证券代码：002600证券简称：领益智造公告编号：2026-023

广东领益智造股份有限公司

2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁

布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）就2025年年度募集资金存放与

使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1452号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）21374181张，每张面值为人民币100元，募集资金总额不超过人民币2137418100.00元（含本数），扣除各项发行费用（不含增值税）人民币

21394999.99元后，募集资金净额为人民币2116023100.01元，上述募集资金

于2024年11月22日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0130号）。

为规范募集资金的使用与管理，保护投资者权益，公司和实施募投项目的全资子公司已开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储和管理。

（二）募集资金的实际使用及结余情况

截至2025年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1329594144.05

1/12元，其中：（1）上述募集资金到位前，截至2024年11月25日止，公司利用自

筹资金对募集资金项目累计已投入671130327.58元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金671130327.58元；（2）

2024年度公司直接投入募集资金项目78336038.55元；（3）2025年1-12月份

公司直接投入募集资金项目金额为580127777.92元。

截至2025年12月31日止，募集资金专户余额为人民币206983297.41元，募集资金应有余额与募集资金余额的差异为579445658.55元，其中：（1）用于暂时补充流动资金的闲置募集资金580000000.00元；（2）募集资金存放期

间的利息净收入554341.45元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《A股募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据《A股募集资金专项存储及使用管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督；对募集资金项目投资的支出严格履行资金使用审批手续，公司内部审计部门对募集资金使用情况进行日常监督，按季度定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告审计委员会。

为了满足募集资金管理需要，公司和实施募投项目的子公司已在国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、中国工商银行股份有限公

司深圳福永支行、中信银行股份有限公司深圳龙华支行、招商银行股份有限公司

深圳泰然金谷支行、中国进出口银行深圳分行开立了募集资金专项账户，截至2024年11月25日，公司、实施募投项目的子公司已与开户银行（或其上级分行）、保荐人国泰海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

根据上述管理制度及监管协议，公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集

资金专户资料，并要求保荐代表人每半年度对募集资金管理和使用情况至少进行

2/12现场调查一次。

根据公司与国泰海通证券股份有限公司签订的《三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元人民币或者发行募集资

金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%的，公司应当以邮件形式知会保荐代表人。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称银行账号截止日余额

国家开发银行深圳市分行4430******021626532.82

中国银行股份有限公司深圳坂田支行7770******222010822919.54

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******3572593816.39

国家开发银行深圳市分行4430******022011848389.71

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******074210614478.70

4000******2395（人民币）7883.31

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行

4000******5527（美元）1.63

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******25465474.19

中信银行股份有限公司深圳龙华支行8110******80796655169.55

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******36968484.79

招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行7579******0000726354.14

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******332469617.82

中国进出口银行深圳分行1000******9389134774611.83

3/12中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******32971768486.66

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******242219613.53

中国进出口银行深圳分行1000******93632583623.35

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******34489644.06

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******36955394.52

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******254525635.94

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******239422350483.24

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******21464061820.13

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******1891-

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******24213241.43

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******3571-

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******2669-

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******7910140.03

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******7883740.05

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******8014-

中国工商银行股份有限公司深圳福永支行4000******8138740.05

合计-206983297.41

三、2025年年度募集资金的使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1329594144.05元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

4/12公司于2025年6月17日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十二次会议，于2025年7月4日召开2025年第二次临时股东大会和“领益转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，同意公司根据实际情况对部分募集资金投资项目及募集资金用途进行如下调整、变更：1、原募投项目“田心制造中心建设项目”拟投入募集资金总额由47182.05万元调整为16500.00万元；2、原募投项目“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并变更实施地点为“深圳市龙岗区、深圳市宝安区”；3、原募投项目“碳纤维及散热精密件研发生产项目”拟投入募集资金总额由26633.40万元调整为74315.45万元，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司、东莞领睿科技有限公司，变更实施地点为广东省东莞市；4、原募投项目“智能穿戴设备生产线建设项目”拟投入募集资金总额由17781.10万元调整为5781.10万元；5、原募投项目“精密件制程智能化升级项目”拟投入募集资金总额由26824.00万元调整为16824.00万元；6、

