ST章鼓:关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：002598 证券简称：ST 章鼓公告编号：2026022

债券代码：127093债券简称：章鼓转债

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4370218.08元后，本次公开发行可转债实收募集资金净额为人民币238629781.92元。

上述资金已于2023年10月23日全部到账。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2023年10月23日出具了永证验字（2023）第

210025号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

项目金额（元）说明

募集资金净额238629781.92

20292170.82元于2024年1月

2日、3日进行置换；2025年12

减：募投项目置换前投入17059080.82月前期募投项目置换投入退回

3233090.00元，详见六、3

2025年5月高端节能通风机项目

募投项目投入130175386.33前期募集资金投入退回

1项目金额（元）说明

3785791.57元，详见六、1

永久性补充流动资金42233368.16

加：利息收入扣除银行手续费

2425323.64

后的净额

截止2025年12月31日余额51587270.25

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，制定并修订了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2022年12月26日公司召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议

通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。为规范公司募集资金的存放、使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

相关监管规定及公司《募集资金管理制度》要求，根据董事会的授权，公司分别与保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、中国光大银行股份有限公司济南分行、

交通银行股份有限公司山东省分行、招商银行股份有限公司济南章丘支行、中信银行股份有

限公司济南分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年4月27日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审

议通过了《关于新增募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江与保荐机构光大证券、交通银行股份有限公司山东省分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2025年12月31日，募集资金的存储情况如下：

开户银行账号募集资金余额（元）备注

光大银行募集专户3794018080909766637857.27

招商银行募集专户53190212761090951549412.98

交通银行募集专户3718999910130011794352025/12/31注销

中信银行募集专户81125010117014898402025/12/30注销

交通银行募集专户3718999910130016396242025/12/29注销

2开户银行账号募集资金余额（元）备注

合计/51587270.25/

注：交通银行募集专户371899991013001639624为2025年度新开户并于当年注销。

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

详见附表《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2023年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付的发行费用金额为22572766.26元。2023年12月29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金22572766.26元置换先期投入的自筹资金。

上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。

（四）使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年 5 月 15 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024023）。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币

5180万元。截至2025年4月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金

全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，并将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时

3补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0元，也未将上述拟用于暂时补充流动资金的闲置募集资金转出募集资金专用账户。

（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

2023年12月29日，第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司2023年12月30日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023079）。

2025年4月27日，第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过

了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2025年4月29日披露的《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025015）。

公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，2025年度公司扣除银行手续费等后的理财收益为64.71万元。截至2025年12月31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。

（六）节余募集资金使用情况公司于2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2025年12月28日、2025年12月30日上述两项目募集资金户分别转至自有资金账户25730753.12元、16502615.04元，资金合计

42233368.16元。

（七）超募资金使用情况本公司不存在超募资金使用的情况。

4（八）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为5158.73万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为

5158.73万元。

（九）募集资金使用的其他情况本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募投项目延期情况说明不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题1、2022年12月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据董事会的授权，公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》，开立了相应募集资金账户。公司存在实施新型高端节能通风机建设项目时，根据项目建设的支付需求将募集资金转入全资子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司自有账户，用于支付与项目建设有关的支出的情况。

公司发现上述问题后及时进行了相应整改，2025年4月27日，公司召开第五届董事会

第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江将设

立独立的募集资金专户，并与公司、银行、保荐机构签署《三方监管协议》。2025年5月

13日，章鼓鼓风机（镇江）有限公司由自有账户转至新设募集资金专用账户3785791.57元，相应募集资金未挪作他用，未影响募投项目实施，也未对股东利益造成不利影响。

2、2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024年12月28日，前述现金管理有效期到期，但仍存在现金管理有效期内购买的理财产品。2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，对相关现金管理进行了追认。前述现金管理不影响募集资金正常使用，不影响公司募投项目的正常运转，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。

2025年12月18日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）

出具《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》

5（〔2025〕110号）（以下简称《决定书》）中指出上述1、2事项构成相关募集资金使用违规事项。

3、山东证监局出具的《决定书》指出公司在募集资金置换相关募投项目先期投入时，

将募集资金到账后继续以自有资金支付的募投项目支出一并置换，经核查，公司已于2025年12月24日将置换的募集资金3233090.00元退回至募集资金户。

4、山东证监局出具的《决定书》指出公司2024年使用募集资金购买非保本理财产品，经核查，公司已于2025年2月底前赎回了全部非保本型理财产品的本金和利息，未造成本金损失。2025年度，公司不存在新增购买其他非保本型理财产品的情形。

针对募集资金使用及披露中存在的上述问题，公司已整改完毕并将持续规范执行。除上述问题外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求管理和使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整的进行了披露，不存在其他违规情形。

七、会计师事务所鉴证意见

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行鉴证并出具了《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字(2026)3700016号），中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东省章丘鼓风机股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：除前述部分募集资金使用及披露存在不规范的情况外，山东章鼓2025年度募集资金存放与使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》等法规以及公司的《募集资金管理制度》规定，同时，公司对募集资金进行了专户存储、专项使用，并履行了募集资金相关信息的披露义务，公司的募集资金使用情况与公告情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

附表：《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2026年4月29日

6附表：

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

2025年度

金额单位：人民币万元

募集资金净额23862.98本年度投入募集资金总额2182.06

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额14723.45

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更承诺投资项目和超募集资金承诺调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投截至期末投资进项目达到预定可使用本年度实是否达到项目可行性是否

项目（含部募资金投向投资总额（1）额入金额(2)度(3)＝(2)/(1)状态日期现的效益预计效益发生重大变化分变更）承诺投资项目核电风机生产车间