光启技术股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告政旦志远核字第2500110号

政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）

Zandar Cert if ied Public Accountants LLP光启技术股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2024年度）目录页次

一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2

二、光启技术股份有限公司2024年度募集资金存1-13

放与使用情况的专项报告地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 11F

电话：+86-755-88605026

www.zdcpa.com募集资金存放与使用情况鉴证报告政旦志远核字第2500110号

光启技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的光启技术股份有限公司（以下简称光启技术）《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任光启技术董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引

编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对光启技术募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则

第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对光启技术募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见

第1页政旦志远核字第2500110号募集资金存放与使用情况鉴证报告提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，光启技术募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了光启技术2024年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供光启技术年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为光启技术年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

政旦志远（深圳）会计师事务

中国注册会计师：

所（特殊普通合伙）刘云婷

中国·深圳中国注册会计师：

曾薪羽

二〇二五年四月二十四日

第2页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告光启技术股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，光启技术由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 96690.04 万股，发行价为每股人民币 7.13 元，共计募集资金 689400.00万元，坐扣承销和保荐费用5000.00万元后的募集资金为684400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年1月23日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外

部费用623.67万元后，公司本次募集资金净额为683776.33万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8号）。

2024年度实际使用募集资金97531.22万元，其中30000.00万元用于永久补充流动资金。

收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为14476.81万元；累

计已使用募集资金411112.52万元，其中200000.00万元用于永久补充流动资金，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为86703.52万元。截止2024年12月31日，募集资金余额为人民币359367.32万元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2017年2月22日、2018年12月14日与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限

公司签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子专项报告第1页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安证券股份有限

公司分别于2017年4月13日、2017年7月11日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

本公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》、《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于2018年12月18日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳光启航空装备技术有限责任公司于

2019年7月1日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订

了《三方监管协议》、《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于2019年11月27日签订了

《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。

公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

顺德产业基地项目（以下简称“709基地”），其实施主体为公司全资孙公司顺德光启，专项报告第2页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）拟向顺德光启增资人民币60000万元。

根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对部分募投项目进行调整，并终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。

根据公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了

《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，709基地的总投入增加61.395.01万元，达到236577.34万元。

根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，全资孙公司佛山顺德光启尖端装备有限公司(以下简称“顺德光启”)在招商银行深圳科发支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同顺德光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，调减募投项目研发中心项目，新设募投项目株洲905基地1期项目（以下简称“905基地1期”）、天津906基地1期项目（以下简称“906基地1期”），905基地1期拟投入募集资金110137.00万元，906基地1期拟投入募集资金110100.51万元。

专项报告第3页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

根据公司《管理制度》等相关规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，全资子公司株洲光启超材料技术有限公司(以下简称“株洲光启”)、天津光启超材料技术有限公司(以下简称“天津光启”)在招商银行深圳科发支行开立了905基地1期、906

基地1期的募集资金专用账户。公司会同株洲光启、天津光启、与招商银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰81103010129001562095414000000.0016568663.41活期支行浙江桐庐农村商业银

2010001650802861423763309.96-已销户

行股份有限公司中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰8110301013000450391-活期支行中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰8110301012400182392193048999.26活期支行中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰8110301012600182393382157416.30活期支行中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰81103010139004503843772047.33活期支行中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰811030101280058017240790705.77活期支行中信银行股份有限公

司深圳城市广场旗舰811030101240063554045060088.71活期支行招商银行深圳科发支

733900906110006107799249.44活期

行招商银行深圳科发支

75597650411000887690205.00活期

行招商银行深圳科发支

75790454261000126785869.81活期

行

合计6837763309.96903673245.03

注1：截至2024年12月31日，本公司本期使用闲置募集资金进行现金管理业务共计发生50000.00万元，已赎回至募集资金账户171000.00万元，剩余269000.00万元未到期；

注2：浙江桐庐农村商业银行股份有限公司（账号201000165080286）已于2020年9月

18日注销，募集资金余额已全部转入其他募集资金账户。

专项报告第4页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

三、2024年度募集资金的使用情况

1、详见附表《募集资金使用情况对照表》。

2、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四会议以及2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

公司于2024年12月3日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一会议以及2024年12月20日召开的2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过350000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

