中国国际金融股份有限公司

关于石家庄以岭药业股份有限公司

募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核

查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“以岭药业”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

等相关规定，对以岭药业募集资金投资项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】81号）核准，公司于2017年采用向特定投资者非公开发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74720183股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1306108798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17300000.00元，募集资金净额为人民币1288808798.84元。本次发行的保荐机构中金公司已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1288808798.84

元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募投项目情况

公司非公开发行募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额注1化学制剂国际产业化项目80000.0054513.40

2连花清瘟胶囊国际注册项目20610.8820610.88

3连花清瘟系列产品产能提升项目-25486.60

4补充流动资金30000.0028285.49

合计130610.88128896.37

注：“化学制剂国际产业化项目”原承诺募集资金投入金额为80000万元。2020年3月，经公司第七届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决定将“化学制剂国际产业化项目”的部分募集资金25486.60万元用于“连花清瘟系列产品产能提升项目”。同时公司将继续实施“化学制剂国际产业化项目”，若该项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。详见公司于2020年3月

28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）募集资金使用情况

截至2025年11月30日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元拟投入募集已累计投入募集募集资金累计序号项目名称资金金额资金金额投资进度

1化学制剂国际产业化项目54513.4038411.4170.46%

2连花清瘟胶囊国际注册项目20610.887034.9234.13%

3连花清瘟系列产品产能提升项目25486.6017617.2569.12%

4补充流动资金28285.4928285.49100.00%

合计128896.3791349.07-注：2025年5月26日，公司召开2024年年度股东大会会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金合计21461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益），用于永久补充流动资金。

二、本次拟结项募投项目的基本情况及资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

本次拟结项的募投项目为“化学制剂国际产业化项目”。该项目由公司全资子公司以岭万洲国际制药有限公司承办建设，资金主要来源为公司将本次发行募集资金增资和借款相结合的方式提供给以岭万洲国际制药有限公司，再由以岭万洲国际制药有限公司负责实施。项目主要内容为建设一座国际制剂车间，并购置各类生产线及配套公用辅助设备等。目前该项目已建设完毕并已达到预定可使用状态。由于剩余少量项目尾款、质保金等应付未付款项支付周期较长，为提高资金使用效率，公司根据实际经营情况，现决定对其予以结项。后续此募投项目的应付未付款项，将以自有资金支付。

截至2025年11月30日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元节余金额占承诺投入注承诺投入募集已累计投入募集节余募集资金金额项目名称募集资金总额的比例

资金总额（1）资金金额（2）（3）=（1）-（2）

（4）=（3）/（1）化学制剂国际

54513.4038411.4116101.9929.54%

产业化项目

注：节余募集资金未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益；最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

（二）本次拟结项募投项目资金节余的原因

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合产品注册情况和实际需要，审慎规划募集资金的使用。首先，在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下控制成本支出，节约、合理、有效地使用募集资金，合理降低了部分项目实施费用；其次，公司综合考虑近年来全球经济环境低迷和地缘政治局势紧张的因素，并结合行业发展趋势和公司战略，谨慎决策，持续优化产品注册方案和投资进度；第三，为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、节余募集资金使用计划

为了更好地发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“化学制剂国际产业化项目”的节余募集资金共计16101.99万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）转入中信银行股份有限公司

石家庄东岗路支行开立的8111801012601380960补流专户中，永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

董事会授权财务中心在本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，办理相应募投项目资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的对应募集资金专户监管协议随之终止。

四、对公司的影响

公司本次结项募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际建设情况、行业环境发生的变化以及公司战略发展规划、经营计划、市场需求等进行的

必要调整，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况公司于2025年12月5日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“化学制剂国际产业化项目”予以结项并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年12月5日召开第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次结项募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，监事会同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“化学制剂国际产业化项目”予以结项，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

六、保荐机构的核查意见经核查，本保荐机构认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补

充流动资金事项已经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，本保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。