新增募投项目“人形机器人关键零部件及整机代工能力升级项目”，拟投入募集资金总额5000.00万元。具体情况详见公司于2025年6月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的公告》。

5/12具体变更情况如下：

单位：人民币元序变更前募集资金变更募集资金变更后募集资金变更前实施地变更后实项目名称调整内容变更前实施主体变更后实施主体号拟投资金额投资金额拟投资金额点施地点田心制造中心调减募集东莞市黄江镇

1471820500.00-306820500.00165000000.00东莞领睿科技有限公司无变动无变动

建设项目资金金额梅塘社区平湖基地建设及电源管理产变更项目

领益科技（深圳）有限公龙岗区劳琅路深圳市龙

品扩产项目名称、增

2862237600.00无变动862237600.00司、赛尔康技术（深圳）无变动与惠中东路交岗区、深圳

（原：平湖制加实施地有限公司叉口北侧市宝安区造中心建设项点

目）东莞领杰金属精密制造调增募集

科技有限公司、东莞领

碳纤维及散热资金额、东莞领杰金属精密制造东莞市黄江镇益精密制造科技有限公广东省东

3精密件研发生增加实施266334000.00476820500.00743154500.00科技有限公司、东莞领益裕元工业区裕

司、东莞盛翔精密金属莞市产项目主体和实精密制造科技有限公司元三路一号

有限公司、东莞领睿科施地点技有限公司智能穿戴设备东莞市常平镇调减募集

4生产线建设项177811000.01-120000000.0057811000.01东莞领博实业有限公司无变动桥沥南门路699无变动

资金金额目号东莞市黄江镇精密件制程智调减募集东莞领杰金属精密制造

5268240000.00-100000000.00168240000.00无变动裕元工业区精无变动

能化升级项目资金金额科技有限公司成二路

6/12序变更前募集资金变更募集资金变更后募集资金变更前实施地变更后实

项目名称调整内容变更前实施主体变更后实施主体号拟投资金额投资金额拟投资金额点施地点深圳领益机器人科技有广东省东

限公司、扬州领煌科技

人形机器人关莞市、深圳

有限公司、苏州领略智

键零部件及整新增募投市龙岗区、

6/50000000.0050000000.00/能科技有限公司、东莞/

机代工能力升项目江苏省扬领杰金属精密制造科技

级项目州市、江苏

有限公司、东莞盛翔精省苏州市密金属有限公司

合计2046443100.01-2046443100.01

注：本表数据未考虑利息及募集资金理财收益影响，募集资金存放期间产生利息及理财收益由原募投项目继续使用，具体金额以股东大会及可转换债券持有人大会审议通过本次变更之日账户余额为准。

7/12五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此报告。

附表1：募集资金使用情况对照表广东领益智造股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十八日

8/12附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东领益智造股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额2137418100.00本年度投入募集资金总额580127777.92

报告期内变更用途的募集资金总额526820500.00

累计变更用途的募集资金总额526820500.00已累计投入募集资金总额1329594144.05

累计变更用途的募集资金总额比例24.90%截至期末项目可行是否已变更项目达到预本年度是否达承诺投资项目和超募资募集资金承诺投调整后投资总额本年度投入金截至期末累计投投资进度性是否发

项目（含部定可使用状实现的到预计金投向资总额（1）额入金额(2)（%）(3)生重大变分变更）态日期效益效益

＝(2)/(1)化承诺投资项目

1、田心制造中心建设项2027年11

是471820500.00165000000.0020733964.34153635367.8593.11%不适用不适用否目月25日

2、平湖基地建设及电源

2027年11管理产品扩产项目（原：是862237600.00862237600.00317078761.57794980869.2692.20%不适用不适用否月25日平湖制造中心建设项目）