2024年度，在额度范围内滚动进行现金管理业务累计440000.00万元，已赎回至募集资

金账户171000.00万元。2024年1月1日至2024年12月19日任一时点未超过400000.00万元的闲置募集资金现金管理额度，2024年12月20日至2024年12月31日任一时点未超过

350000.00万元的闲置募集资金现金管理额度。截至2024年12月31日，本公司尚未到期的

现金管理金额为269000.00万元，具体情况如下：

专项报告第5页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告是否

购买方受托方产品名称金额（万元）产品类型起息日到期日赎回

本公司珠海华润银行佛山顺德支行大额存单10000.00大额存单2021/11/42024/11/4是

本公司东莞银行股份有限公司深圳南山支行大额存单4500.00大额存单2022/7/152025/7/15否

光启超材料重庆三峡银行股份有限公司渝中支行7天单位通知存款10000.00通知存款2020/5/287天通知存款，暂无到期日是光启超材料重庆三峡银行股份有限公司渝中支行7天单位通知存款20000.00通知存款2020/5/287天通知存款，暂无到期日是光启超材料重庆三峡银行股份有限公司渝中支行7天单位通知存款20000.00通知存款2020/5/287天通知存款，暂无到期日是光启超材料广东华兴银行股份有限公司深圳分行定期存款50000.00定期存款2022/10/182027/10/18否

光启超材料广东华兴银行股份有限公司深圳分行定期存款50000.00定期存款2021/7/12026/7/1否

光启超材料广东华兴银行股份有限公司深圳分行定期存款30000.00定期存款2021/7/72026/7/7否

光启超材料广东华兴银行股份有限公司深圳分行定期存款50000.00定期存款2022/1/132027/1/13否

光启超材料招商银行深圳分行科发支行大额存单20000.00大额存单2021/10/272024/10/27是

光启超材料中信银行深圳城市广场旗舰支行大额存单20000.00大额存单2021/12/302024/12/30是

光启超材料中信银行深圳城市广场旗舰支行大额存单30000.00大额存单2021/12/302024/12/30是

光启超材料中信银行深圳城市广场旗舰支行大额存单14500.00大额存单2022/6/302025/6/30否

光启超材料中国农业银行深南支行大额存单5000.00大额存单2022/10/192025/10/19否

光启超材料招商银行广州分行天河支行大额存单26000.00大额存单2021/12/272024/12/27是

光启超材料招商银行深圳分行科发支行大额存单5000.00大额存单2021/11/52024/11/5是

光启超材料平安银行南头支行大额存单10000.00大额存单2021/8/122024/8/12是

光启超材料中国农业银行深南支行大额存单5000.00大额存单2023/1/162026/1/16否

光启超材料中国银行深圳笋岗支行大额存单10000.00大额存单2023/1/162026/1/16否

光启超材料中国农业银行深南支行大额存单20000.00大额存单2024/6/52029/6/5否

光启超材料中国银行深圳笋岗支行大额存单20000.00大额存单2024/6/52029/6/5否

光启超材料招商银行广州分行天河支行大额存单10000.00大额存单2024/6/62027/6/6否专项报告第6页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告是否

购买方受托方产品名称金额（万元）产品类型起息日到期日赎回

合计440000.00专项报告第7页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月16日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月5日召开2024年

第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公

司调增了709基地的投资，本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元序号项目项目投资总额拟投入募集资金额

1709基地236577.34236577.34

2研发中心项目144000.00144000.00

3永久补充流动资金200000.00200000.00

合计580577.34580577.34

未做用途变更的募集资金140237.51

公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议、2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》。本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：

单位：人民币万元序号项目项目投资总额拟投入募集资金额

1709基地236577.34236577.34

2研发中心项目64000.0064000.00

3905基地1期110137.00110137.00

4906基地1期110100.51110100.51

5永久补充流动资金200000.00200000.00

合计720814.85720814.85

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

光启技术股份有限公司（盖章）

二〇二五年四月二十四日专项报告第8页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表募集资金使用情况对照表

编制单位：光启技术股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额683776.33本年度投入募集资金总额97531.22

