湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2025-056

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

1湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减

营业收入（元）242632500.2912.65%609147281.489.48%

归属于上市公司股东22245212.94-61.58%85866611.13-23.29%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益34324465.56-37.65%92715960.88-10.96%

的净利润（元）

经营活动产生的现金——199666967.4410.77%

流量净额（元）基本每股收益（元/0.0307-62.74%0.1185-24.81%股）稀释每股收益（元/0.0307-62.74%0.1185-24.81%股）加权平均净资产收益

0.72%-1.17%2.77%-0.77%

率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）4079495058.064232186234.93-3.61%

归属于上市公司股东3099323667.293084877462.260.47%

的所有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲286619.29350229.41销部分）计入当期损益的政府补助

（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、4246491.2610630000.63

按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业

-22731490.78-21660245.74外收入和支出

减：所得税影响额-4549595.06-2670003.93少数股东权益影响额

-1569532.55-1160662.02（税后）

合计-12079252.62-6849349.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

2湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

（一）合并资产负债表主要项目变动分析

1.变化幅度较大的资产类科目：

（1）货币资金减少：货币资金较年初减少70990.56万元，下降50.14%，主要原因一是公司经营

活动带来现金净流入19966.70万元，收到股权分红投资款906.52万元，以及收到资产处置款73.44万元；二是公司购买1亿元结构性存款，计入交易性金融资产，购买4亿元半年期大额存单，计入其他流动资产，购买5000万元3年期大额存单，计入其他非流动资产；三是公司支付船舶建造、趸船改造等项目款和投资款，以及偿还银行本息、分配股利等带来货币资金减少36942.21万元。

（2）应收账款增加：应收账款较年初增加1284.81万元，增长54.97%，主要是旅游业务和客运业务应收旅行社款项和应收车费增加。

（3）预付账款增加：预付账款较年初增加1026.53万元，增长117.41%，主要是旅游业务船舶用油预付款以及石油销售业务购油预付款增加。

（4）在建工程增加：在建工程较年初增加8270.19万元，增长76.85%，主要是省际游轮建造项目增加。

（5）长期待摊费用增加：长期待摊费用较年初增加1012.78万元，增长620.64%，主要是楚风体验游轮创意设计及实施项目增加。

2.变化幅度较大的负债类科目：

（1）合同负债增加：合同负债较年初增加1496.86万元，增长404.32%，主要是旅游业务预收团款增加。

（2）应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少3598.64万元，下降92.84%，主要是支付了上年末计提的年终绩效。

（3）应交税费增加：应交税费较年初增加1579.05万元，增长104.63%，主要是公司业务淡旺季明显，本年第三季度经营业绩好于上年第四季度，应交增值税及应交企业所得税大幅增加。

（4）长期借款减少：长期借款较年初减少15008.22万元，下降86.93%，主要是部分借款即将到期，划分为一年内到期的长期借款。

（二）合并利润表主要项目变动分析

（1）营业收入增加：营业收入较上年同期增加5273.03万元，增长9.48%，主要是旅游业务游客接待量增长以及价格调整带来整体营业收入增长。

（2）税金及附加增加：税金及附加较上年同期增加2179.56万元，增长187.54%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款的影响。

（3）财务费用增加：财务费用较上年同期增加819.45万元，增长51.09%，主要是利息收入减少

976.13万元。

（4）资产处置收益减少：资产处置收益较上年同期减少47.22万元，下降56.89%，主要是本期仅有零星资产处置。

（5）营业外支出增加：营业外支出较上年同期增加2192.33万元，增长2446.31%，主要是子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司补缴税款滞纳金的影响。

3湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数32862报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖北三峡文化

旅游集团有限国有法人25.40%184050464.000不适用0公司

#王健境内自然人4.07%29520300.000不适用0湖北文旅资本

国有法人3.77%27297102.000不适用0控股有限公司中国工商银行股份有限公司

－鹏华优质治

其他2.15%15591800.000不适用0理混合型证券投资基金（LOF）宜昌国有资本

投资控股集团国有法人2.06%14919979.000不适用0有限公司宜昌高新投资

国有法人2.06%14919978.000不适用0开发有限公司宜昌城市发展

投资集团有限国有法人2.06%14919977.000不适用0公司宜昌文旅投资

国有法人1.50%10834596.000不适用0开发有限公司中国银行股份

有限公司－富国中证旅游主

其他1.43%10397100.000不适用0题交易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－鹏华产业精

其他1.30%9432181.000不适用0选灵活配置混合型证券投资基金

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

湖北三峡文化旅游集团有限公司184050464.00人民币普通股184050464.00

#王健29520300.00人民币普通股29520300.00

湖北文旅资本控股有限公司27297102.00人民币普通股27297102.00

中国工商银行股份有限公司－鹏

华优质治理混合型证券投资基金15591800.00人民币普通股15591800.00（LOF）宜昌国有资本投资控股集团有限

14919979.00人民币普通股14919979.00

公司

宜昌高新投资开发有限公司14919978.00人民币普通股14919978.00

宜昌城市发展投资集团有限公司14919977.00人民币普通股14919977.00

4湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

宜昌文旅投资开发有限公司10834596.00人民币普通股10834596.00

中国银行股份有限公司－富国中

证旅游主题交易型开放式指数证10397100.00人民币普通股10397100.00券投资基金

中国工商银行股份有限公司－鹏

华产业精选灵活配置混合型证券9432181.00人民币普通股9432181.00投资基金

上述股东中文旅投资为公司控股股东湖北三峡文旅的全资子公司，湖北三峡文旅、宜昌国投、宜昌高投、宜昌城发、文旅投资同受宜上述股东关联关系或一致行动的说明

昌市国资委控制，为一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。1前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用