3、碳纤维及散热精密件2027年7月

是266334000.00743154500.00126242972.36146672644.2819.74%不适用不适用否研发生产项目5日

4、智能穿戴设备生产线2026年11

是199206000.0057811000.0112574522.8151170990.1388.51%不适用不适用否建设项目月25日

5、精密件制程智能化升2025年12

是268240000.00168240000.0099724431.08167540546.7799.58%不适用不适用否级项目月26日

9/126、智能信息化平台升级2027年11

否69580000.0069580000.00190000.0012010600.0017.26%不适用不适用否建设项目月25日

7.人形机器人关键零部件

2027年7月

及整机代工能力升级项否50000000.003583125.763583125.767.17%不适用不适用否

5日

目

承诺投资项目小计2137418100.002116023100.01580127777.921329594144.0562.83%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具不适用体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况

1、平湖基地建设及电源管理产品扩产项目（原：平湖制造中心建设项目）

根据募投项目实施规划及实际业务运营需要，深圳赛尔康将继续租赁位于深圳市宝安区的厂房实施高功率电源适配器的生产，平湖厂房及配套建筑设施按原投资计划进行投入，但平湖厂房及配套建筑设施将变更用于公司未来其他生产类项目，不作为深圳赛尔康实施高功率电源适配器的生产的场地。因此，公司拟将“平湖制造中心建设项目”名称变更为“平湖基地建设及电源管理产品扩产项目”，并增加“深圳市宝安区”为实施地点。本次变更募投项目名称并增加实施地点，不会对该项目的实施造成不利影响。

募集资金投资项目实施综上，平湖制造中心建设项目本次更名并增加“深圳市宝安区”为实施地点，不会对该项目的实施造成不利影响，项目可行性、投资前景及预期收益未发生地点变更情况重大不利变化。

2、碳纤维及散热精密件研发生产项目

传统散热方案难以满足 AI手机需求，以 VC为主、石墨及石墨烯为辅的散热组合将成为主流，并且钛材质的超薄 VC均热板对智能手机轻薄化尤其重要。

随着未来 AI和 5G时代终端设备高功率、高集成、高热量趋势的加剧，VC均热板将成为消费电子终端的“硬核需求”，市场潜力巨大。现阶段，公司本募投项目原规划的产能已无法满足市场需求，公司拟通过本次调整增加相关设备投资规模，扩大公司热管理（散热）相关产品的生产规模及产品交付能力，

10/12满足快速增长的市场需求。基于此，公司扩大了投资规模，并增加实施主体东莞盛翔精密金属有限公司和东莞领睿科技有限公司，并变更实施地点为广东省东莞市。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投资项目先期本年未发生置换投入及置换情况

2024年12月6日，经公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投

项目建设进度的情况下，使用不超过人民币80000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。保荐人已出具核查意见，监事会已按照相关规定发表同意意见。截至2025年11月4日，公司已用闲置募集资金暂时补将前次用于临时补充流动资金的募集资金全部归还至公司相关的募集资金专用账户，具体内容详见公司于2025年11月5日刊登在公司指定信息披露媒体充流动资金情况及巨潮资讯网的《关于归还临时补充流动资金募集资金的公告》（公告编号：2025-184）。

2025年11月7日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币60000万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。截至2025年12月31日，使用闲置募集

11/12资金暂时补充流动资金58000万元。

用闲置募集资金进行现不适用金管理情况

2025年12月26日，公司“精密件制程智能化升级项目”达到预定可使用状态。为提高募集资金的使用效率，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司

将“精密件制程智能化升级项目”的节余募集资金共计792324.34元永久补充流动资金，用于公司日常经营的需要。具体内容详见公司于2025年12月26项目实施出现募集资金日刊登在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-223）。截至本节余的金额及原因公告披露日，公司分别于招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行和中国工商银行股份有限公司深圳福永支行开立的账号为7579******0000和

4000***********3324的募集资金专户已办理完成销户手续。募集资金专户注销后，公司及实施募投项目的子公司东莞领杰金属精密制造科技有限公司与

募集资金存放银行、保荐人签署的“精密件制程智能化升级项目”募集资金监管协议随之终止。

尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况