完美世界股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

占用方与2025年度占用累计2025年度占用

上市公司核算的2025年期初2025年度偿还累计2025年期末占用形成占用非经营性资金占用资金占用方名称上市公司的发生金额资金的利息会计科目占用资金余额发生金额占用资金余额原因性质

关联关系（不含利息）(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业无

小计---

前控股股东、实际控制人及其附属企业无

小计---其他关联方及其附属企业无

小计---

总计---往来方与上2025年期初2025年度往来2025年度往来资2025年期末其它关联资上市公司核算的2025年度偿还累

资金往来方名称市公司的关金的利息(如其他减少往来形成原因往来性质金往来会计科目计发生金额

联关系累计发生金额有)往来资金余额往来资金余额（不含利息）

控股股东、实

房租、办公系统

际控制人及完美世界控股集团有限公司控股股东其他应收款115.531946.732062.26-经营性往来及物业管理服务其附属企业

代收代付、房租、

资金往来、经

北京冰封互娱科技有限公司子公司其他应收款181237.28245705.62147530.83279412.07办公系统及物业上市公司的营性往来管理服务子公司及其

代收代付、房租、

附属企业资金往来、经

完美世界（北京）互动娱乐有限公司子公司其他应收款274395.3049821.8349867.84274349.29办公系统及物业营性往来管理服务汇总表第1页往来方与上2025年度往来资上市公司核算的2025年度偿还累

资金往来方名称市公司的关2025年期初2025年度往来金的利息(如其他减少2025年期末往来形成原因往来性质会计科目计发生金额

联关系有)

德清完美皓林影视有限公司子公司其他应收款55827.4355827.43代收代付资金往来

完美世界影视有限责任公司子公司其他应收款40157.9469170.972952.6562858.6649422.90代收代付资金往来

重庆亚克科技发展有限公司子公司其他应收款38070.643000.003000.0038070.64代收代付资金往来

代收代付、房租、

资金往来、经

北京完美世界影视有限公司子公司其他应收款16037.35290.55489.4015838.50办公系统及物业营性往来管理服务

北京青春你好文化传媒有限公司子公司其他应收款7147.997147.99代收代付资金往来

重庆完美世界影视有限公司北京分公司子公司其他应收款5198.792.766.705194.85代收代付资金往来

重庆君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款1985.002000.002000.001985.00代收代付资金往来

代收代付、剧本其它关联资及文学经纪收

应收账款、其他资金往来、经

金往来重庆完美世界影视有限公司子公司607.014633.573510.581730.00入、房租、办公应收款营性往来系统及物业管理服务

重庆青春同行文化传媒有限公司子公司其他应收款1400.000.001400.00代收代付资金往来

北京君丹科技文化有限公司子公司其他应收款3067.742835.11232.63代收代付资金往来

代收代付、房租、

资金往来、经

完美世界（北京）软件科技发展有限公司子公司其他应收款747.452930.393607.3270.52办公系统及物业营性往来管理服务

代收代付、房租、

资金往来、经

上海完美时空软件有限公司子公司其他应收款283.32666.53924.0125.84办公系统及物业营性往来管理服务

上海完美时空软件有限公司北京分公司子公司其他应收款2.3286.9774.7614.53代收代付资金往来

成都完美时空网络技术有限公司北京分公司子公司其他应收款0.0041.9437.044.90代收代付资金往来

天津亚克互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款5.4255.3056.534.19代收代付资金往来汇总表第2页往来方与上2025年度往来资上市公司核算的2025年度偿还累

资金往来方名称市公司的关2025年期初2025年度往来金的利息(如其他减少2025年期末往来形成原因往来性质会计科目计发生金额

联关系有)

代收代付、房租、

资金往来、经

完美世界互动（北京）科技有限公司子公司其他应收款319.39333.83649.793.43办公系统及物业营性往来管理服务

苏州幻塔网络科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.246.875.221.89代收代付资金往来

完美世界（重庆）互动科技有限公司北京分公

子公司其他应收款2.3625.1225.711.77代收代付资金往来司

代收代付、房租、

资金往来、经

完美世界互娱（北京）科技有限公司子公司其他应收款589.06514.391102.421.03办公系统及物业营性往来管理服务

成都完美天智游科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.586.056.180.45代收代付资金往来

其它关联资北京完美智游达科技有限公司子公司其他应收款0.081.391.320.15代收代付资金往来

金往来代收代付、房租、

资金往来、经

成都完美时空网络技术有限公司子公司其他应收款95.37176.55271.800.12办公系统及物业营性往来管理服务

代收代付、房租、

资金往来、经

天津亚克互动科技有限公司子公司其他应收款557.52584.451141.890.08办公系统及物业营性往来管理服务

完美世界(重庆)软件科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.643.043.620.06代收代付资金往来

