厦门金达威集团股份有限公司2026年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

2026年上半2026年上2026年上2026年6月

占用方与上市公司的关联上市公司核算的2025年期末占用年占用累计半年占用资半年偿还30日期末占用形成原非经营性资金占用资金占用方名称占用性质关系会计科目资金余额发生金额（不金的利息累计发生占用资金余因含利息）(如有)金额额

控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附非经营性占用属企业小计

总计-----

2026年上半2026年上2026年上2026年6月往来性质

往来方与上市公司的关联上市公司核算的2025年期末往来年往来累计半年往来资半年偿还30日期末往来形成原其他关联资金往来资金往来方名称（经营性往来、关系会计科目资金余额发生金额（不金的利息累计发生往来资金余因非经营性往来）含利息）(如有)金额额

控股股东、实际控制人及其附属企业

上市公司的子公司北京盈奥营养食品有限公司上市公司子公司其他应收款6032.946032.94往来款非经营性往来

及其附属企业江苏诚信药业有限公司上市公司子公司其他应收款5517.00809.1959.441883.634502.00往来款非经营性往来

汇总表第1页迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司上市公司子公司其他应付款250.00250.00往来款非经营性往来

金达威生物技术（江苏）有限公司上市公司子公司其他应付款810.00810.00往来款非经营性往来

Doctor's Best Inc. 上市公司子公司 其他应收款 2108.64 - 65.37 2043.27 往来款 非经营性往来

内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司其他应收款77500.0033873.041021.5052394.5460000.00往来款非经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司其他应付款-3000.006500.00-1400.002100.00往来款非经营性往来

厦门金达威维生素有限公司上市公司子公司其他应收款39000.006427.64185.9915613.6330000.00往来款非经营性往来

厦门金达威电子商务有限公司上市公司子公司其他应收款4750.00-61.8561.854750.00往来款非经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司应收账款-68.8168.81-货款经营性往来

金达威生物技术（江苏）有限公司上市公司子公司应收账款-2.642.64-货款经营性往来

内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司应收账款-15.0915.09-货款经营性往来

Kingdomway Nutrition Inc. 上市公司子公司 应收账款 - 37.43 37.43 - 货款 经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司应付账款-108.71108.71-货款经营性往来

江苏诚信药业有限公司上市公司子公司应付账款-119.55119.55-货款经营性往来

内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司应付账款4000.008331.45-1531.4510800.00货款经营性往来

厦门金达威维生素有限公司上市公司子公司预付账款-2369.631369.631000.00货款经营性往来

中牧实业股份有限公司上市公司股东应收账款18.907.2026.10-货款经营性往来中牧（北京）动物营养科技有限公

上市公司股东的子公司应收账款-1002.45-802.45200.00货款经营性往来其他关联方及其附司

属企业金达威医疗科技（湖南）有限公司上市公司股东的子公司应收账款1.001.00商标授权费经营性往来

深圳金达威医疗科技有限公司上市公司股东的联营企业应收账款-2.002.00-商标授权费经营性往来

智元生物科技(内蒙古)有限公司上市公司的联营企业应收账款3.083.08服务费经营性往来

总计---136987.4859678.911328.7875506.96122488.21-

注:*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司负责人（法定代表人）：主管会计工作负责人：会计机构负责人：

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