常州亚玛顿股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况
的专项说明
天职业字[2024]29314号
目录控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表2控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2024]29314号
常州亚玛顿股份有限公司董事会:
我们审计了常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括2023年12月
31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量
表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日签署了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,贵公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核,我们认为,贵公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外,我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解贵公司2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师:
中国·北京
中国注册会计师:
二○二四年四月二十六日
中国注册会计师:
12023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司单位:人民币元
2023年度占
占用方与上市公司上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占用非经营性资金占用资金占用方名称用资金的利息占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)累计发生金额资金余额(如有)
控股股东、实际控制人及其附属企业小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及附属企业小计总计
2023年度占
往来方与上市公司上市公司核算2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占用其它关联资金往来资金往来方名称用资金的利息往来形成原因往来性质
的关联关系的会计科目资金余额生金额(不含利息)累计发生金额资金余额(如有)公司子公司销
控股股东、实际控制人及其凤阳硅谷智能有限公售形成的组件
同一最终控制方应收账款13368179.831336817.9812031361.85经营性资金往来
附属企业司款,尚在信用期内,未收回。
睢宁亚玛顿新能源有
子公司其他应收款23623356.3123623356.31资金往来非经营性资金往来上市公司的子公司及其限公司
附属企业亚玛顿(中东北非)有
子公司其他应收款65602010.8911032595.8276634606.71资金往来非经营性资金往来限公司
法定代表人:林金锡主管会计工作负责人:刘芹会计机构负责人:刘芹
22023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(续)
编制单位:常州亚玛顿股份有限公司单位:人民币元上市公司核2023年度占占用方与上市公2023年期初占用2023年度占用累计发2023年度偿还2023年期末占用往来形成其它关联资金往来资金往来方名称算的会计科用资金的利息往来性质
司的关联关系资金余额生金额(不含利息)累计发生金额资金余额原因目(如有)贵安新区亚玛顿光电材料
子公司其他应收款937700.12937700.12资金往来非经营性资金往来有限公司
上市公司的子公司及其亚玛顿(本溪)新材料有
子公司其他应收款5103200.00108587.503200.005208587.50资金往来非经营性资金往来附属企业限公司
亚玛顿(石家庄)新材料
子公司其他应收款80000000.00421666.6780421666.67资金往来非经营性资金往来有限公司黔西南州义龙亚玛顿新能
公司参股的公司其他应收款816650.46816650.46资金往来非经营性资金往来其他关联方及其附属企业源有限公司
肥城盛阳新能源有限公司公司参股的公司应收股利1799600.00600000.002399600.00应收股利非经营性资金往来
总计91841617.66111041675.77530254.1780374224.69123039322.91
法定代表人:林金锡主管会计工作负责人:刘芹会计机构负责人:刘芹
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