注：1截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量29169534股，持股比例4.03%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用主要游船产品游客接待情况

单位：万人

年份2025年1-9月2024年1-9月同比

游船产品合计230.41192.8019.51%

其中：两坝一峡167.87140.2719.67%

长江夜游22.1320.458.20%

高峡平湖22.9519.0520.43%

三峡人家专线船17.4713.0134.23%

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

5湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

流动资产：

货币资金705916392.731415821953.12结算备付金拆出资金

交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款36219831.4423371719.15应收款项融资

预付款项19008693.258743427.62应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款280308058.51322069129.24

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货5932279.127798189.89

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产433085099.3925438269.30

流动资产合计1580470354.441803242688.32

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资118751998.61117166904.87

其他权益工具投资150000.00150000.00其他非流动金融资产

投资性房地产611504633.69631635259.82

固定资产1094890385.841139360969.54

在建工程190311851.14107609991.31生产性生物资产油气资产

使用权资产7400547.768839519.55

无形资产359979566.08371175512.49

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7282279.527282279.52

长期待摊费用11759651.671631840.19

递延所得税资产8779537.558409614.27

其他非流动资产88214251.7635681655.05

非流动资产合计2499024703.622428943546.61

资产总计4079495058.064232186234.93

流动负债：

短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

6湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

应付账款84968294.18114037330.56

预收款项34254343.4736736871.61

合同负债18670794.893702178.56卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬2773799.3738760159.54

应交税费30882730.7415092270.66

其他应付款80080158.2679525215.91

其中：应付利息

应付股利116157.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债245767335.97203049605.97

其他流动负债1029535.32371250.80

流动负债合计498426992.20491274883.61

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款22555953.91172638116.04应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债4493239.155274037.81

长期应付款2210117.311982841.14

长期应付职工薪酬1941247.762114850.26预计负债

递延收益231062314.50234483315.26

递延所得税负债6798296.107124427.13其他非流动负债

非流动负债合计269061168.73423617587.64

负债合计767488160.93914892471.25

所有者权益：

股本724601378.00724601378.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1669943446.881673513019.56

减：库存股150066820.63150066820.63其他综合收益

专项储备11354536.3610266142.48

盈余公积93499458.3693499458.36一般风险准备

未分配利润749991668.32733064284.49

归属于母公司所有者权益合计3099323667.293084877462.26

少数股东权益212683229.84232416301.42

所有者权益合计3312006897.133317293763.68

负债和所有者权益总计4079495058.064232186234.93

法定代表人：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：肖春玲

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入609147281.48556416952.75

7湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

其中：营业收入609147281.48556416952.75利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本506903516.51449248138.29

其中：营业成本390382789.77368884364.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加33417383.1711621826.64

销售费用7529837.485960202.91

管理费用83419691.2378822470.26研发费用

财务费用-7846185.14-16040725.87

其中：利息费用6756137.508181463.60

利息收入15361921.8525123244.02

加：其他收益29343987.8432361069.20投资收益（损失以“－”号填6280287.888461442.83列）

其中：对联营企业和合营

6280287.888461442.83

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1423964.10-1172719.04列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填357813.15829995.39列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）136801889.74147648602.84

加：营业外收入768238.084850346.17

减：营业外支出22819518.38896179.96四、利润总额（亏损总额以“－”号填

114750609.44151602769.05

列）

减：所得税费用29676369.5133431335.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）85074239.93118171433.73

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”85074239.93118171433.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”

8湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润85866611.13111939263.17（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-792371.206232170.56填列）

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额85074239.93118171433.73

（一）归属于母公司所有者的综合

85866611.13111939263.17

收益总额

（二）归属于少数股东的综合收益

-792371.206232170.56总额

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.11850.1576

（二）稀释每股收益0.11850.1576

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：肖春玲

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金664386996.80588295675.04客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额

9湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4483568.34

收到其他与经营活动有关的现金188977949.13152473780.44

经营活动现金流入小计853364945.93745253023.82

购买商品、接受劳务支付的现金242703182.09203481798.82客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金206898725.68198526633.06

支付的各项税费88589702.0448370370.66

支付其他与经营活动有关的现金115506368.68114625532.88

经营活动现金流出小计653697978.49565004335.42

经营活动产生的现金流量净额199666967.44180248688.40

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金1100000000.00

取得投资收益收到的现金9065194.148268513.19

处置固定资产、无形资产和其他长

734371.002043312.60

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计1109799565.1410311825.79

购建固定资产、无形资产和其他长

158984891.09139683663.30

期资产支付的现金

投资支付的现金1054370000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计1213354891.09139683663.30

投资活动产生的现金流量净额-103555325.95-129371837.51

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金2938300.13收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计2938300.13

偿还债务支付的现金106908461.136971101.15

分配股利、利润或偿付利息支付的

75675419.2977154330.40

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金23483321.4650034854.70

筹资活动现金流出小计206067201.88134160286.25

筹资活动产生的现金流量净额-206067201.88-131221986.12

10湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年第三季度报告

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-109955560.39-80345135.23

加：期初现金及现金等价物余额814133953.12859556412.38

六、期末现金及现金等价物余额704178392.73779211277.15

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2025年10月27日

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