深圳完美青春影视有限公司子公司其他应收款0.000.050.05固定资产转卖经营性往来

完美世界（德清）科技发展有限公司北京分公

子公司其他应收款0.030.450.440.04代收代付资金往来司

应收账款、其他代收代付、剧本资金往来、经

北京景星圆影视文化有限公司子公司85.6685.66-应收款及文学经纪收入营性往来

苏州梧月影视文化有限公司子公司其他应收款2475.802475.80-代收代付资金往来

海南完美世界影视有限公司子公司其他应收款2318.852318.85-代收代付资金往来汇总表第3页往来方与上2025年度往来资上市公司核算的2025年度偿还累

资金往来方名称市公司的关2025年期初2025年度往来金的利息(如其他减少2025年期末往来形成原因往来性质会计科目计发生金额

联关系有)

浙江东阳完美乐丰影视有限公司子公司其他应收款2303.062303.06-代收代付资金往来

北京完美乐先影视有限公司子公司其他应收款2137.232137.23-代收代付资金往来

福建新映相影视有限公司子公司其他应收款2000.062000.06-代收代付资金往来

湖北完美朝画影视有限公司子公司其他应收款630.62630.62-代收代付资金往来

房租、办公系统

苏州幻塔网络科技有限公司子公司其他应收款577.93630.061207.99-经营性往来及物业管理服务

房租、办公系统

成都完美天智游科技有限公司子公司其他应收款542.47569.471111.94-经营性往来及物业管理服务

青岛知澜文化传播有限公司子公司其他应收款520.00520.00-代收代付资金往来

代收代付、房租、

资金往来、经

其它关联资北京第一波互动科技有限公司子公司其他应收款244.95191.26436.21-办公系统及物业营性往来金往来管理服务

房租、办公系统

完美世界（重庆）互动科技有限公司子公司其他应收款169.01138.91307.92-经营性往来及物业管理服务

北京幻想纵横软件技术有限公司子公司其他应收款51.3651.36-代收代付资金往来

房租、办公系统

北京完美赤金科技有限公司子公司其他应收款51.0551.05-经营性往来及物业管理服务

重庆完美君柏影视文化有限公司子公司其他应收款33.0333.03-代收代付资金往来

德清完美蓬程影视文化有限公司子公司其他应收款20.3320.33-代收代付资金往来

完美华松（北京）文化传媒有限公司子公司其他应收款19.4019.40-代收代付资金往来

北京君思企业管理咨询有限公司子公司其他应收款11.8611.86-代收代付资金往来

北京完美蓬瑞影视文化有限公司子公司其他应收款9.689.68-代收代付资金往来

石河子市浩宇股权投资管理有限公司子公司其他应收款8.008.00-代收代付资金往来

重庆盛影股权投资基金管理有限公司子公司其他应收款5.005.00-代收代付资金往来

天津同心影视传媒有限公司子公司其他应收款1.441.44-代收代付资金往来汇总表第4页往来方与上2025年度往来资上市公司核算的2025年度偿还累

资金往来方名称市公司的关2025年期初2025年度往来金的利息(如其他减少2025年期末往来形成原因往来性质会计科目计发生金额

联关系有)

海南完美江何影视传媒有限公司子公司其他应收款0.500.50-代收代付资金往来

北京完美世界影院管理有限公司子公司其他应收款0.430.43-代收代付资金往来

北京华美时空文化传播有限公司子公司其他应收款0.420.42-代收代付资金往来

德清完美海岸影视文化有限公司子公司其他应收款0.150.15-代收代付资金往来

其它关联资重庆观良影视有限公司子公司其他应收款0.120.12-代收代付资金往来

金往来霍尔果斯完美远方影视文化有限公司子公司其他应收款0.100.10-代收代付资金往来

重庆美奇互动科技有限公司北京分公司子公司其他应收款0.070.300.37-代收代付资金往来

天津完美世界影视文化有限公司子公司其他应收款0.050.05-代收代付资金往来

德清完美影视文化传播有限公司子公司其他应收款0.050.05-代收代付资金往来

合肥完美世界网络技术有限公司北京分公司子公司其他应收款0.040.230.27-代收代付资金往来

成都时空互动娱乐有限公司子公司其他应收款0.030.03-代收代付资金往来

重庆完美建信影视文化有限公司子公司其他应收款0.020.02-代收代付资金往来

完美世界游戏有限责任公司子公司其他应收款100000.00100000.00-代收代付资金往来

成都幻想美人鱼科技有限公司其他关联方应收账款716.19752.171468.36授权收入经营性往来其他关联方

成都洪恩完美未来教育科技有限公司其他关联方其他应收款0.4811.5911.580.49房租经营性往来及其附属企

天津洪恩完美未来教育科技有限公司其他关联方其他应收款6.6425.0231.170.49房租经营性往来业

淮安祖龙科技有限公司其他关联方应收账款14.7714.77-授权收入经营性往来

总计639726.12487406.872952.65-397875.95732209.69本表已于2026年4月27日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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