报告期内变更用途的募集资金总额281632.52

累计变更用途的募集资金总额619776.33已累计投入募集资金总额411112.52

累计变更用途的募集资金总额比例90.64%是否已变截至期末累截至期末投资项目达到预项目可行性更项目募集资金承调整后投资本年度投入本年度实现是否达到

承诺投资项目和超募资金投向计投入金额进度（%）(3)定可使用状是否发生重

（含部分诺投资总额总额(1)金额的效益预计效益

(2)＝(2)/(1)态日期大变化

变更）

709基地是-236577.3445120.24174504.7573.762026年不适用不适用否

沈阳项目是--644.47不适用不适用不适用是

研发中心项目是144000.0064000.0011957.1718740.7729.282026年不适用不适用否

运营中心项目是---760.45不适用不适用不适用是

产业化项目是539776.33-5306.75不适用不适用不适用是

信息化项目是---701.52不适用不适用不适用是

905基地1期是-110137.009221.819221.818.372027年不适用不适用否

906基地1期是-110100.511232.001232.001.122027年不适用不适用否

永久补充流动资金是-200000.0030000.00200000.00100.00不适用不适用不适用否

合计683776.33720814.8597531.22411112.52

1、公司原产业化项目已于2019年5月终止。

未达到计划进度或预计收益的情

2、公司已在尖端装备主要客户所在地北京、成都等地建立了区域运营中心，足够满足公司尖端装备产品的营销推广工作；信息化项目已完

况和原因（分具体募投项目）

成了网络安全应用、数据中心、协同办公管理平台（OA）等信息化软硬件的建设，涉及生产、研发相关软硬件的内容已合并体现在公司 709专项报告第9页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

基地以及研发中心项目中。因此，基于公司聚焦尖端装备主航道的战略布局，运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标，公司于2022年第二次临时股东大会终止了运营中心项目及信息化项目。

3、沈阳项目原计划作为公司的区域生产中心，补充709基地的产能，就近满足客户的需求。鉴于沈阳项目建设规划有所调整，当地每年的

施工期较短，进展滞后；并且超材料尖端装备产品作为特种电磁功能产品，工艺复杂，需要根据场地的变化进行工艺调整，调整后的产品经过公司以及客户一系列的检验、试用等程序才能大批量生产交付，一定程度上会影响产品的生产效率。因此，鉴于公司709基地一期及二期设计产能足够满足公司中长期的交付任务需求，沈阳项目建设进展滞后，生产基地的集中统一管理有利于维持并提高产品质量，提升生产效率，公司于2022年第二次临时股东大会终止了沈阳项目。

4、研发中心项目原实施场所位于深圳龙岗，为公司控股股东的关联企业所有，公司原拟租赁该场地建筑实施募投项目。因为地铁施工影响，导致项目拟租赁建筑无法在计划时间内达到预定可使用状态，项目进展缓慢。结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求，经公司第四届董事会第十八次会议、2022年第二次临时股东大会审议，研发中心项目更新了设备清单，增加光启尖端作为实施主体，租赁公司709基地部分场地建设该项目，并将实施期限拟延长至2026年7月。

5、结合公司目前实际业务开展情况、对市场发展的判断以及未来战略布局的规划，公司认为709基地现有厂区及设备无法快速应对日益增

长的市场需求，需扩大现有生产厂房及配套建筑面积，并采购、升级部分暗室设备等生产设备，从而实现公司生产能力、生产效率的进一步提升。经公司第五届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会审议，公司调增了709基地的投资，实施期限拟延长至2018年度股东大会审议通过后84个月。

6、公司对研发中心项目进行了重新论证，结合公司在超材料产品设计、制造、测试及试制等方面的需求，经公司第五届董事会第十二次会

议、2024年第三次临时股东大会审议，公司调减了研发中心项目并更新了设备清单。为了响应装备建设的迫切需要，公司基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，新设募投项目905基地1期、906基地1期。

项目可行性发生重大变化的情况“沈阳项目、运营中心项目、产业化项目、信息化项目”可行性发生重大变化，具体内容详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”说明1至3描述。

超募资金的金额、用途及使用进无展情况募集资金投资项目实施地点变更无情况募集资金投资项目实施方式调整无情况募集资金投资项目先期投入及置无换情况用闲置募集资金暂时补充流动资无金情况

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四会议以及2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会

审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设用闲置募集资金进行现金管理情和募集资金使用的前提下，使用不超过400000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保况本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

公司于2024年12月3日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一会议以及2024年12月20日召开的2024年第四次临时股东

大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目专项报告第10页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告

建设和募集资金使用的前提下，使用不超过350000万元（含本数）暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

