616098.57163281140.31

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金705657169.00650000000.00

取得投资收益收到的现金10034226.6710983548.60

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额532955.47331025.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计716224351.14661314573.60

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金225759565.26190122978.49

投资支付的现金530374100.00754860824.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计756133665.26944983802.49

9山东豪迈机械科技股份有限公司2026年第一季度报告

投资活动产生的现金流量净额-39909314.12-283669228.89

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金21959991.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金485093.18450719.26

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金4103615.882787872.68

筹资活动现金流出小计4588709.0625198582.96

筹资活动产生的现金流量净额-4588709.06-25198582.96

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-22673763.1420214463.46

五、现金及现金等价物净增加额49444312.25-125372208.08

加：期初现金及现金等价物余额1449874806.811226521438.49

六、期末现金及现金等价物余额1499319119.061101149230.41

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

2026年04月29日

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