上海姚记科技股份有限公司2026上半年

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司核2026年期初2026年1-6月占22026年1-6月占2026年1-6月2026年1-6

占用方与上市公司的关联非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余用累计发生金额用资金的利息度偿还累计发月期末占用占用形成原因占用性质关系目额（不含利息）(如有)生金额资金余额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计

前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计

上市公司核2026年期初2026年1-6月往2026年1-6月往2026年1-6月2026年1-6往来性质往来方与上市公司的关联其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余来累计发生金额来资金的利息度偿还累计发月期末往来往来形成原因（经营性往来、关系目额（不含利息）(如有)生金额资金余额非经营性往来）

上海姚记潮品玩具有限公司同受实际控制人控制应收账款10.0655.198.2457.01互联网广告营销服经营性往来务

控股股东、实际控制人及上海亿卡达商业管理有限公司同受实际控制人控制应收账款-2.472.47-互联网广告营销服经营性往来其附属企业务

上海真友趣文化创意有限公司同受实际控制人控制应收账款38.6655.9443.3451.26互联网广告营销服经营性往来务及宿舍租赁上市公司的子公司及其附

安徽姚记扑克实业有限公司公司全资子公司其他应收款17307.7717307.77资金拆借非经营性往来属企业

中德索罗门自行车（北京）有限应收账款

联营企业84.0084.00房屋租赁经营性往来责任公司

上海绮绘文化传媒有限公司联营企业应收账款12.4812.48房屋租赁经营性往来

其他关联方及其附属企业上海叶戏源科技有限责任公司应收账款销售商品及品牌授联营企业15.4415.360.08经营性往来权使用

上海叶戏源科技有限责任公司联营企业预付账款5.387.2811.730.93采购商品经营性往来

上海绮绘文化传媒有限公司联营企业预付账款15.7815.78视频制作费经营性往来

总计17474.13136.3281.1417529.31

公司负责人（法定代表人）：____________________主管会计工作负责人：____________________会计机构负责人：____________________