金达威:关于2026年第二季度可转债转股情况的公告

证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2026-064

债券代码：127111债券简称：金威转债

厦门金达威集团股份有限公司

关于2026年第二季度可转债转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002626证券简称：金达威

2、债券代码：127111债券简称：金威转债

3、转股价格：19.19元/股

4、转股期限：2026年2月26日至2031年8月19日

5、2026年第一季度，金威转债因回售减少112张，具体内容详见2026年2月7日披露于巨潮资讯网的《关于金威转债回售结果的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，现就厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12923948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129239.48万元。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所同意，公司129239.48万元可转换公司债券于2025年9月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“金威转债”，债券代码“127111”。

（三）可转债转股期限根据有关规定和《厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的可转换公司债券的转股期自2026年2月26日至2031年8月19日。

（四）可转债初始转股价格及转股价格调整情况

本次发行的可转债的初始转股价格为19.59元/股。

根据公司2026年6月4日披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》，鉴于公司实施2025年度权益分派，以股权登记日当日（即2026年6月9日）的总股本扣除公司回购专户上已回购股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。因此“金威转债”的转股价格从19.59元/股调整为19.19元/股，调整后的转股价格自2026年6月10日起生效。

（五）转股股份来源：新增股份。

二、可转债转股及股份变动情况

2026年第二季度，金威转债因转股减少152张（15200元），转股数量为

777股。截至2026年6月30日，公司剩余可转债余额为12923589张

（1292358900元）。

公司2026年第二季度股本结构变化情况如下：

本次变动前本次变动后股份性质本次变动情况数量（股）比例数量（股）比例

一、限售条件

流通股/非流750000.01%-750000.01%通股

其中：高管锁

750000.01%-750000.01%

定股