湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002627证券简称：三峡旅游公告编号：2026-030

湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）150446369.48140554361.867.04%

归属于上市公司股东的净利14188636.6516648834.31-14.78%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润9902076.8414178527.67-30.16%

（元）经营活动产生的现金流量净

7732985.9516201909.03-52.27%额（元）

基本每股收益（元/股）0.01960.0230-14.78%

稀释每股收益（元/股）0.01960.0230-14.78%

加权平均净资产收益率0.46%0.54%-0.08%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）3889822959.734023079501.54-3.31%

归属于上市公司股东的所有3092440871.393077361666.240.49%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提

4003055.92资产处置收益资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策1864805.83递延收益摊销、稳岗补贴等

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和

-147640.08支出

减：所得税影响额1430055.42

少数股东权益影响额（税后）3606.44

合计4286559.81--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

1.合并资产负债表变动幅度较大项目分析

（1）变化幅度较大的资产类科目

*交易性金融资产增加：交易性金融资产较年初增加3.3亿元，增长330.00%，主要是4亿元大额存单到期后公司购买了3.3亿元的结构性存款，计入交易性金融资产。

*存货增加：存货较年初增加762.52万元，增长89.96%，主要是公司石油业务以及游轮业务根据经营需求购进的成品油及船舶用料增加。

*其他流动资产减少：其他流动资产较年初减少39141.64万元，下降88.92%，主要是4亿元大额存单到期。

（2）变化幅度较大的负债类科目

*合同负债减少：合同负债较年初减少1659.44万元，下降55.43%，主要是旅游业务预收团款较年初减少。

*应付职工薪酬减少：应付职工薪酬较年初减少3401.17万元，下降82.07%，主要是本报告期支付了上年末计提的部分年终绩效。

*应交税费增加：应交税费较年初增加1096.18万元，增长103.57%，主要是2026年第一季度经营业绩好于2025年第四季度，应交增值税及应交企业所得税增加。

*一年内到期的非流动负债及长期借款减少：一年内到期的非流动负债较年初减少9822.63万元，下降65.08%，长期借款较年初减少433.44万元，下降19.41%，主要是本报告期偿还贷款1.02亿元。

2.合并利润表主要项目及变动幅度较大项目分析

（1）营业收入增加：本报告期营业收入较上年同期增加989.20万元，增长7.04%，主要是本报告

期旅游业务游客接待量增长，同时2026年2月提高了部分旅游产品结算价格，旅游业务收入增长带来总营业收入的增长。

（2）财务费用增加：本报告期财务费用较上年同期增加438.26万元，增长90.02%，主要是本报

告期募集资金利息收入下降，以及大额存单的收益计入投资收益科目。

（3）其他收益减少：本报告期其他收益较上年同期减少528.87万元，下降39.53%，主要是本报告期收到的公交运营补贴较上年同期减少。

（4）资产处置收益增加：本报告期资产处置收益较上年同期增加395.08万元，增长6505.35%，主要是本报告期确认黄柏河码头迁建的资产处置收益392.93万元。

（5）所得税费用增加：本报告期所得税费用较上年同期增加235.35万元，增长53.84%，主要是本报告期旅游业务的子公司的利润总额较上年同期增加。

（6）净利润减少：本报告期净利润较上年同期减少445.02万元，下降25.61%，主要原因一是本

报告期游船产品的游客接待量较上年同期大幅提升，对净利润产生正面影响；二是一季度省际度假游轮业务处于筹备期，产生费用但暂无收入；三是本报告期收到的公交运营补贴较上年同期减少；四是募集资金利息收入下降；上述因素的综合影响下，本报告期的净利润较上年同期减少。

3.经营活动产生的现金流量净额变动分析

经营活动产生的现金流量净额减少：本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少846.89万元，下降52.27%，主要是本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加877.96万元，主要原因是新增省际度假游轮业务的影响。

3湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数208350

有）

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条件质押、标记或冻结情况

股东名称股东性质%持股数量（）的股份数量股份状态数量湖北三峡文化旅游

国有法人25.40%184050464.000不适用0集团有限公司

#王健境内自然人4.07%29520300.000不适用0湖北文旅资本控股

国有法人3.66%26500000.000不适用0有限公司中国工商银行股份

有限公司－鹏华优

其他2.21%16030500.000不适用0质治理混合型证券

投资基金（LOF）宜昌国有资本投资

国有法人2.06%14919979.000不适用0控股集团有限公司宜昌高新投资开发

国有法人2.06%14919978.000不适用0有限公司宜昌城市发展投资

国有法人2.06%14919977.000不适用0集团有限公司中国银行股份有限

公司－富国中证旅

游主题交易型开放其他1.77%12831284.000不适用0式指数证券投资基金中国工商银行股份

有限公司－鹏华产

其他1.52%11024581.000不适用0业精选灵活配置混合型证券投资基金宜昌文旅投资开发

国有法人1.50%10834596.000不适用0有限公司

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

湖北三峡文化旅游集团有限公司184050464.00人民币普通股184050464.00

#王健29520300.00人民币普通股29520300.00

湖北文旅资本控股有限公司26500000.00人民币普通股26500000.00

中国工商银行股份有限公司－鹏华优质治理

16030500.00人民币普通股16030500.00

混合型证券投资基金（LOF）

宜昌国有资本投资控股集团有限公司14919979.00人民币普通股14919979.00

宜昌高新投资开发有限公司14919978.00人民币普通股14919978.00

宜昌城市发展投资集团有限公司14919977.00人民币普通股14919977.00

中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题12831284.00人民币普通股12831284.00交易型开放式指数证券投资基金

中国工商银行股份有限公司－鹏华产业精选11024581.00人民币普通股11024581.00灵活配置混合型证券投资基金

宜昌文旅投资开发有限公司10834596.00人民币普通股10834596.00上述股东中宜昌文旅投资开发有限公司为公司控股股东湖北三峡文化旅

游集团有限公司的全资子公司，湖北三峡文化旅游集团有限公司、宜昌上述股东关联关系或一致行动的说明

国有资本投资控股集团有限公司、宜昌高新投资开发有限公司、宜昌城市发展投资集团有限公司同受宜昌市国资委控制。公司未知其他股东之

4湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

间是否存在关联关系或一致行动。1前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）

注：1.截至报告期末，公司回购专用证券账户持有数量29169534股，持股比例4.03%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

□适用□不适用主要游船产品游客接待情况

单位：万人

年份2026年1-3月2025年1-3月同比

游船产品合计49.5437.6031.76%

其中：两坝一峡37.2327.7434.21%

长江夜游3.533.60-1.94%

高峡平湖6.014.6928.14%

三峡人家专线船2.771.5776.43%

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北三峡旅游集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金419401615.74471788378.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产430000000.00100000000.00衍生金融资产应收票据

应收账款28828793.5926213160.53应收款项融资

预付款项20546376.9117397784.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款245506189.48257674224.62

5湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货16101165.058475921.45

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产48767154.20440183578.14

流动资产合计1209151294.971321733047.66

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资121545356.52118257188.01

其他权益工具投资150000.00150000.00其他非流动金融资产

投资性房地产763639157.35771752289.93

固定资产1098943265.611106099476.33

在建工程323926034.64323475838.64生产性生物资产油气资产

使用权资产6468377.266841301.23

无形资产190524830.65193461619.51

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉7282279.527282279.52

长期待摊费用13447597.2013879509.12

递延所得税资产5610503.325610503.32

其他非流动资产149134262.69154536448.27

非流动资产合计2680671664.762701346453.88

资产总计3889822959.734023079501.54

流动负债：

短期借款15000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款103716079.67122551214.64

预收款项29613532.1630086270.42

合同负债13343992.9829938396.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬7432311.8841444039.00