2024年度，在额度范围内滚动进行现金管理业务累计440000.00万元，已赎回至募集资金账户171000.00万元。2024年1月1日至2024年12月19日任一时点未超过400000.00万元的闲置募集资金现金管理额度，2024年12月20日至2024年12月31日任一时点未超过350000.00万元的闲置募集资金现金管理额度。截至2024年12月31日止，本公司尚未到期的现金管理金额为269000.00万元。

公司对于现金管理采用专门的账户进行，上述账户只用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，未用于存放非募集资金或其他用途（维持账户的日常必要函证费、手续费除外）。

项目实施出现募集资金结余的金无额及原因

尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金账户的资金余额为90367.32万元，尚未到期的现金管理金额为269000万元募集资金使用及披露中存在的问无题或其他情况专项报告第11页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告附表变更募集资金投资项目情况表

编制单位：光启技术股份有限公司

金额单位：人民币万元变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目拟投入募集本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发资金总额投入金额效益预计效益

(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

（1）

产业化项目、沈阳项

709基地目、运营中心项目及236577.3445120.24174504.7573.762026年不适用不适用否

信息化项目

研发中心项目研发中心项目64000.0011957.1718740.7729.282026年不适用不适用否非公开发行募集资金

905基地1期110137.009221.819221.818.372027年不适用不适用否

用途变更非公开发行募集资金

906基地1期110100.511232.001232.001.122027年不适用不适用否

用途变更

产业化项目、沈阳项

永久补充流动资金目、运营中心项目及200000.0030000.00200000.00100.00不适用不适用不适用否信息化项目

合计-720814.8597531.22403699.33----

1、公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大

会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由光启超材料变更为保定超材料，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的运营中心项目和信息化项目。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）2、根据公司2018年度股东大会审议通过的关于募投项目变更的相关议案，公司终止了产业化项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资709基地以及沈阳项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

3、公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化项目的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。

专项报告第12页光启技术股份有限公司

2024年度

募集资金存放与使用情况专项报告变更后项目截至期末实际截至期末投资项目达到预变更后的项目拟投入募集本年度实际本年度实现的是否达到

变更后的项目对应的原承诺项目累计投入金额进度（%）定可使用状可行性是否发资金总额投入金额效益预计效益

(2)(3)=(2)/(1)态日期生重大变化

（1）4、公司于2021年4月27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，受地铁施工导致建设方案调整，公司拟租赁的房屋无法在计划时间内达到预定可使用状态，公司研发中心项目难以开展大规模建设，同意公司将研发中心项目实施期限延期至2023年12月。

5、公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十八次会议、2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大

会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司调整了709基地和研发中心项目，终止了运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目，经过上述调整后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

6、公司于2024年8月16日召开第五届董事会第八次会议、2024年9月5日召开2024年第一次临时股东大会

审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的议案》，公司调增了709基地的投资，未做用途变更的募集资金140237.51万元将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，严格按照法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。

7、公司于2024年11月15日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议、2024年12月2日召开2024年第三次临时股东大会会议，审议通过《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账户的议案》，公司根据战略发展需要，本次将研发中心项目调减的80000.00万元募集资金以及前期未做用途变更的募集资金140237.51万元，用于实施募投项目905基地1期、906基地1期，上述调整后，公司在超材料技术研发、生产、测试及工艺制造方面的核心竞争力将得到进一步增强，募集资金使用效率将大幅提升，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益。

1、研发中心项目位于深圳龙岗的原实施地点拟租赁建筑物尚未交付使用，经公司第四届董事会第十八次会议和

2022年第二次临时股东大会审议，研发中心项目增加光启尖端作为实施主体，并增加公司709基地部分场地开展建设，实施期限延长至2026年7月。

2、运营中心项目、信息化项目均为公司原产业化项目的配套项目。基于公司聚焦尖端装备主航道的战略布局，

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）运营中心项目及信息化项目已完成了阶段性的预期目标，经公司第四届董事会第十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议，对原产业化项目配套用途的运营中心项目以及信息化项目进行终止。

3、沈阳项目当地每年的施工期较短，进展滞后。鉴于公司709基地一期及二期设计产能足够满足公司中长期

的交付任务需求，生产基地的集中统一管理有利于维持并提高产品质量，提升生产效率，经公司第四届董事会

第十八次会议和2022年第二次临时股东大会审议，对沈阳项目进行终止。

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用专项报告第13页