证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2026-076

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信

息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上

本报告期 年初至报告期末

增减 年同期增减

营业收入（元） 245920456.88 -10.41% 694423132.53 -22.28%归属于上市公司股东

-28900675.59 -119.51% -85936608.52 -5.84%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益 -39289284.54 -111.99% -97830166.19 -0.62%

的净利润（元）经营活动产生的现金

— — 49170991.36 243.74%

流量净额（元）基本每股收益（元/-0.03 -200.00% -0.07 0.00%

股）稀释每股收益（元/-0.03 -200.00% -0.07 0.00%

股）加权平均净资产收益

-6.21% -4.26% -17.48% -6.03%率

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 2894857715.90 3071062455.91 -5.74%归属于上市公司股东

448930045.92 534725349.60 -16.04%

的所有者权益（元）

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包主要系处置盘活闲置固定资

括已计提资产减值准备的冲 1623440.57 -4170990.72产所致。

销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

429227.72 1611970.31

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金 -4471.66融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金

融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

19163.42 62386.41

业收取的资金占用费

单独进行减值测试的应收款 主要系收回单项计提的应收

4509876.25 8579328.75

项减值准备转回 款项，减值准备转回所致。

债务重组损益 100000.00

主要系赔偿金、违约金收入除上述各项之外的其他营业

4056348.03 8028076.98 及清理结转无法支付的款项

外收入和支出所致。

其他符合非经常性损益定义

440699.89 -236996.83

的损益项目

减：所得税影响额 689589.33 2074894.38少数股东权益影响额

557.60 851.19（税后）

合计 10388608.95 11893557.67 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用

