湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年半年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

上市公司核2025年1-6月占2025年1-6月2025年1-6月非经营性资占用方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末占用形成原资金占用方名称算的会计科用累计发生金额占用资金的利偿还累计发生占用性质金占用关系占用资金余额占用资金余额因目（不含利息）息（如有）金额

控股股东、实际控制人及其附属企业小计其他关联方及其附属企业小计总计往来性质

上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原（经营性往资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生

金往来关系往来资金余额往来资金余额因来、非经营目（不含利息）息（如有）金额性往来）

销售物资、包

湖北三峡文化旅游集团有限公司控股股东应收账款42510.00152683.00170451.0024742.00经营性往来车服务等

控股股东、实

恩施麟达汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款47438.7047438.70销售物资经营性往来际控制人及

旅游服务、包

其附属企业湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位应收账款5854.0085362.5090725.50491.00经营性往来车服务

湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来汇总表第1页往来性质

上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原（经营性往资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生

金往来关系往来资金余额往来资金余额因来、非经营目（不含利息）息（如有）金额性往来）

销售物资、包

湖北三峡文旅集团文化产业有限公司控股股东控制的单位应收账款12592.6011513.601079.00经营性往来车服务等

湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅行旅游服务、包

控股股东控制的单位应收账款3580.002557971.502527451.5034100.00经营性往来社有限公司车服务

包车服务、检

湖北峡州酒店产业集团有限公司控股股东控制的单位应收账款1560.00360.001560.00360.00经营性往来测服务

旅游服务、包

湖北行营酒店管理有限公司控股股东控制的单位应收账款350.003000.003350.00经营性往来车服务

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位应收账款128829.2445303.1583526.09电费经营性往来宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有限

控股股东、实控股股东控制的单位应收账款3984.003984.00销售物资经营性往来公司际控制人及

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限租赁、销售物

其附属企业控股股东控制的单位应收账款3984.0080083.0283673.02394.00经营性往来公司资

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有限租赁、销售物

控股股东控制的单位应收账款287913.19287913.19经营性往来公司资

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限电费、销售物

控股股东控制的单位应收账款373.006027.106400.10经营性往来公司资

租赁、管理服

宜昌平安驾驶员培训有限公司控股股东控制的单位应收账款877594.861128615.36135121.591871088.63经营性往来务等

旅游服务、包

宜昌三峡旅游度假区开发有限公司控股股东控制的单位应收账款1018687.00505287.00513400.00经营性往来车服务

宜昌市桃花岭酒店经营管理有限公司控股股东控制的单位应收账款736.00736.00包车服务经营性往来

汇总表第2页上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质金往来关系往来资金余额往来资金余额因目（不含利息）息（如有）金额

宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限公租赁、管理服

控股股东控制的单位应收账款480616.42302713.7523040.47760289.70经营性往来司务等

旅游服务、包

宜昌行胜建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款80.0080.00经营性往来车服务

宜昌行远建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款4400.004400.00包车服务经营性往来

湖北三峡演艺集团有限责任公司控股股东控制的单位预付账款3810.003810.00旅游服务经营性往来

恩施麟觉汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款18976.8018976.80销售物资经营性往来

恩施麟盛汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款9128.309128.30销售物资经营性往来

恩施麟泰汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款14292.8514292.85销售物资经营性往来

湖北丹霞山水文化发展有限公司控股股东控制的单位应收账款1089.001089.00销售物资经营性往来

控股股东、实宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有限

际控制人及控股股东控制的单位应收账款6300.006300.00包车服务经营性往来公司其附属企业

湖北三峡文旅集团旅行服务有限公司控股股东控制的单位应收账款20546.4010209.0010337.40包车服务经营性往来

宜昌车溪文化旅游发展有限公司控股股东控制的单位预付账款40000.0040000.00旅游服务经营性往来

旅游服务、包

宜昌城市发展投资集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款108217.00123590.0027032.00204775.00经营性往来车服务

湖北建夷检验检测中心有限公司间接控股股东控制的单位应收账款19150.0019150.00包车服务经营性往来

湖北三峡路桥工程有限公司间接控股股东控制的单位应收账款4500.004500.00包车服务经营性往来

湖北三峡人才科技发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款0.049647.206989.542657.70销售物资经营性往来

湖北三峡人才科技发展有限公司间接控股股东控制的单位其他应收款122.61122.61代扣代缴经营性往来

湖北三峡人才科技发展有限公司间接控股股东控制的单位预付账款2669.342669.34代扣代缴经营性往来

湖北三峡物流集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款900.00900.00包车服务经营性往来

汇总表第3页上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质金往来关系往来资金余额往来资金余额因目（不含利息）息（如有）金额

湖北一方商业发展有限公司间接控股股东控制的单位应收账款118800.00118800.00广告租赁经营性往来

宜昌城发地产集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款3020.002200.004941.00279.00包车服务经营性往来

