关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2026）3700016号

目录起始页码鉴证报告募集资金专项报告

关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告1关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告

众环专字（2026）3700016号

山东省章丘鼓风机股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓公司”）截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是山东章鼓公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，山东省章丘鼓风机股份有限公司截至2025年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了山东省章丘鼓风机股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况。

本鉴证报告仅供山东章鼓公司2025年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

鉴证报告第1页共2页（本页无正文，为山东省章丘鼓风机股份有限公司众环专字（2026）3700016号报告的签章页）

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：

陈奎

中国注册会计师：

李永超

中国注册会计师：

刘茜茜

中国·武汉2026年4月26日

鉴证报告第2页共2页山东省章丘鼓风机股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告山东省章丘鼓风机股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年12月31日止的募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况

（1）向不特定对象发行可转换公司债券的金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2023)1903号)的核准，公司本次发行可转换公司债券243万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币24300.00万元，扣除不含税发行费用人民币4370218.08元后，本次向不特定对象发行可转债实收募集资金净额为人民币238629781.92元。上述资金已于2023年10月23日到位，已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具永证验字（2023）第210025号《验资报告》予以验证。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况

项目金额（元）说明

募集资金净额238629781.92

20292170.82元于2024年1月2日、3日进行置换；2025年12减：募投项目置换前投入17059080.82月前期募投项目置换投入退回

3233090元，详见五、3。

2025年5月高端节能通风机项目

募投项目投入130175386.33前期募集资金投入退回

3785791.57元，详见五、1。

节余募集资金永久性补充流动资金42233368.16

加：利息收入扣除银行手续费后的净额2425323.64

截止2025年12月31日余额51587270.25

二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1?号?——主板上

3山东省章丘鼓风机股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的存储情况如下：

开户银行账号募集资金余额（元）备注

光大银行募集专户3794018080909766637857.27

招商银行募集专户53190212761090951549412.98交通银行募集专户371899991013001179435注销中信银行募集专户8112501011701489840注销交通银行募集专户371899991013001639624注销

合计/51587270.25/

说明：交通银行募集专户371899991013001639624为2025年度新开户并于本期注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

具体详见本报告附件1?：《募集资金使用情况对照表》中的相关内容。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

截至2023年11月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为22572766.26元。2023年12月29日经公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资22572766.26元置换先期投入的自筹资金。

上述事项已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《山东省章丘鼓风机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项鉴证报告》（永证专字[2023]第310516号）。

4、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况

2025年4月27日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，

审议通过了《关于补充确认并继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对公司使

4山东省章丘鼓风机股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

用部分闲置募集资金现金管理超出董事会决议有效期的事项进行补充确认，并在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用总额不超过人民币0.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本理财产品，使用期限为自本次董事会、监事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

公司2025年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理，2025年度公司扣除银行手续费等后的理财收益为64.71万元。

截至2025年12月31日，公司已将全部闲置募集资金从理财产品赎回，并存放至募集资金专用账户。

5、使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司于2024年5月14日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币

5180万元。截至2025年4月24日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金

全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

公司于2025年5月27日召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币6000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为自公司董事会审议批准之日起12个月内。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为0万元，也未将上述拟用于暂时补充流动资金的闲置募集资金转出募集资金专用账户。

6、节余募集资金使用情况公司于2025年8月28日召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目中的“新型高端节能通风机建设项目”和“710车间智能升级建设项目”

已达到预定可使用状态，同意将上述项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。2025年12月28日、2025年12月30日上述两项目募集资金

5山东省章丘鼓风机股份有限公司关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告

户分别转至自有资金账户25730753.12元、16502615.04元，资金合计42233368.16元。

7、超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用的情况。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金总额为5158.73万元，存放于公司募集资金专项账户的金额为

5158.73万元。

9、募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

2025年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题1、2022年12月26日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》。根据董事会的授权，公司分别与保荐机构、银行签署了《三方监管协议》，开立了相应募集资金账户。公司存在实施新型高端节能通风机建设项目时，根据项目建设的支付需求将募集资金转入全资子公司章鼓鼓风机（镇江）有限公司自有账户，用于支付与项目建设有关的支出的情况。

公司发现上述问题后及时进行了相应整改，2025年4月27日，公司召开第五届董事会

第十九次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》，全资子公司章鼓镇江将设

立独立的募集资金专户，并与公司、银行、保荐机构签署《三方监管协议》。2025年5月

13日，章鼓鼓风机（镇江）有限公司由自有账户转至新设募集资金专用账户3785791.57元，相应募集资金未挪作他用，未影响募投项目实施，也未对股东利益造成不利影响。

2025年12月18日，中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）

出具《关于对山东省章丘鼓风机股份有限公司及相关责任人员采取责令改正措施的决定》（〔2025〕110号）（以下简称《决定书》）中指出上述事项构成相关募集资金使用违规事项。

2、2023年12月29日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次

会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。2024年12月28日，前述现金管理有效期到期，

6