海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002596证券简称：海南瑞泽公告编号：2025-057

海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）274494844.71-10.44%893511759.88-13.77%归属于上市公司股东的

-13166031.5966.04%-81197724.976.70%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净-18533615.7254.36%-97226916.000.93%利润（元）经营活动产生的现金流

——14304588.56-77.30%

量净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0166.67%-0.0712.50%

稀释每股收益（元/股）-0.0166.67%-0.0712.50%

加权平均净资产收益率-1.95%2.25%-11.45%-2.26%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3217240513.803436623828.43-6.38%归属于上市公司股东的

668261437.23749459162.20-10.83%

所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1380868.98-2162433.05销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、

424850.831188157.11

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关

的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金490935.73810614.81融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企

18742.2459885.67

业收取的资金占用费单独进行减值测试的应收款主要系单项计提的应收款项

4407787.3713668070.86

项减值准备转回减值准备转回。

债务重组损益224648.90250178.00

2海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

除上述各项之外的其他营业1906276.924085007.16外收入和支出

减：所得税影响额724816.331867212.60

少数股东权益影响额-27.453076.93（税后）

合计5367584.1316029191.03--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1、资产负债表项目

单位：元项目2025年9月30日2024年12月31日变动比例变动原因主要系票据到期兑付及销售回款减少

货币资金32731794.4085472219.21-61.70%所致。

应收票据3705572.138159373.51-54.59%主要系本期商业承兑汇票减少所致。

应付票据1000000.0027500000.00-96.36%主要系开具的票据本期兑付所致。

合同负债39735143.4830545467.0930.09%主要系预收的苗木销售款增加所致。

主要系本期一年内到期的长期借款增

一年内到期的非流动负债524158602.0682536858.69535.06%加所致。

2、利润表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因主要系本期与销售回款有关的中介服

销售费用27938747.8840179576.33-30.47%务费减少所致。

主要系权益法核算的长期股权投资亏

投资收益4463327.7212932274.14-65.49%损所致。

主要系本期收到的政府补助减少所

其他收益1302700.042352390.99-44.62%致。

3海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

主要系本期应收款项收回，导致信用信用减值损失27434777.71-19683505.22239.38%减值损失计提减少所致。

主要系本期计提权益法核算的长期股

资产减值损失-13093184.18745534.24-1856.22%权投资减值损失增加所致。

主要系本期处置长期资产收益减少所

资产处置收益266454.442477969.35-89.25%致。

主要系本期清收应收款项违约金收入

营业外收入11005959.534800979.19129.24%增加所致。

营业外支出9349839.8614599485.24-35.96%主要系本期苗木盘亏减少所致。

3、现金流量表项目

单位：元

项目2025年1-9月2024年1-9月变动比例变动原因

收到的税费返还18506.033995309.03-99.54%主要系本期收到留抵退税减少所致。

收到其他与经营活动有关25073488.8870427223.00-64.40%主要系本期收到往来款项减少。

的现金

处置固定资产、无形资产

主要系上期收到鹤山项目处置款，本和其他长期资产收回的现903425.4078861962.72-98.85%期无相关业务发生所致。

金净额

收到其他与投资活动有关主要系本期收回体育康养项目投资履32672757.211269895.562472.87%的现金约保证金所致。

购建固定资产、无形资产主要系本期购买固定资产所支付的现

和其他长期资产支付的现5310542.1319340348.45-72.54%金减少所致。

金主要系上年同期子公司吸收少数股东

吸收投资收到的现金-40000.00-100.00%投资收到的现金所致。

收到其他与筹资活动有关主要系本期收到其他筹资活动有关的13000000.0020517337.45-36.64%的现金现金减少所致。

主要系本期融资综合利率下降利息费

用降低、部分项目贷款利息支付方案

分配股利、利润或偿付利21147700.3053525304.63-60.49%调整、部分项目贷款利息由地方国企息支付的现金

代为支付，导致本期利息支付的现金减少所致。

支付其他与筹资活动有关主要系本期支付其他筹资活动有关的33624899.1119790269.7969.91%的现金现金增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数64779报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

张海林境内自然人10.78%1236600000质押123660000

4海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

冻结123660000

张仲芳境外自然人9.90%1135860000不适用0质押53249900

张艺林境内自然人4.64%532499000冻结53249900

冯活灵境内自然人1.39%159240000质押15924000三亚大兴集团境内非国有法质押15000000

1.31%150027420

有限公司人冻结15002742

胡旭东境内自然人1.28%146900000不适用0

肖裕福境内自然人1.17%133841000不适用0

隋学信境内自然人0.56%64170000不适用0

王金玲境内自然人0.49%56186000不适用0

张志君境内自然人0.48%54956000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张海林123660000人民币普通股123660000张仲芳113586000人民币普通股113586000张艺林53249900人民币普通股53249900冯活灵15924000人民币普通股15924000三亚大兴集团有限公司15002742人民币普通股15002742胡旭东14690000人民币普通股14690000肖裕福13384100人民币普通股13384100隋学信6417000人民币普通股6417000王金玲5618600人民币普通股5618600张志君5495600人民币普通股5495600

上述股东中张海林、张仲芳、张艺林、冯活灵为一致行动人，张海林、张艺林为兄弟关系，张仲芳为张海林、张艺林二人的姐姐，冯活灵为张海林、张艺林二人的姐夫，三亚大兴集团有限公司为张海上述股东关联关系或一致行动的说明林、张艺林共同控制的企业。冯活灵先生已逝世，其上表中持有的

15924000股股份由张仲芳女士继承，目前暂未办理继承非交易过户手续。除前述关联关系外，公司未知前10名股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。