1. 资产负债表项目

单位：元

项目 2026 年 9 月 30 日 2026 年 1 月 1 日 变动比例 变动原因

交易性金融资产 - 2568849.75 -100.00%主要系本期处置交易性金融资产所致。

应收票据 466545.00 1496526.81 -68.82%主要系本期商业承兑汇票减少所致。

预付款项 4354199.09 6542344.79 -33.45%主要系本期预付材料款减少所致。

在建工程 776923.66 354621.43 119.09%主要系本期投入新建搅拌站项目所致。

其他非流动资产 45882320.00 34685158.57 32.28%主要系本期购置新运输车所致。

预收款项 55460.50 1427197.97 -96.11%主要系本期预收租金减少所致。

一年内到期的非流 主要系本期一年内到期的部分非流动负

115234928.89 517691782.17 -77.74%

动负债 债转入长期借款所致。

主要系本期一年内到期的部分非流动负

长期借款 978989842.69 589386566.92 66.10%债展期转入所致。

主要系本期转入一年内到期的非流动负

长期应付款 111612.83 1210857.62 -90.78%债所致。

2. 利润表项目

单位：元

项目 2026 年 1—9 月 2025 年 1—9 月 变动比例 变动原因

税金及附加 10942588.51 8376947.72 30.63%主要系房产税和土地增值税增加所致。

研发费用 15619372.26 30225465.20 -48.32%主要系收入减少，研发投入减少所致。

财务费用—利息收 主要系上期汇票保证金存款利息收入增

25633.28 782130.35 -96.72%入 加所致。

投资收益（损失以 主要系权益法核算的投资收益增加所

11429608.82 4463327.72 156.08%“－”号填列） 致。

公允价值变动收益主要系交易性金融资产公允价值变动所

（损失以“－”号 21291.05 810614.81 -97.37%致。

填列）资产减值损失（损主要系上期计提权益法核算的长期股权

失以“－”号填 1215644.66 -13093184.18 109.28%投资减值损失增加所致。

列）资产处置收益（损失以“－”号填 -2729012.06 266454.44 -1124.19%主要系盘活存量资产亏损所致。

列）主要系本期非流动资产报废损失及苗木

营业外支出 5019787.80 9349839.86 -46.31%盘亏减少所致。

主要系本期应纳税所得额减少，当期所所得税费用 10790325.21 17913582.55 -39.76%得税费用减少所致。

3. 现金流量表项目

单位：元

项目 2026 年 1—9 月 2025 年 1—9 月 变动比例 变动原因主要系本期收到企业所得税退税款所

收到的税费返还 588768.90 18506.03 3081.50%致。

支付给职工及为职工 主要系市政环卫业务部分项目服务到

138719070.92 180222683.37 -23.03%

支付的现金 期移交，人员减少所致。

主要系本期处置交易性金融资产所

收回投资收到的现金 2590140.80 - 100.00%致。

取得投资收益收到的 主要系本期取得联营企业分红款以及

2518919.87 - 100.00%

现金 收取对联营企业借款利息所致。

处置固定资产、无形主要系本期处置投资性房地产及闲置

资产和其他长期资产 14003315.94 903425.40 1450.02%设备所致。

收回的现金净额

收到其他与投资活动 主要系上期收到退回投资项目履约保

2205000.00 32672757.21 -93.25%

有关的现金 证金所致。

购建固定资产、无形主要系本期购买固定资产所支付的现

资产和其他长期资产 36637912.92 5310542.13 589.91%金增加所致。

支付的现金

支付其他与投资活动 主要系本期支付其他投资活动有关的

1715000.00 3076000.00 -44.25%

有关的现金 现金减少所致。

主要系本期子公司吸收少数股东投资

吸收投资收到的现金 3100000.00 - 100.00%收到的现金所致。

收到其他与筹资活动 主要系本期 PPP项目政府出资方按约

19520000.00 13000000.00 50.15%

有关的现金 定提供项目贷款本息资金所致。

分配股利、利润或偿 主要系本期 PPP项目政府出资方提供

32764451.34 21147700.30 54.93%

付利息支付的现金 资金支付项目贷款利息所致。

支付其他与筹资活动 主要系本期支付其他筹资活动有关的

6980961.68 33624899.11 -79.24%

有关的现金 现金减少所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 62813 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

张仲芳 境外自然人 9.90% 113586000 0 不适用 0

质押 94102400

张海林 境内自然人 8.20% 94102400 0

冻结 94102400杭州翀宋投资合伙企业（有 国有法人 6.58% 75453500 0 不适用 0限合伙）

质押 15350146

冯活灵 境内自然人 1.34% 15350146 0

冻结 15350146

三亚大兴集团 境内非国有法 质押 15000000

1.31% 15002742 0

有限公司 人 冻结 15002742香港中央结算

境外法人 1.07% 12253760 0 不适用 0有限公司

质押 7354000

张艺林 境内自然人 0.64% 7354000 0

冻结 7354000

宋岳洪 境内自然人 0.63% 7200000 0 不适用 0

钟模林 境外自然人 0.49% 5640800 0 不适用 0

王金玲 境内自然人 0.49% 5591000 0 不适用 0

前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

张仲芳 113586000 人民币普通股 113586000

张海林 94102400 人民币普通股 94102400

杭州翀宋投资合伙企业（有限合

75453500 人民币普通股 75453500

伙）

冯活灵 15350146 人民币普通股 15350146

三亚大兴集团有限公司 15002742 人民币普通股 15002742

香港中央结算有限公司 12253760 人民币普通股 12253760

张艺林 7354000 人民币普通股 7354000

宋岳洪 7200000 人民币普通股 7200000

钟模林 5640800 人民币普通股 5640800

王金玲 5591000 人民币普通股 5591000

上述股东中张仲芳、张海林、冯活灵、张艺林为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，张仲芳为张海林、张艺林二人的姐姐，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司为张海上述股东关联关系或一致行动的说明

林、张艺林共同控制的企业。

除前述关联关系外，公司未知前 10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

公司股东宋岳洪通过普通证券账户持有 0股，通过投资者信用证券前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 账户持有 7200000股；公司股东钟模林通过普通证券账户持有

4440000股，通过投资者信用证券账户持有 1200800股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2026年 09月 30日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 55786355.04 61137729.71结算备付金拆出资金

交易性金融资产 2568849.75衍生金融资产

应收票据 466545.00 1496526.81

应收账款 1364033810.71 1510848559.74

应收款项融资 1000000.00 1129349.29

预付款项 4354199.09 6542344.79应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 89996084.36 94986270.23

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 19251218.71 17388132.77

其中：数据资源

合同资产 481511713.32 481760376.76持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 94071174.48 81692712.58

流动资产合计 2110471100.71 2259550852.43

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 182222764.77 172960631.51其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产 142369024.65 152528416.13

固定资产 142620544.59 151973727.70

在建工程 776923.66 354621.43生产性生物资产油气资产

使用权资产 25106932.21 29223223.14

无形资产 137434903.96 160508688.14

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉 221673.78 221673.78

长期待摊费用 25286236.34 25863797.17

递延所得税资产 82465291.23 83191665.91

其他非流动资产 45882320.00 34685158.57

非流动资产合计 784386615.19 811511603.48

资产总计 2894857715.90 3071062455.91

流动负债：

短期借款 119421248.06 142677086.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据 6600000.00 8600000.00

