上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：海南瑞泽新型建材股份有限公司金额单位：人民币元

2026年1-6月占用累

非经营性资占用方与上市公上市公司核算2026年初占用资金余2026年1-6月占用资2026年1-6月偿还累2026年1-6月占用资金余

资金占用方名称计发生金额（不含占用形成原因占用性质金占用司的关联关系的会计科目额金的利息（如有）计发生额额

利息）

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————————前控股股东

、实际控制人及其附属企业

小计————————其他关联方及附属企业

小计——————————

总计——————————

2026年1-6月往来累往来性质

其它关联资往来方与上市公上市公司核算2026年初往来资金余2026年1-6月往来资2026年1-6月偿还累2026年1-6月期末往来资资金往来方名称计发生金额（不含往来形成原因（经营性往来金往来司的关联关系的会计科目额金的利息（如有）计发生额金余额

利息）、非经营性往三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限

同一实际控制人应收账款10855639.43---10855639.43应收销售款经营性往来公司

琼海大兴投资有限公司同一实际控制人应收账款5617723.00---5617723.00应收销售款经营性往来

控股股东、三亚大兴首邑投资有限公司其他关联方应收账款1597487.64---1597487.64应收销售款经营性往来实际控制人

三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司其他关联方应收账款274245.95---274245.95应收销售款经营性往来及其附属企

业三亚四季海庭酒店有限公司同一实际控制人应收账款19750.00---19750.00应收销售款经营性往来

三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司同一实际控制人应收账款16200.00---16200.00应收销售款经营性往来

三亚大兴集团有限公司同一实际控制人应收账款-151277.19--151277.19应收销售款经营性往来

三亚瑞泽双林混凝土有限公司上市公司子公司应收账款11019453.842415505.97-635461.3512799498.46应收销售款经营性往来

三亚新大兴园林生态有限公司上市公司子公司应收账款3198897.43--483314.642715582.79应收销售款经营性往来

三亚新大兴园林生态有限公司上市公司子公司其他应收款702784227.8116442203.25-17679883.82701546547.24往来款非经营性往来上市公司托管单

琼海鑫海混凝土有限公司应收账款1420670.39-1420670.39---托管费经营性往来位上市公司托管单

琼海鑫海混凝土有限公司其他应收款54612252.391420670.39--56032922.78往来款非经营性往来位

三亚瑞泽再生资源利用有限公司上市公司子公司其他应收款69145402.26---69145402.26往来款非经营性往来

儋州瑞泽双林建材有限公司上市公司孙公司其他应收款21321989.27---21321989.27往来款非经营性往来上市公司的子公司及其

附属企业海南瑞泽双林建材有限公司及分公司上市公司子公司其他应收款69029798.58--1001000.0068028798.58往来款非经营性往来上市公司的

子公司及其三亚瑞泽双林混凝土有限公司上市公司子公司其他应收款2177125.49---2177125.49往来款非经营性往来附属企业

三亚瑞泽科技有限公司上市公司子公司其他应收款7324657.69---7324657.69往来款非经营性往来

屯昌瑞泽混凝土配送有限公司上市公司子公司其他应收款8025000.0025000.00--8050000.00往来款非经营性往来

三亚瑞泽双林建材有限公司上市公司孙公司其他应收款4464989.64---4464989.64往来款非经营性往来

海南瑞泽旅游控股有限公司上市公司子公司其他应收款6501621.553247243.00--9748864.55往来款非经营性往来

三亚瑞泽邮轮产业开发有限公司上市公司孙公司其他应收款6100000.0017000000.00-19200000.003900000.00往来款非经营性往来

河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方应收账款7848790.9918111140.140.0017762446.848197484.29应收销售款经营性往来

河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方应收票据0.007347181.660.007347181.660.00应收销售款经营性往来

其他关联方河北雄安寨里混凝土有限公司其他关联方其他应收款10341921.841334233.530.000.0011676155.37应收权益款经营性往来及其附属企

业南宁中交一公局城市发展有限公司其他关联方其他应收款58000.000.000.000.0058000.00项目探测费经营性往来

佛山建绿环境卫生管理有限公司其他关联方应收账款7625031.7810897566.290.007036242.5611486355.51应收销售款经营性往来其他应收款往来借款及利

佛山建绿环境卫生管理有限公司其他关联方2228103.501715000.0045816.371760844.272228075.60非经营性往来

（注）息

总计——————1013608980.4778686351.0345816.3772906375.141019434772.73————

注：2023年10月，公司子公司广东绿润环境科技有限公司与政府平台公司佛山建发智慧城市科技有限公司（以下简称“建发科技”）联合中标龙江项目，项目三年服务费总额为66630019.00元。同月，双方与佛山市顺德区龙江镇综合行政执法办公室签署了龙江项目《佛山市政府采购项目合同书》（以下简称“龙江项目合同”）。结合项目实际情况，双方于2023年11月共同成立了项目公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”），其中建发科技持股51%，广东绿润持股49%。鉴于建绿管理注册资金较少，且《龙江项目合同》约定政府方自合同生效之日起第八个月后（具体以政府财政支付部门划拨时间为准）才开始支付服务费用，因此建绿管理拟分别向股东建发科技及广东绿润借入资金用于项目前期运营，即建发科技、广东绿润拟分别按出资比例向建绿管理提供运营所需的资金。

2025年4月18日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意子公司广东绿润环境科技有限公司按出资比例（49%）向其参股公司佛山建绿环境卫

生管理有限公司提供总额度980万元的财务资助，额度使用期限一年，分期出借，分期偿还。2025年5月9日，上述议案经公司2024年年度股东大会审议通过。

本报告期内，广东绿润向建绿管理借出资金171.50万元，建绿管理已偿还本金171.50万元，确认借款利息（含税）4.58万元。

公司负责人：张灏铿主管会计工作的负责人：张灏铿会计机构负责人：张贵阳