安徽金禾实业股份有限公司

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：安徽金禾实业股份有限公司单位：万元

占用方与上市公司的上市公司核算的会计2025年初往来资金2025年半年度往来累计发2025年半年度往来2025年半年度偿还2025年半年度末往

非经营性资金占用资金占用方名称占用形成原因占用性质

关联关系科目余额生金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额来资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————————

前控股股东、实际控制人及其附属企业

小计————————

总计————————往来方与上市公司的上市公司核算的会计2025年初往来资金2025年半年度往来累计发2025年半年度往来2025年半年度偿还2025年半年度末往其他关联资金往来资金往来方名称往来形成原因往来性质

关联关系科目余额生金额(不含利息)资金的利息(如有)累计发生金额来资金余额

滁州金瑞水泥有限公司同受母公司控制应收账款6.4816.2022.68销售交易经营性往来

控股股东、实际控制人同受实际控制人杨安徽立光电子材料股份有限公司应收账款-1.051.010.04销售交易经营性往来及其附属企业乐控制同受实际控制人杨

南京金禾益康生物科技有限公司应收账款34.3618.2052.56销售交易经营性往来乐控制

Jinhe USA LLC 子公司 应收账款 3 884.81 910.84 1069.01 3726.64 销售交易 经营性往来

Jinhe International(HK)Limited 子公司 应收账款 11658.72 6142.30 8479.62 9 321.40 销售交易 经营性往来

滁州金沃生物科技有限公司子公司应收账款564.324645.634351.70858.25销售交易经营性往来

安徽金轩科技有限公司子公司应收账款-27181.4127181.41-销售交易经营性往来

来安县金弘新能源科技有限公司子公司其他应收款-9.669.66-借款非经营性往来上市公司的子公司及其

安徽金轩科技有限公司子公司其他应收款6680.9272591.3542727.8336544.44借款非经营性往来附属企业

安徽金禾合成材料研究院有限公司子公司其他应收款910.00910.00借款非经营性往来

滁州金沃生物科技有限公司子公司其他应收款-54007.9854007.98-借款非经营性往来

金之穗（南京）国际贸易有限公司子公司其他应收款-1.751.75-借款非经营性往来

Jinhe International(HK)Limited 子公司 其他应收款 - 1 000.00 1000.00 - 借款 非经营性往来

Jinhe USA LLC 子公司 其他应收款 2199.65 52.07 2 147.58 借款 非经营性往来其他关联方及其附属企

业-

总计———25939.26166526.37-138882.0453583.59

公司法定代表人：杨乐主管会计工作的负责人：刘洋会计机构负责人：郁晓敏