租赁、装卸服

宜昌城发供应链有限公司间接控股股东控制的单位应收账款102335.29629576.41731911.70经营性往来务

宜昌城发供应链有限公司间接控股股东控制的单位其他应收款15000.0015000.00租赁服务经营性往来

宜昌城发建工集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款6000.006000.00包车服务经营性往来

宜昌城发康养产业投资有限公司间接控股股东控制的单位应收账款4914.004914.00包车服务经营性往来

宜昌城发能源有限公司间接控股股东控制的单位应收账款9000.009000.00包车服务经营性往来

宜昌城发投资集团有限公司间接控股股东控制的单位应收账款123590.00123590.00包车服务经营性往来

控股股东、实

宜昌城市停车投资运营有限公司间接控股股东控制的单位应收账款2689.491754623.281466061.38291251.39停车服务经营性往来际控制人及

其附属企业宜昌城市停车投资运营有限公司间接控股股东控制的单位预付账款7000.007000.00电费经营性往来

宜昌城投房地产开发有限公司间接控股股东控制的单位应收账款4712.004712.00包车服务经营性往来

宜昌公交集团有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款480.0028151.43800.0027831.43检测服务经营性往来

宜昌公交集团有限责任公司间接控股股东控制的单位预付账款25843.4680000.0061347.5644495.90充电桩电费经营性往来宜昌公交集团有限责任公司三峡分公

间接控股股东控制的单位应收账款8320.008320.00检测服务经营性往来司

宜昌建投水务有限公司间接控股股东控制的单位应收账款10460.009650.00810.00检测服务经营性往来

宜昌三峡宾馆有限公司间接控股股东控制的单位应收账款26450.004200.0022250.00包车服务经营性往来宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资运

间接控股股东控制的单位应收账款393.004900.002161.003132.00包车服务经营性往来营有限公司

汇总表第4页上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质金往来关系往来资金余额往来资金余额因目（不含利息）息（如有）金额

宜昌三峡运输集团有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款1350.00450.001800.00检测服务经营性往来

宜昌市勘察测绘研究院有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1166.001166.00包车服务经营性往来

宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公司间接控股股东控制的单位应收账款237338.03400824.3714144.28624018.12管理服务经营性往来

宜昌鑫汇船舶修造有限公司间接控股股东控制的单位应收账款871.00871.00管理服务经营性往来

控股股东、实宜昌市交通规划勘察设计研究院有限

际控制人及间接控股股东控制的单位应收账款3500.003500.00包车服务经营性往来公司其附属企业

宜昌城发国际大酒店有限公司间接控股股东控制的单位应收账款600.00600.00包车服务经营性往来

宜昌市城市规划设计研究院有限公司间接控股股东控制的单位应收账款1287.001287.00包车服务经营性往来

宜昌城发葛洲坝水务有限公司间接控股股东控制的单位预付账款1121.89832.37289.52水费经营性往来

小计2147575.209190230.236649532.604688272.83

内部往来款、

宜昌交运集团旅游客运有限公司子公司其他流动资产11057251.0811383166.0411719365.3410721051.78经营性往来借款

内部往来款、

宜昌茅坪港旅游客运有限公司子公司其他流动资产8382514.4648647082.7857029597.24经营性往来借款

内部往来款、

宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司其他流动资产44894729.0234672577.0330393945.7749173360.28经营性往来借款上市公司的

内部往来款、

子公司及其宜昌交运集团客运有限公司子公司其他流动资产17802162.8971228304.2569433979.5419596487.60经营性往来借款附属企业

湖北中油交运能源有限公司联营企业应收账款355568.66354993.66575.00管理服务经营性往来

湖北中油交运能源有限公司联营企业预付账款35038.14240444.00195754.1779727.97购买油品经营性往来

南京长江行游轮有限公司联营企业应收账款824609.30824609.30管理服务经营性往来

租赁、销售物

宜昌交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款189159.77189159.77经营性往来资

汇总表第5页上市公司核2025年1-6月往2025年1-6月2025年1-6月其他关联资往来方与上市公司的关联2025年期初2025年6月末往来形成原资金往来方名称算的会计科来累计发生金额往来资金的利偿还累计发生往来性质金往来关系往来资金余额往来资金余额因目（不含利息）息（如有）金额

重庆巅峰双峡旅游有限公司联营企业应收账款0.9038523.5432103.856420.59管理服务经营性往来上市公司的

子公司及其松滋市欣业交通服务有限公司联营企业应收账款308890.58308890.58管理服务经营性往来附属企业

松滋市欣业交通服务有限公司联营企业其他应收款0.480.48代扣代缴经营性往来

小计82171696.97167888325.95170482399.7079577623.22其他关联方

及其附属企宜昌国有资本投资控股集团有限公司公司一般股东应收账款3600.003600.00包车服务经营性往来业

小计3600.003600.00

总计-84319272.17177082156.18177135532.3084265896.05

公司负责人（法定代表人）：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：程美芹汇总表第6页