应交税费21546048.2410584268.78

其他应付款80684887.1378591170.98

其中：应付利息

应付股利116157.10116157.10应付手续费及佣金应付分保账款

6湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

持有待售负债

一年内到期的非流动负债52704090.27150930370.62

其他流动负债839722.281617364.39

流动负债合计324880664.61465743094.90

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款17998753.9122333153.91应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债3719735.663882526.64

长期应付款3361112.953485152.58

长期应付职工薪酬1843554.101888140.26

预计负债1774125.911774125.91

递延收益230822120.62232306086.31

递延所得税负债4856185.634938732.43其他非流动负债

非流动负债合计264375588.78270607918.04

负债合计589256253.39736351012.94

所有者权益：

股本724601378.00724601378.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积1669946223.221669946223.22

减：库存股150066820.63150066820.63其他综合收益

专项储备12221153.6211330585.12

盈余公积98822662.4598822662.45一般风险准备

未分配利润736916274.73722727638.08

归属于母公司所有者权益合计3092440871.393077361666.24

少数股东权益208125834.95209366822.36

所有者权益合计3300566706.343286728488.60

负债和所有者权益总计3889822959.734023079501.54

法定代表人：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：肖春玲

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入150446369.48140554361.86

其中：营业收入150446369.48140554361.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本144709809.51134520897.66

其中：营业成本109688916.87106976303.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额

7湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

保单红利支出分保费用

税金及附加4672626.743650145.03

销售费用1575071.731865339.28

管理费用29259082.3626897557.11研发费用

财务费用-485888.19-4868446.88

其中：利息费用918615.262144434.32

利息收入1658125.267135439.38

加：其他收益8091391.3213380059.63投资收益（损失以“－”号填2065596.212029101.65列）

其中：对联营企业和合营

1288168.512029101.65

企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填

1250.00

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填4011512.0860731.24列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）19905059.5821504606.72

加：营业外收入89205.60249922.15

减：营业外支出343218.606759.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填19651046.5821747769.08列）

减：所得税费用6725164.704371651.32

五、净利润（净亏损以“－”号填列）12925881.8817376117.76

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”12925881.8817376117.76号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润14188636.6516648834.31

2.少数股东损益-1262754.77727283.45

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

8湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额12925881.8817376117.76归属于母公司所有者的综合收益总

14188636.6516648834.31

额

归属于少数股东的综合收益总额-1262754.77727283.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.01960.0230

（二）稀释每股收益0.01960.0230

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：肖春玲

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金158001729.85144812069.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金64679132.0275936703.13

经营活动现金流入小计222680861.87220748772.69

购买商品、接受劳务支付的现金67799915.2977302926.77客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

9湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金92737335.5283957785.43

支付的各项税费13480934.1712405761.50

支付其他与经营活动有关的现金40929690.9430880389.96

经营活动现金流出小计214947875.92204546863.66

经营活动产生的现金流量净额7732985.9516201909.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金400000000.00600000000.00

取得投资收益收到的现金2672222.22

处置固定资产、无形资产和其他长6307890.7764200.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计408980112.99600064200.00

购建固定资产、无形资产和其他长49500366.3928380419.28期资产支付的现金

投资支付的现金332000000.00504370000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计381500366.39532750419.28

投资活动产生的现金流量净额27479746.6067313780.72

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金15000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计15000000.00

偿还债务支付的现金102266862.003111937.13

分配股利、利润或偿付利息支付的

981644.182337651.70

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金345000.0022698321.46

筹资活动现金流出小计103593506.1828147910.29

筹资活动产生的现金流量净额-88593506.18-28147910.29

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-53380773.6355367779.46

加：期初现金及现金等价物余额469823298.66814133953.12

六、期末现金及现金等价物余额416442525.03869501732.58

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是□否

10湖北三峡旅游集团股份有限公司2026年第一季度报告

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会

2026年04月28日

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