厦门金达威集团股份有限公司

关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，现将厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）

2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1567号），公司于2025年8月20日向不特定对象发行了12923948张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额129239.48万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为128125.87万元，上述款项已于2025年8月26日全部到账。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2025年8月26日出具了信会师报字[2025]第ZA14844号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储。

（二）对募投项目拟投入募集资金金额进行调整情况公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。如下表：

金额单位：人民币万元调整前拟使用调整后拟使用序号项目计划投资总额募集资金金额募集资金金额

1 辅酶Q10改扩建项目 32000.00 29651.23 29651.23

2年产30000吨阿洛酮糖、年产500053655.1246426.0345312.42吨肌醇建设项目

3信息化系统建设项目15251.1214412.2214412.22

第1页共9页调整前拟使用调整后拟使用序号项目计划投资总额募集资金金额募集资金金额

4补充流动资金38750.0038750.0038750.00

合计139656.24129239.48128125.87

（三）募集资金使用及结余情况

金额单位：人民币元序号项目金额

1调整后拟使用募集资金金额1281258656.442加：应付发行费用（含已用自筹资金支付但尚未置换的发行2286451.12费用）

3募集资金专项账户到位金额1283545107.56

4减：本期置换前期投入募集项目的金额170609682.24

5减：本报告期投入募投项目的金额403253839.69

6减：支付发行费用452830.19

7加：累计利息收入和投资收益（减手续费）1067594.13

8截至2025年12月31日募集资金余额710296349.57

9其中：购买的理财产品622179513.89

10截至2025年12月31日募集资金专户余额88116835.68

二、募集资金专户存储情况为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者利益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金使用管理办法》的规定，经公司第九届董事会第四次会议审议通过，公司开设了募集资金专户，供募集资金的专项存储和使用。公司同保荐机构广发证券分别与中国工商银行股份有限公司厦门思明支行、中信银行股份有限公司厦门分行、招商银行股份有限公司

厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。公司、全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）和保荐机构广发证券分别与中信银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门思明支行签署了《募集资金三方监管协议》。监管协议均与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行符合规定。

截至2025年12月31日止，本公司募集资金专户存储情况如下：

第2页共9页金额单位：人民币元账户开户行账号余额类别

招商银行股份有限公司厦门分行（集团）59290213871000137582.71中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团410002401920030921710734338.30）募集中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（集团41000240192003087141116962.34资金）

专户中信银行股份有限公司厦门分行（集团）811490101450020831773045481.14中国工商银行股份有限公司厦门思明支行（内蒙41000240192003093413182471.19）

中信银行股份有限公司厦门分行（内蒙）81149010137002113680.00

专户合计88116835.68

注：截至2025年12月31日，募集资金余额为人民币710296349.57元。其中募集资金专户存款余额88116835.68元；现金管理产品为622179513.89元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司实际投入相关募集项目的资金共计人民币

61444.17万元，其中：年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目以自筹

资金先期支付4057.82万元，此金额尚未置换；补充流动资金计划投入38750.00万元，实际投入38802.50万元，超出计划52.50万元为该资金实际投入前产生的利息收入。各项目的投入情况及效益情况详见《附表1：募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21118.78万元。2025年10月15日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

第3页共9页立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月29日出具了《关于厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZA14981号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上

述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及

交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

截至2025年12月31日，公司本期置换前期投入募投项目的金额为17060.97万元。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理情况2025年9月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募投项目的建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司在确保不影响募集资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，本公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

