证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-029

湖北三峡旅游集团股份有限公司

关于部分募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6373292 股，发行价格为6.59元/股，募集资金总额为4200.00万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3698.18万元。

（二）2020年非公开发行股票募集资金情况经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕748号）核准，公司以非公开发行的方式发行 170341873 股人民币普通股（A 股），发行价格为4.79元/股，募集资金总额为81593.76万元，扣除保荐承销费用人民币1450.28万元后的余款80143.48万元（含应付未付的审计费、律师费等）已于2021年7月1日全部到账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第 ZE10549号《验资报告》。扣除实际发生的审计费、律师费等费用后，本次募集资金实际净额为80097.27万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法

律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金的管理情况公司及全资子公司湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称“九凤谷公司”）于2019年9月12日连同独立财务顾问中天国富证券

有限公司（以下简称“中天国富证券”）分别与广发银行股份有限公司宜昌分行（以下简称“广发银行”或“开户银行”）签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

2.2020年非公开发行股票募集资金的管理情况公司及控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称“长江游轮”）于2021年7月23日连同保荐机构中天国富证券分别与广发

银行签订《募集资金三/四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为细化业务分工，提高项目建设和后续经营管理效率，公司新增长江游轮全资子公司宜昌交运三峡游轮有限公司（以下简称“三峡游轮”）为募投项目实施主体，公司及三峡游轮于2021年10月11日连同保荐机构中天国富证券与广发银行签订《募集资金四方监管协议》，就公司非公开发行股票募集资金进行专户存储与管理。

为进一步加强公司资金集中管理，提高闲置募集资金效率，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议及2022年11月30日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于集中管理闲置募集资金的议案》，同意将长江游轮、三峡游轮募集资金专户中的闲置资金归集至公司募集资金专户进行集中管理，并授权公司管理层后续根据各募投项目进展向长江游轮、三峡游轮划拨募集资金专户中的资金。

（二）募集资金存放情况

截至本公告披露之日，募集资金专户具体情况如下：

银行名称账户名称账号募集资金用途账户状态

1.2019年发行股份购买资产并募集配套资金

三峡九凤谷三期湖北三峡旅游集

9550880049855500381建设项目、补充本次销户

团股份有限公司广发银行股九凤谷公司流动份有限公司资金和偿还有息湖北三峡九凤谷

宜昌分行负债、支付本次旅游开发有限公9550880215753400168本次销户交易税费及中介司机构费用

2.2020年非公开发行股票募集资金

长江三峡省际度假型游轮旅游项广发银行股

湖北三峡旅游集目、两坝一峡新份有限公司9550880049855500741正常使用团股份有限公司型游轮旅游运力宜昌分行补充项目（已结束）长江三峡省际度宜昌交运长江游

9550880227883700141假型游轮旅游项正常使用

轮有限公司目宜昌交运长江游

9550880227883700231

轮有限公司两坝一峡新型游本次销户轮旅游运力补充宜昌交运三峡游

9550880229642000171项目本次销户

轮有限公司

三、本次募集资金账户注销情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十七次会议、第六

届监事会第十三次会议，于2025年5月12日召开2024年度股东大会，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-019）、

《2024年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-026）详见2025年

4 月 22 日、2025 年 5 月 13 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至本公告披露之日，公司已将2019年发行股份购买资产并募集配套资金项目的节余募集资金5517988.35元转入项目公司一般银行账户，用于永久补充流动资金；公司2020年非公开发行股票募集资金项目中两坝一峡新型游轮旅游运力补充项目的募集资金已使用完毕，对应募集资金专项账户余额为0元。为规范募集资金管理，减少管理成本，公司已办理完毕对应募集资金专户的销户手续。鉴于上述募集资金专户已注销，该等账户对应的《募集资金三/四方监管协议》相应终止。

四、备查文件募集资金专户销户的证明材料。特此公告。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2025年6月5日