领益智造:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2024-035

广东领益智造股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“领益智造”或“公司”）就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准广东领益智造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2574号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司由联合主承销商国信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司和中国国际金融股份有限公司采用向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通

股（A 股）322234156 股。发行价格为每股 9.31 元。截至 2020 年 6 月 9 日止，本

公司共募集资金2999999992.36元，扣除发行费用27599167.25元，募集资金净额

2972400825.11元。

截至2020年6月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所以“大华验字[2020]000264号”验资报告验证确认。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至2023年4月，公司募投项目已全部结项，结余资金已转入项目实施公司一般户，截至2023年6月13日，公司非公开发行股票募集资金专户已全部完成销户。

具体情况详见公司于 2023 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的

《关于注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-068）。

1/10二、募集资金的管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A 股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

公司于2016年7月25日经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于2018年3月26日第四届董事会第二次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于2021年5月20日第五届董事会第三次会议审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，于2021年8月26日第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订的议案》，于 2022 年 8 月 25日第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订的议案》。