厦门金达威集团股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，现将厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2026年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12923948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况如下所示：

募集资金使用及结余情况表

单位：人民币元序号项目金额

1募集资金净额1281258656.44

2减：累计置换前期投入募集项目的金额196395857.24

3减：累计直接投入募集项目的金额516328459.54

4加：累计利息收入和投资收益（减手续费）2380629.13

5截至2026年6月30日募集资金余额570914968.79

6其中：购买的理财产品516033680.55

7截至2026年6月30日募集资金专户余额54881288.24

5二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者利益，公司开设了募集资金专户，供募集资金的专项存储和使用。公司、全资子公司和保荐机构分别与相关银行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合规定。

截至2026年6月30日，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元账户开户行账号余额类别

招商银行股份有限公司厦门分行（集团）592902138710001400.72

中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）41000240192003092175520849.99

中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团）41000240192003087141165525.75

募集中信银行股份有限公司厦门分行（集团）81149010145002083172760428.01

资金中信银行股份有限公司厦门分行（集团）81149010140002140837994.08

专户中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（内蒙）41000240192003093415740681.28

中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（内蒙）41000240192003318434701352.38

中信银行股份有限公司厦门分行（内蒙）811490101370021136820095561.03

中信银行股份有限公司厦门分行（内蒙）811490101430021408414888495.00

专户合计54881288.24

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2026年6月30日，公司实际已累计投入募集资金71272.43万元（含置换前期投入

19639.59万元），整体投资进度为55.63%；其中补充流动资金计划投入38750.00万元，实

际投入38806.26万元，超出计划56.26万元为该资金实际投入前产生的利息收入。各项目的投入情况及效益情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21118.78万元。2025年10月15日，公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过《关于使用自有

5资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

公司本期置换前期投入募集项目的金额为2578.62万元，截至2026年6月30日，累计置换前期投入募集项目的金额为19639.59万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2026年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况

本期公司现金管理赎回27114.58万元，本期收益118.43万元；新增7天通知存款16500万元；其他募集账户的现金管理没有变化。详见下面《现金管理账户变动情况表》。

截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品为

51603.37万元。

现金管理账户变动情况表

单位：人民币万元产品本期投入本期收回本期受托银行年初金额期末余额起止日期名称金额金额收益

大额中国工商银行股份有限公司13000.0013000.002025/9/30-

存单厦门思明支行（集团）2026/9/30

大额中国工商银行股份有限公司11000.001000.0010000.002025/9/30-

存单厦门思明支行（集团）2026/9/304.47

7天

中信银行股份有限公司厦门

20000.0020000.000.002025/9/30-通知2026/2/653.75分行（集团）

存款

7天

中信银行股份有限公司厦门

通知6500.006500.002026/3/12-分行（集团）存款

7天

中信银行股份有限公司厦门

通知10000.0010000.002026/3/12-分行（集团）存款大额泉州银行厦门湖里支行（集3057.293057.290.002025/3/13-存单团）2027/3/1323.96大额泉州银行厦门湖里支行（集3057.293057.290.002025/3/13-存单团）2027/3/1336.25大额泉州银行厦门湖里支行（集2033.332033.332025/4/18-存单团）2027/4/18大额泉州银行厦门湖里支行（集3050.003050.002025/4/18-存单团）2027/4/18大额泉州银行厦门湖里支行（集2033.332033.332025/4/18-存单团）2027/4/18大额泉州银行厦门湖里支行（集2440.002440.002025/4/18-

5产品本期投入本期收回本期

受托银行年初金额期末余额起止日期名称金额金额收益存单团）2027/4/18大额泉州银行厦门湖里支行（集2546.702546.702025/3/26-存单团）2027/3/26

现金管理账户合计62217.9516500.0027114.5851603.37118.43

（五）结余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2026年6月30日，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2026年6月30日，公司募集资金余额为57091.50万元，其中未到期理财产品

51603.37万元，存放在募集资金专户的活期存款余额5488.13万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况2026年1月，公司董事会、临时股东会及第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

本次将“年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”，计划将原项目已建设厂房和已投入公用工程（使用募集资金2578.62万元）用于“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”，并计划以自有资金置换原项目设备购置及安装已使用的募集资金1479.20万元，结合尚未使用的募集资金一同用于上述两个项目的建设投资。上述两个项目投资总金额约

61882.40万元，拟使用募集资金金额为45312.42万元。实施主体仍为内蒙古金达威药业有限公司。本次变更募集资金金额占募集资金净额的比例为35.37%。具体内容详见公司于2026年1月9日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-002）。

变更后，本次向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

5序号项目计划投资总额拟使用募集资金金额

1 辅酶Q10改扩建项目 32000.00 29651.23

2内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂25708.5417312.42

项目

3营养保健品智慧工厂建设项目36173.8628000.00

4信息化系统建设项目15251.1214412.22

5补充流动资金38750.0038750.00

合计147883.52128125.87

（二）变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见下表：

单位：人民币万元变更后投资进项目达变更后项截至期末截至期末本年是否的项目本报告期度到预定变更后对应原目拟投入计划累计实际累计

实际投入(3)=(2)度实达到可行性可使用的项目项目募集资金投资金额投入金额

金额/(1)现的预计是否发（(1)(2)状态日总额%效益效益生重大）期变化内蒙古金达威年产

药业有300002028年不适不适17312.4217312.428492.0811070.7063.95否限公司吨阿洛6月用用

万吨油酮糖、脂项目年产营养保5000健品智吨肌醇2028

慧工厂建设项28000.0028000.002014.662014.667.20年不适不适目7否月用用建设项目

合计45312.4245312.4210506.7413085.36-----

1、变更原因：

（1）本项目原计划建设年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇，但自项目开始筹划实施以来，不断有企业投资新建和扩建产能，全行业短期内供需关系发生较大变化，过度竞争格局已清晰可见。