公司股东胡旭东通过普通证券账户持有8000000股，通过投资者信用证券账户持有6690000股；公司股东肖裕福通过普通证券账

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）户持有0股，通过投资者信用证券账户持有13384100股；公司股东王金玲通过普通证券账户持有5402000股，通过投资者信用证券账户持有216600股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

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三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金32731794.4085472219.21结算备付金拆出资金

交易性金融资产2945614.38衍生金融资产

应收票据3705572.138159373.51

应收账款1599762357.291682947209.74

应收款项融资1500000.00

预付款项7140865.815926947.57应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款102815675.23107723199.26

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货19428848.6023376308.25

其中：数据资源

合同资产545250059.57549693244.38

持有待售资产24388740.2724588740.27一年内到期的非流动资产

其他流动资产79531223.3876832908.78

流动资产合计2417700751.062566220150.97

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资169049501.45176398933.50其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产139484902.32136695377.90

固定资产156579326.17186646665.34

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在建工程381553.391457142.49生产性生物资产油气资产

使用权资产25429471.2129055574.17

无形资产169550742.28199360600.66

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉221673.78221673.78

长期待摊费用27949828.2034450646.57

递延所得税资产71346805.3773321104.48

其他非流动资产39545958.5732795958.57

非流动资产合计799539762.74870403677.46

资产总计3217240513.803436623828.43

流动负债：

短期借款112462421.95107266804.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1000000.0027500000.00

应付账款920257446.761010648664.04

预收款项1176990.301314444.45

合同负债39735143.4830545467.09卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬33857330.8647024230.51

应交税费44343456.1149206006.66

其他应付款177974362.80182533037.04

其中：应付利息

应付股利1295100.001295100.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债524158602.0682536858.69

其他流动负债57374995.3847944705.16

流动负债合计1912340749.701586520218.51

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款626907484.801092544071.55应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债25137646.6628411768.67

长期应付款1626075.482591658.09长期应付职工薪酬

7海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

预计负债14133905.488924405.48递延收益

递延所得税负债3920374.385403642.98其他非流动负债

非流动负债合计671725486.801137875546.77

负债合计2584066236.502724395765.28

所有者权益：

股本1147580518.001147580518.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1606718115.901606718115.90

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积107169694.56107169694.56一般风险准备

未分配利润-2193206891.23-2112009166.26

归属于母公司所有者权益合计668261437.23749459162.20

少数股东权益-35087159.93-37231099.05

所有者权益合计633174277.30712228063.15

负债和所有者权益总计3217240513.803436623828.43

法定代表人：张灏铿主管会计工作负责人：张灏铿会计机构负责人：张贵阳

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入893511759.881036229976.87

其中：营业收入893511759.881036229976.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本977492773.391091169704.45

其中：营业成本757228797.03842073744.78利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加8376947.729207812.48

销售费用27938747.8840179576.33

管理费用95857586.78104316670.57

8海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

研发费用30225465.2033009796.39

财务费用57865228.7862382103.90

其中：利息费用59494335.2561467768.55

利息收入782130.35486538.58

加：其他收益1302700.042352390.99投资收益（损失以“－”号填

4463327.7212932274.14

列）

其中：对联营企业和合营

4153264.0513336125.77

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

810614.81“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

27434777.71-19683505.22

列）资产减值损失（损失以“-”号填-13093184.18745534.24

列）资产处置收益（损失以“-”号填

266454.442477969.35

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-62796322.97-56115064.08

加：营业外收入11005959.534800979.19

减：营业外支出9349839.8614599485.24四、利润总额（亏损总额以“－”号填-61140203.30-65913570.13

列）

减：所得税费用17913582.5519192331.21

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-79053785.85-85105901.34

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-79053785.85-85105901.34号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

-81197724.97-87025589.35（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号

2143939.121919688.01

填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

9海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-79053785.85-85105901.34

（一）归属于母公司所有者的综合

-81197724.97-87025589.35收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

2143939.121919688.01

总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.07-0.08

（二）稀释每股收益-0.07-0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：张灏铿主管会计工作负责人：张灏铿会计机构负责人：张贵阳

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金838008401.791011077418.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额

10海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还18506.033995309.03

收到其他与经营活动有关的现金25073488.8870427223.00

经营活动现金流入小计863100396.701085499951.01

购买商品、接受劳务支付的现金528481143.20625124939.97客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金180222683.37227758231.38

支付的各项税费64844267.6472227737.80

支付其他与经营活动有关的现金75247713.9397364038.59

经营活动现金流出小计848795808.141022474947.74

经营活动产生的现金流量净额14304588.5663025003.27

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金0.00

取得投资收益收到的现金0.00

处置固定资产、无形资产和其他长

903425.4078861962.72

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金32672757.211269895.56

投资活动现金流入小计33576182.6180131858.28

购建固定资产、无形资产和其他长

5310542.1319340348.45

期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金3076000.003430000.00

投资活动现金流出小计8386542.1322770348.45

投资活动产生的现金流量净额25189640.4857361509.83

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金40000.00

其中：子公司吸收少数股东投资

40000.00

收到的现金

取得借款收到的现金140738750.00122500000.00

收到其他与筹资活动有关的现金13000000.0020517337.45

筹资活动现金流入小计153738750.00143057337.45

偿还债务支付的现金159402916.42176428639.55

分配股利、利润或偿付利息支付的

21147700.3053525304.63

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

11海南瑞泽新型建材股份有限公司2025年第三季度报告

支付其他与筹资活动有关的现金33624899.1119790269.79

筹资活动现金流出小计214175515.83249744213.97

筹资活动产生的现金流量净额-60436765.83-106686876.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-20942536.7913699636.58

加：期初现金及现金等价物余额45171998.5632372405.43

六、期末现金及现金等价物余额24229461.7746072042.01

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

海南瑞泽新型建材股份有限公司董事会

2025年10月29日

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