厦门金达威集团股份有限公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

上市公司核2025年期初20251-6月占用2025年1-6月2025年1-62025年6月占用方与上市公司占用形非经营性资金占用资金占用方名称算的会计科占用资金余累计发生金额占用资金的利月偿还累计期末占用资占用性质的关联关系成原因目额（不含利息）息(如有)发生金额金余额

控股股东、实际控制人非经营性占用及其附属企业非经营性占用

小计-----

前控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用

小计-----其他关联方及其附属非经营性占用企业小计

总计-----

上市公司核2025年期初2025年1-6月往2025年1-6月2025年度偿2025年6月往来性质往来方与上市公司往来形其他关联资金往来资金往来方名称算的会计科往来资金余来累计发生金往来资金的利还累计发生期末往来资（经营性往来、的关联关系成原因

目额额（不含利息）息(如有)金额金余额非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

北京盈奥营养食品有限公司上市公司子公司其他应收款6032.946032.94往来款非经营性往来

江苏诚信药业有限公司上市公司子公司其他应收款8572.003118.83128.63192.4511627.00往来款非经营性往来

迪诺宝（厦门）国际贸易有限公司上市公司子公司其他应付款250.00250.00往来款非经营性往来

金达威生物技术（江苏）有限公司上市公司子公司其他应付款810.00810.00往来款非经营性往来

上市公司的子公司及Doctor's Best Inc. 上市公司子公司 其他应收款 6469.56 14.10 4336.08 2147.58往来款 非经营性往来

其附属企业内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司其他应收款49950.0030866.451060.379876.8272000.00往来款非经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司其他应收款4000.002352.400.133752.532600.00往来款非经营性往来

厦门金达威维生素有限公司上市公司子公司其他应收款40000.008523.04275.0611298.1037500.00往来款非经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司应收账款0.0068.8168.810.00-货款经营性往来

金达威生物技术（江苏）有限公司上市公司子公司应收账款0.002.642.640.00-货款经营性往来

汇总表第1页内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司应收账款0.0015.0915.090.00-货款经营性往来

Kingdomway Nutrition Inc. 上市公司子公司 应收账款 0.00 50.41 50.41 0.00-货款 经营性往来

厦门金达威生物科技有限公司上市公司子公司应付账款0.00116.50116.500.00-货款经营性往来

江苏诚信药业有限公司上市公司子公司应付账款0.00162.42162.420.00-货款经营性往来

内蒙古金达威药业有限公司上市公司子公司应付账款2000.0011068.248768.244300.00货款经营性往来

厦门金达威维生素有限公司上市公司子公司预付账款4700.00-2930.871769.130.00货款经营性往来

中牧实业股份有限公司上市公司股东应收账款15.2037.0945.356.94货款经营性往来上市公司股东的子中牧（北京）动物营养科技有限公司应收账款0.001391.701143.30248.40货款经营性往来其他关联方及其附属公司企业上市公司股东的联

深圳金达威医疗科技有限公司应收账款0.0011.3211.320.00-货款经营性往来营企业

舞昆健康食品株式会社上市公司联营企业应付账款17.29-10.946.350.00货款经营性往来

总计---122816.9954857.221464.1941615.54137522.86

注：*表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。*无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。

公司负责人（法定代表人）：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人：________汇总表第2页