2022年我国阿洛酮糖产能仅为万吨级，2024年不到5万吨，但至2025年底，国内已公布的在建、规划及已建成的产能据不完全统计已超过90万吨。同时，肌醇价格从2023年四季度开始持续下跌，2025年肌醇价格已跌至40元/公斤以下，结合行业发展趋势判断，预计未来变更原因、决策程序及信息披露情况说明（相关产品价格仍将维持低位运行。公司认为在可预见的未来，该项分具体募投项目）

目的投资价值大幅缩水，风险大幅放大。

（2）基于公司发展战略规划，为进一步优化产业布局，丰富产品结构，提高募集资金使用效率，结合市场需求和公司实际情况，公司将“年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。

2、决策程序及信息披露：详见本章“（一）变更募集资金投资项目情况”未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

5项目）

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

（三）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况报告期内本公司变更后的募集资金投资项目可行性未发生重大变化。

（四）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况报告期内本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

厦门金达威集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十五日

5附表1

2026年半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

128125.87本报告期投入募集资金总额11307.46

募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额45312.42

累计变更用途的募集资金总额45312.42已累计投入募71272.43集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例35.37%是否已变截至期末投资项目达到预本报告期是否达项目可行性是承诺投资项目和超更项目（募集资金承调整后投资本报告期投截至期末累计进度（%）定可使用状实现的效到预计否发生重大变

募资金投向含部分变诺投资总额总额（1）入金额投入金额(2)(3)=(2)/(1)态日期益效益化

更）承诺投资项目

辅酶Q10改扩建项

否29651.2329651.23744.2518986.9064.032025年10月5672.60是否目年产30000吨阿洛

酮糖、年产5000吨是46426.030.000.000.00--不适用不适用是肌醇建设项目内蒙古金达威药业

有限公司万吨油脂否-17312.428492.0811070.7063.952028年6月不适用不适用否项目营养保健品智慧工

否-28000.002014.662014.667.202028年7月不适用不适用否厂建设项目信息化系统建设项

否14412.2214412.2252.71393.912.732028年8月不适用不适用否目

补充流动资金否38750.0038750.003.7638806.26100.15不适用不适用不适用否

合计129239.48128125.8711307.4671272.4355.63----

未达到计划进度或 辅酶Q10改扩建项目已达到预定可使用状态，本期实现效益5672.60万元，项目处于产能爬坡阶段且净利率高于预计，达到了预计效益；其他项目预计收益的情况和正在实施过程中。

原因（分具体项目

5）

阿洛酮糖、肌醇行业短期内供需关系发生较大变化，市场价格明显下跌，竞争格局较为激烈。公司于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，项目可行性发生重审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产30000吨阿洛酮糖、大变化的情况说明年产5000吨肌醇建设项目”变更为“内蒙古金达威药业有限公司万吨油脂项目”、“营养保健品智慧工厂建设项目”。

超募资金的金额、用途及使用进展情不适用况

公司于2026年1月8日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》，同意增加公司全资子公募集资金投资项目司内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威维生素有限公司、厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威电子商务有限公司、金达威控股有限公司实施地点变更情况

作为公司募集资金投资项目“信息化系统建设项目”的实施主体，并增加上述子公司的注册地址作为募投项目实施地点。

募集资金投资项目不适用实施方式调整情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21118.78万元。2025年10月15日公司召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金；审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金投资项目立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月29日出具了《关于厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发先期投入及置换情行费用的鉴证报告》（信会师报字[2025]第ZA14981号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》符况

合《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的实际使用情况。

根据公司募集资金使用计划可置换金额为21118.78万元，因变更募集资金投资项目，公司以自有资金承担原项目设备购置及安装已使用的募集资金

1479.20万元，故公司可置换金额为19639.59万元。公司本期置换前期投入募集项目的金额为2578.62万元，截至2026年6月30日，公司先期投入募投项目的金额已置换完毕。具体内容详见公司2025年10月16日披露于巨潮资讯网的《厦门金达威集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》、2026年1月9日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

用闲置募集资金暂公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募时补充流动资金情投项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况况。

用闲置募集资金进2025年9月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募投项目的建设进度

5行现金管理情况及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿

元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

截至2026年6月30日，本期公司现金管理赎回27114.58万元，本期收益118.43万元，新增7天通知存款16500万元；其他募集账户的现金管理没有变化。公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品为51603.37万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及不适用原因

尚未使用的募集资截至2026年6月30日，公司募集资金余额为57091.50万元，其中未到期理财产品51603.37万元，存放在募集资金专户的活期存款余额为5488.13万元金用途及去向。

募集资金使用及披露中存在的问题或不适用其他情况

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