金额单位：人民币万元产品年初本期投入本期收本期受托银行年末余额起止日期名金额金额回金额收益称大

中国工商银行股份有2025.9.30额

限公司厦门思明支行-13000.00-13000.00--存（集团）2026.9.30单大

中国工商银行股份有2025.9.30额

限公司厦门思明支行-13000.002000.0011000.00-5.47存（集团）2026.9.30单

7天中信银行股份有限公-20000.00-20000.002025.9.30-

通司厦门分行（集团）

第4页共9页知存款大

2025.3.13

额泉州银行厦门湖里支-3057.29-3057.29--存行（集团）2027.3.13单大

额泉州银行厦门湖里支2025.3.13-3057.29-3057.29--存行（集团）2027.3.13单大

额泉州银行厦门湖里支2025.4.18-2033.33-2033.33--存行（集团）2027.4.18单大

2025.4.18

额泉州银行厦门湖里支-3050.00-3050.00--存行（集团）2027.4.18单大

2025.4.18

额泉州银行厦门湖里支-2033.33-2033.33--存行（集团）2027.4.18单大

2025.4.18

额泉州银行厦门湖里支-2440.00-2440.00--存行（集团）2027.4.18单大

2025.3.26

额泉州银行厦门湖里支-2546.70-2546.70--存行（集团）2027.3.26单

现金管理账户合计-64217.952000.0062217.95-5.47

（五）结余募集资金使用情况

截至2025年12月31日，公司本次发行募集资金尚在投入过程中，不存在使用结余募集资金的情况。

（六）超募资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期理财产品62217.95万元外，存放在募集资金专户的存款余额为8811.68万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1.公司募集资金投资项目未发生变更。

第5页共9页2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表厦门金达威集团股份有限公司董事会

2026年4月20日

第6页共9页附表1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集

募集资金总额128125.8761444.17资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-

-已累计投入募集累计变更用途的募集资金总额61444.17资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-是否已变更募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预定承诺投资项目和超募资调整后投本年度投本年度实现是否达到预项目可行性是否发

项目（含部承诺投资1累计投入度（%）可使用状态日金投向资总额（）入金额2(3)=(2)/(1)的效益计效益生重大变化分变更）总额金额（）期

承诺投资项目-

辅酶Q10改扩建项目 否 29651.23 29651.23 18242.65 18242.65 61.52 2025年10月 1342.73 是 否年产30000吨阿洛酮糖

、年产5000吨肌醇建设否46426.0345312.424057.824057.828.962027年8月不适用不适用是项目

信息化系统建设项目否14412.2214412.22341.20341.202.372028年8月不适用不适用否

补充流动资金项目否38750.0038750.0038802.5038802.50100.14不适用不适用不适用否

合计-129239.48128125.8761444.1761444.17-----未达到计划进度或预

辅酶Q10改扩建项目本报告期达到预定可使用状态，转固后实现效益1342.73万元，项目处于产能爬坡阶段且净利率高于预计，达到了预计计收益的情况和原因效益；其他项目正在实施过程中。

（分具体项目）

5项目可行性发生重大

截至报告期末，阿洛酮糖、肌醇行业短期内供需关系发生较大变化，市场价格明显下跌，竞争格局较为激烈（注）。

变化的情况说明

超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为21118.78万元，根据募集资金使用计划可置换金额为21118.78万元。2025年10月15日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项（包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。

募集资金投资项目先期投入及置换情况立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月29日出具了《关于厦门金达威集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字〔2025〕第ZA14981号），认为公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。

截至2025年12月31日，公司本期置换前期投入募投项目的金额为17060.97万元。

公司于2025年9月9日召开第九届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保用闲置募集资金暂时

不影响募投项目建设的前提下，使用不超过5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况补充流动资金情况。

2025年9月11日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意根据公司募投项目的

建设进度及实际资金安排，公司及实施募投项目的子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称“金达威药业”）在确保不影响募集资金按用闲置募集资金进行

投资计划正常使用的情况下，使用不超过7亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，期限现金管理情况

内任一时点的交易金额不应超过现金管理额度。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。截止2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买的、尚未到期的理财产品为62217.95万元。

项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因

5尚未使用的募集资金截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金中，除持有的未到期理财产品62217.95万元外，存放在募集资金专户的存款余额为

用途及去向8811.68万元（含尚未置换转出的部分前期投入）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况注：年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目已于期后进行变更，具体内容详见公司2026年1月9日披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。

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