浙江世纪华通集团股份有限公司

2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况汇总表

单位：万元

2025年1-6月占用2025年1-6月占

占用方与上市公上市公司核算2025年期初占2025年1-6月偿2025年6月30占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额（不用资金的利息占用性质司的关联关系的会计科目用资金余额还累计发生金额日占用资金余额原因含利息）（如有）

控股股东、实际控制人及其附属不适用不适用不适用不适用不适用企业

小计----

前控股股东、实际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用属企业

小计----其他关联方及其附属企业不适用不适用不适用不适用不适用

小计----

总计----

12025年1-6月占2025年1-6月占2025年1-6月2025年6月30往来性质

其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生日占用资金余（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）金额额非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附不适用不适用不适用不适用不适用属企业

浙江世纪华通企业管理有限公司全资子公司其他应收款665357.0094480.00-53400.00706437.00资金拆借非经营性往来

上海天游软件有限公司全资子公司其他应收款80102.00---80102.00资金拆借非经营性往来

上市公司的子浙江世纪华通车业有限公司全资子公司其他应收款15654.301639.29-16100.551193.04资金拆借非经营性往来

公司及其附属襄阳锐创达信息科技有限公司全资子公司其他应收款34.55---34.55资金拆借非经营性往来

企业襄阳鼎联网络科技有限公司全资子公司其他应收款1.233150.50-3150.001.73资金拆借非经营性往来

GRAND MASTER TECHNOLOGY

全资子公司之子公司其他应收款5916.78--90.025826.76资金拆借非经营性往来

LTD

浙江游码网络科技有限公司联营企业应收账款155.11---155.11日常交易经营性往来

无锡长永网络科技有限公司联营企业应收账款4.36---4.36日常交易经营性往来

上海集铁网络科技有限公司联营企业应收账款0.842.52-2.940.42日常交易经营性往来

持有本公司5%以上股份

深圳市腾讯计算机系统有限公司应收账款24947.68126402.43-130762.4520587.66日常交易经营性往来的股东的一致行动人

其他关联方及持有本公司5%以上股份

腾讯科技（上海）有限公司应收账款135.19524.91-485.97174.13日常交易经营性往来其附属企业的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

腾讯科技（深圳）有限公司应收账款2760.473055.49-3746.942069.02日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

深圳市腾讯天游科技有限公司应收账款356.07217.29-485.5387.83日常交易经营性往来的股东的一致行动人

海南腾讯网络信息技术有限公司持有本公司5%以上股份应收账款-52.61-31.8420.77日常交易经营性往来

22025年1-6月占2025年1-6月占2025年1-6月2025年6月30往来性质

其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生日占用资金余（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）金额额非经营性往来）的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

腾讯科技（成都）有限公司应收账款234.28220.93-408.2546.96日常交易经营性往来的股东的一致行动人

HIGH MORALE DEVELOPMENTS持有本公司 5%以上股份

应收账款5986.4821628.09-20514.867099.71日常交易经营性往来

LIMITED 的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

深圳市腾讯网络信息技术有限公司应收账款128.2272.03-183.7716.48日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

深圳市腾讯信息技术有限公司应收账款8.5814.81-19.653.74日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

其他关联方及大连北境互动娱乐科技有限公司应收账款0.811.91-2.040.68日常交易经营性往来的股东的一致行动人其附属企业

持有本公司5%以上股份

腾讯科技（北京）有限公司应收账款35.009.11-36.118.00日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

腾讯数码（天津）有限公司应收账款140.0070.00-180.0030.00日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

腾讯科技（武汉）有限公司应收账款6.654.14-10.79-日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

贵安新区腾讯数码有限公司应收账款-4.75-3.091.66日常交易经营性往来的股东的一致行动人

杭州玩心不止网络科技有限公司重要联营企业之子公司应收账款6902.992804.20-2000.007707.19日常交易经营性往来重要联营企业有重大影

深圳市豆悦网络科技有限公司应收账款677.75---677.75日常交易经营性往来响的企业之子公司

32025年1-6月占2025年1-6月占2025年1-6月2025年6月30往来性质

其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算2025年期初往来形成资金往来方名称用累计发生金额用资金的利息偿还累计发生日占用资金余（经营性往来、往来联关系的会计科目占用资金余额原因（不含利息）（如有）金额额非经营性往来）重要联营企业有重大影

北京闪讯星空科技有限公司应收账款0.01---0.01日常交易经营性往来响的企业之子公司

世纪影游互动科技有限公司联营企业其他应收款673.24---673.24资金拆借非经营性往来

北京开天创世科技有限公司联营企业预付账款424.53---424.53日常交易经营性往来其他关联方及

持有本公司5%以上股份

其附属企业腾讯云计算（北京）有限责任公司预付账款3.972105.50-2106.522.95日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

北京腾讯文化传媒有限公司预付账款9.44---9.44日常交易经营性往来的股东的一致行动人

持有本公司5%以上股份

深圳市腾讯计算机系统有限公司预付账款-0.36-0.36-日常交易经营性往来的股东的一致行动人

总计---810657.53256460.87-233721.68833396.72-

法定代表人：谢斐主管会计工作负责人：钱昊会计机构负责人：钱昊

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