湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2026年1-6月占2026年1-6月

占用方与上市公司的上市公司核算2026年期初占2026年1-6月偿2026年6月末占非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金额占用资金的利占用形成原因占用性质关联关系的会计科目用资金余额还累计发生金额用资金余额（不含利息）息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计

2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

车辆租赁、餐

湖北三峡文化旅游集团有限公司控股股东应收账款9180.00104636.74107726.746090.00经营性往来费

车辆租赁、旅

控股股东、实际控制湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位应收账款4084.0016074.0020158.00经营性往来游服务人及其附属企业

湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来

湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅游服务、车

控股股东控制的单位应收账款140358.003823932.803822925.80141365.00经营性往来旅行社有限公司辆租赁

汇总表第1页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

车辆检测、车

湖北桃花岭酒店集团有限公司控股股东控制的单位应收账款340.00340.00经营性往来辆加油

销售商品、车

湖北行营酒店管理有限公司控股股东控制的单位应收账款99258.0097658.001600.00经营性往来辆租赁宜昌交运集团麟宏汽车销售服务

控股股东控制的单位应收账款78178.0078178.00租赁经营性往来有限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务租赁、销售商

控股股东控制的单位应收账款394.0034749.5133759.511384.00经营性往来

有限公司品、水电费等

宜昌交运集团麟至汽车销售服务销售商品、水

控股股东控制的单位应收账款245.006411.946656.94经营性往来有限公司电费等

宜昌交运集团麟辰汽车销售服务租赁、物业服

控股股东控制的单位应收账款1307.901307.90经营性往来

有限公司务、水电费等宜昌交运集团麟汇汽车销售服务

控股股东控制的单位其他应收款61377.9733544.2827833.69水电费经营性往来有限公司

销售商品、水

宜昌平安驾驶员培训有限公司控股股东控制的单位应收账款2840227.75360178.881423285.441777121.19经营性往来电费等

宜昌顺通机动车驾驶技能服务有租赁、销售商

控股股东控制的单位应收账款467907.8815634.8912204.80471337.97经营性往来

限公司品、车辆维修

宜昌行胜建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款5500.001700.003800.00车辆租赁经营性往来

宜昌行远建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款7000.007000.00车辆租赁经营性往来

恩施麟达汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款13297.2013297.20销售商品经营性往来

恩施麟觉汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款8166.908166.90销售商品经营性往来

恩施麟盛汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款3595.203595.20销售商品经营性往来

汇总表第2页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

恩施麟泰汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款3425.103425.10销售商品经营性往来

湖北三峡文旅集团旅行服务有限车辆租赁、旅

控股股东控制的单位应收账款10000.0044495.0010000.0044495.00经营性往来公司游服务

湖北三峡文旅集团文化产业有限销售商品、车

控股股东控制的单位应收账款49640.00960.00440.0050160.00经营性往来公司辆租赁

宜昌文旅投资开发有限公司控股股东控制的单位应收账款8472.008472.00车辆租赁经营性往来

宜昌尔雅文博服务有限责任公司控股股东控制的单位应收账款5162.955162.95租赁、水电费经营性往来

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位应收账款37439.14182880.04220319.18电费经营性往来

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位其他非流动资产77270800.0077270800.00房屋购置款经营性往来

宜昌交运集团麟远汽车销售服务销售商品、水

控股股东控制的单位应收账款67049.7167049.71经营性往来有限公司电费等宜昌交运集团麟远汽车销售服务预付车辆购置

控股股东控制的单位其他非流动资产554800.00518000.00554800.00518000.00经营性往来有限公司款

宜昌龙行文旅有限公司控股股东控制的单位应收账款1532.0010348551.2910348551.291532.00车辆租赁经营性往来

宜昌三峡旅游度假区开发有限公旅游服务、车

控股股东控制的单位应收账款500000.00908954.00501954.00907000.00经营性往来司辆租赁

宜昌西陵峡风景名胜区服务有限车辆租赁、旅

控股股东控制的单位应收账款22515.0019675.002840.00经营性往来公司游服务宜昌西陵峡风景名胜区服务有限

控股股东控制的单位预付账款50000.0026085.0023915.00旅游服务经营性往来公司宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区

控股股东控制的单位应收账款12200.001600.0010600.00车辆租赁经营性往来有限公司

湖北三峡演艺集团有限责任公司控股股东控制的单位应收账款21191.0021191.00车辆维修经营性往来

汇总表第3页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）宜昌市光影数字电影放映有限公

控股股东控制的单位应收账款360.00360.00车辆检测经营性往来司湖北西坝不夜城商业运营管理有

控股股东控制的单位应收账款220.00220.00销售商品经营性往来限公司

宜昌市解放电影院有限公司控股股东控制的单位其他应收款27000.0027000.00保证金经营性往来

宜昌车溪文化旅游发展有限公司控股股东控制的单位应收账款5136.105136.10销售商品经营性往来

宜昌车溪文化旅游发展有限公司控股股东控制的单位预付账款14400.0020000.001745.0032655.00旅游服务经营性往来

宜昌交运集团客运有限公司子公司其他流动资产33547265.9467582106.9170888679.1630240693.69往来款、借款经营性往来

宜昌交运集团旅游客运有限公司子公司其他流动资产2016187.3519781894.4716131565.845666515.98往来款、借款经营性往来

宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司其他流动资产43421400.2923056047.3633004536.5633472911.09往来款、借款经营性往来