应付账款 891637012.95 952808928.29

预收款项 55460.50 1427197.97

合同负债 17740805.84 16392115.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 25490884.47 29253745.39

应交税费 39436505.58 45162613.77

其他应付款 219939102.21 196530175.49

其中：应付利息 0 13629155.82

应付股利 1295100.00 1295100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 115234928.89 517691782.17

其他流动负债 43613266.85 44120405.58

流动负债合计 1479169215.35 1954664050.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 978989842.69 589386566.92应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债 21322194.86 26101809.06

长期应付款 111612.83 1210857.62长期应付职工薪酬

预计负债 9047707.60 9157707.60递延收益

递延所得税负债 5090539.21 5183440.54其他非流动负债

非流动负债合计 1014561897.19 631040381.74

负债合计 2493731112.54 2585704432.26

所有者权益：

股本 1147580518.00 1147580518.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 1606708115.90 1606708115.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积 107169694.56 107169694.56一般风险准备

未分配利润 -2412528282.54 -2326732978.86

归属于母公司所有者权益合计 448930045.92 534725349.60

少数股东权益 -47803442.56 -49367325.95

所有者权益合计 401126603.36 485358023.65

负债和所有者权益总计 2894857715.90 3071062455.91

法定代表人：张灏铿 主管会计工作负责人：张灏铿 会计机构负责人：张贵阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 694423132.53 893511759.88

其中：营业收入 694423132.53 893511759.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 811302778.84 977492773.39

其中：营业成本 610615104.37 757228797.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 10942588.51 8376947.72

销售费用 23422097.17 27938747.88

管理费用 97120105.67 95857586.78

研发费用 15619372.26 30225465.20

财务费用 53583510.86 57865228.78

其中：利息费用 53408895.75 59494335.25

利息收入 25633.28 782130.35

加：其他收益 1840704.98 1302700.04投资收益（损失以“－”号填

11429608.82 4463327.72

列）

其中：对联营企业和合营

11712133.26 4153264.05

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

21291.05 810614.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“－”号 20879480.90 27434777.71填列）资产减值损失（损失以“－”号

1215644.66 -13093184.18

填列）资产处置收益（损失以“－”号-2729012.06 266454.44

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -84221927.96 -62796322.97

加：营业外收入 12559315.84 11005959.53

减：营业外支出 5019787.80 9349839.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填-76682399.92 -61140203.30

列）

减：所得税费用 10790325.21 17913582.55

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -87472725.13 -79053785.85

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-87472725.13 -79053785.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-85936608.52 -81197724.97（净亏损以“－”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“－”号-1536116.61 2143939.12

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -87472725.13 -79053785.85

（一）归属于母公司所有者的综合

-85936608.52 -81197724.97收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-1536116.61 2143939.12总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.07 -0.07

（二）稀释每股收益 -0.07 -0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张灏铿 主管会计工作负责人：张灏铿 会计机构负责人：张贵阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 803540810.36 838008401.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 588768.90 18506.03

收到其他与经营活动有关的现金 29001893.19 25073488.88

经营活动现金流入小计 833131472.45 863100396.70

购买商品、接受劳务支付的现金 497350422.48 528481143.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 138719070.92 180222683.37

支付的各项税费 65856832.04 64844267.64

支付其他与经营活动有关的现金 82034155.65 75247713.93

经营活动现金流出小计 783960481.09 848795808.14

经营活动产生的现金流量净额 49170991.36 14304588.56

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2590140.80

取得投资收益收到的现金 2518919.87

处置固定资产、无形资产和其他长

14003315.94 903425.40

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2205000.00 32672757.21

投资活动现金流入小计 21317376.61 33576182.61

购建固定资产、无形资产和其他长

36637912.92 5310542.13

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 1715000.00 3076000.00

投资活动现金流出小计 38352912.92 8386542.13

投资活动产生的现金流量净额 -17035536.31 25189640.48

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3100000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

3100000.00

收到的现金

取得借款收到的现金 134308600.00 140738750.00

收到其他与筹资活动有关的现金 19520000.00 13000000.00

筹资活动现金流入小计 156928600.00 153738750.00

偿还债务支付的现金 162863707.00 159402916.42

分配股利、利润或偿付利息支付的

32764451.34 21147700.30

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6980961.68 33624899.11

筹资活动现金流出小计 202609120.02 214175515.83

筹资活动产生的现金流量净额 -45680520.02 -60436765.83

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -13545064.97 -20942536.79

加：期初现金及现金等价物余额 54596492.66 45171998.56

六、期末现金及现金等价物余额 41051427.69 24229461.77

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日