证券代码：002603证券简称：以岭药业公告编号：2025-017

石家庄以岭药业股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金

永久补充流动资金公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

（1）本次拟结项的募投项目名称：连花清瘟系列产品产能提升项目

（2）本次拟终止的募投项目名称：连花清瘟胶囊国际注册项目

（3）节余募集资金安排：永久补充流动资金

（4）履行的审议程序：上述事项已经公司第八届董事会第十五次会议和第八届监

事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

石家庄以岭药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）对该事项出具了明确的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。

现将有关情况公告如下：

一、非公开发行募集资金基本情况

（一）募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄以岭药业股份有限公司非公开发行股

1票的批复》（证监许可【2017】81号）核准，公司于2017年采用向特定投资者非公开

发行的方式发行每股面值为人民币1.00元的普通股股票74720183股，发行价格为每股人民币17.48元，募集资金总额为人民币1306108798.84元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币17300000.00元，募集资金净额为人民币1288808798.84元。本次发行的保荐机构中金公司已于2017年2月22日将募集资金净额人民币1288808798.84

元汇入公司募集资金专用账户进行专户存储。公司与专户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募投项目情况

公司非公开发行募集资金用于以下项目：

单位：人民币万元

序号项目名称募集资金承诺投资总额调整后投资总额（注）

1化学制剂国际产业化项目80000.0054513.40

2连花清瘟胶囊国际注册项目20610.8820610.88

3连花清瘟系列产品产能提升项目-25486.60

4补充流动资金30000.0028285.49

合计130610.88128896.37

注：“化学制剂国际产业化项目”原承诺募集资金投入金额为80000万元。2020年

3月，经公司第七届董事会第四次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司决

定将“化学制剂国际产业化项目”的部分募集资金25486.60万元用于“连花清瘟系列产品产能提升项目”。同时公司将继续实施“化学制剂国际产业化项目”，若该项目剩余募集资金不足，公司将自筹资金予以投入。详见公司于2020年3月28日发布的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2020-030）。

（三）募集资金使用情况

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况具体如下：

单位：人民币万元拟投入募集已累计投入募募集资金累计序号项目名称资金金额集资金金额投资进度

1化学制剂国际产业化项目54513.4037756.0469.26%

22连花清瘟胶囊国际注册项目20610.887034.9234.13%

3连花清瘟系列产品产能提升项目25486.6017600.9469.06%

4补充流动资金28285.4928285.49100.00%

合计128896.3790677.39-

二、本次拟结项募投项目的基本情况及资金节余情况

（一）本次拟结项募投项目的资金使用情况

本次拟结项的募投项目为“连花清瘟系列产品产能提升项目”，该项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，现对其予以结项。

截至2024年12月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元承诺投入募集已累计投入募节余募集资金金额节余金额占承诺投入

项目名称资金总额集资金金额（注）募集资金总额的比例

（1）（2）（3）=（1）-（2）（4）=（3）/（1）连花清瘟系列

产品产能提升25486.6017600.947885.6630.94%项目

注：节余募集资金未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益；2024年12月31日后，除公司于2025年1月2日支付3笔设备尾款共计16.31万元，该项目无其他投入，最终节余募集资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

（二）本次拟结项募投项目资金节余的原因

一是在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的前提下控制成本支出，节约、合理、有效地使用募集资金，合理降低了部分项目实施费用；二是为快速提升产能，公司以自有资金重点投资衡水以岭生产基地、完善生产线建设以尽快形成产能；三是为提高募集资金的使用效率，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。

三、本次拟终止募集资金投资项目的基本情况及资金节余情况

（一）本次拟终止募投项目的资金使用情况

3本次拟终止的项目为“连花清瘟胶囊国际注册项目”。该项目由公司及美国全资子公司（YILING PHARMACEUTICALINC.）作为项目主体负责实施。该项目总投资为

22972.00万元，拟以非公开发行募集资金投入20610.88万元。

截至2024年12月31日，该项目募集资金使用及节余情况如下：

单位：人民币万元占承诺投入募集资

承诺投入募集资金已累计投入募集节余募集资金金额（注）项目名称金总额的比例

总额（1）资金金额（2）（3）=（1）-（2）

（4）=（3）/（1）连花清瘟胶囊国

20610.887034.9213575.9665.87%

际注册项目

注：节余募集资金未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。

（二）本次拟终止募投项目的原因

非公开发行募集资金到账后，公司积极推进“连花清瘟胶囊国际注册项目”实施，但项目进度未达到预期。经公司审慎讨论分析，认为在现阶段该项目短时间内很难继续推进，决定调整项目投资策略。因此，为降低募集资金项目投资风险，提高募集资金的安全性和使用效率，降低财务成本，公司拟终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将该项目节余募集资金人民币13575.96万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）用于永久补充流动资金。未来公司将根据业务发展情况，再行决定是否使用自有资金继续推进该项目。

四、节余募集资金使用计划

为了更好的发挥募集资金的效能，进一步提高募集资金使用效率，结合公司自身发展规划及业务实际经营的需要，公司拟将“连花清瘟系列产品产能提升项目”和“连花清瘟胶囊国际注册项目”的节余募集资金共计21461.62万元（未包含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额及理财收益，最终金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

4董事会授权财务中心在本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，办理相应

募投项目资金专户的销户手续，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的对应募集资金专户监管协议随之终止。

五、对公司的影响

公司本次结项及终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金，是公司结合项目实际建设情况、实施环境发生的变化以及公司战略发展规划、经营计划、市场需

求等进行的必要调整，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，降低财务成本，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，亦不存在损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的长远利益。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况公司于2025年4月28日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况公司于2025年4月28日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：

部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司整体发展做出的审慎决定，符合公司实际经营需要，有利于支持公司日常经营及业务发展，提高募集资金的安全性和使用效率，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，监事会同意对公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目“连花清瘟系列产品产能提升项目”予以结项，终止“连花清瘟胶囊国际注册项目”，并将上述项目的节余募集资金用于永久补充流动资金。

5（三）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金使用管理办法》的规定。

综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

七、备查文件

1、公司第八届董事会第十五次会议决议；

2、公司第八届监事会第十次会议决议；

3、中国国际金融股份有限公司关于石家庄以岭药业股份有限公司部分募集资金投

资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

石家庄以岭药业股份有限公司董事会

2025年4月29日

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