重庆巅峰双峡旅游有限公司联营企业应收账款14491.25236339.79171703.3479127.70代扣代缴经营性往来

管理服务、物

湖北中油交运能源有限公司联营企业应收账款1142.99427746.73426265.242624.48经营性往来业服务等上市公司的子公司

购买油品、电

及其附属企业湖北中油交运能源有限公司联营企业预付账款58057.17836841.00640157.81254740.36经营性往来费

南京长江行游轮有限公司联营企业应收账款295965.04362764.46658729.50管理服务经营性往来

管理服务、水

松滋市欣业交通服务有限公司联营企业应收账款24026.5724026.57经营性往来电费

租赁、销售商

宜昌交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款203581.42203581.42经营性往来

品、水电费等其他关联方及其附控股股东一致行动人

湖北三峡路桥工程有限公司应收账款420.00420.00车辆检测经营性往来属企业控制的单位

汇总表第4页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

控股股东一致行动人销售商品、旅

湖北三峡人才科技发展有限公司应收账款8236.808172.5513751.652657.70经营性往来控制的单位游服务控股股东一致行动人

湖北三峡人才科技发展有限公司其他应收款122.61122.61代扣代缴经营性往来控制的单位

控股股东一致行动人租赁、装卸服

宜昌城发供应链有限公司应收账款109424.06527078.96431193.01205310.01经营性往来

控制的单位务、物业服务控股股东一致行动人

宜昌城市停车投资运营有限公司应收账款299707.53740072.29737179.77302600.05停车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城市停车投资运营有限公司预付账款4000.004000.00电费经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌公交集团有限责任公司应收账款2400.0013120.00320.0015200.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌公交集团有限责任公司预付账款12324.96912.0711412.89充电桩电费经营性往来控制的单位宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投控股股东一致行动人

应收账款639.00639.00车辆租赁经营性往来资运营有限公司控制的单位

宜昌市宜通驾驶员培训有限责任控股股东一致行动人销售商品、餐

应收账款215101.9269096.005720.00278477.92经营性往来公司控制的单位费控股股东一致行动人

湖北建夷检验检测中心有限公司应收账款340.00340.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发城市运营有限公司应收账款2400.002400.00车辆租赁经营性往来控制的单位

汇总表第5页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）控股股东一致行动人

宜昌城发国际大酒店有限公司应收账款600.00600.00车辆租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城投房地产开发有限公司应收账款900.00900.00车辆租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城投物业服务有限公司应收账款680.002700.003380.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌大桥工程建设有限责任公司应收账款540.002260.001620.001180.00车辆检测经营性往来控制的单位宜昌公交集团豚信汽车服务有限控股股东一致行动人

应收账款1380.001380.00车辆检测经营性往来责任公司控制的单位

控股股东一致行动人车辆租赁、旅

宜昌三峡宾馆有限公司应收账款16500.0016500.00经营性往来控制的单位游服务宜昌市交通规划勘察设计研究院控股股东一致行动人

应收账款2308.002308.00车辆租赁经营性往来有限公司控制的单位

控股股东一致行动人车辆租赁、车

宜昌市勘察测绘研究院有限公司应收账款5155.002981.002174.00经营性往来控制的单位辆检测控股股东一致行动人

宜昌鑫汇船舶修造有限公司应收账款158701.174705.00163266.17140.00车辆租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发葛洲坝水务有限公司预付账款2145.082145.08水费经营性往来控制的单位宜昌长江大桥建设营运集团有限控股股东一致行动人

应收账款784.00784.00车辆租赁经营性往来公司控制的单位

汇总表第6页2026年1-6月往2026年1-6月往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算的2026年期初往2026年1-6月偿2026年6月末往其他关联资金往来资金往来方名称来累计发生金额往来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系会计科目来资金余额还累计发生金额来资金余额（不含利息）息(如有)非经营性往来）控股股东一致行动人

宜昌市交通投资有限公司应收账款340.00340.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

湖北三峡人才集团有限公司应收账款784.00784.00车辆租赁经营性往来控制的单位宜昌公交集团有限责任公司三峡控股股东一致行动人

应收账款8320.008320.00车辆检测经营性往来分公司控制的单位宜昌国有资本投资控股集团有限

公司一般法人股东应收账款1560.001540.003100.00车辆租赁经营性往来公司

总计162164955.85130812681.71140988914.74151988722.82本表已于2026年8月21日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王精复主管会计工作负责人：鲁建国会计机构负责人：肖春玲汇总表第7页