湖北三峡旅游集团股份有限公司2025年度

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

2025年期初2025年度占用2025年度占

占用方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末占非经营性资金占用资金占用方名称占用资金余累计发生金额用资金的利占用形成原因占用性质关联关系的会计科目累计发生金额用资金余额额（不含利息）息(如有)

控股股东、实际控制人及其附属企业

前控股股东、实际控制人及其附属企业其他关联方及其附属企业总计

2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质

往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

包车服务、销售

湖北三峡文化旅游集团有限公司控股股东应收账款42510.00255215.75288545.759180.00经营性往来物资

旅游服务、包车

湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位应收账款5854.00170927.50172697.504084.00经营性往来

控股股东、实际控制服务

人及其附属企业湖北抖乐科技发展有限公司控股股东控制的单位其他应收款100000.00100000.00保证金经营性往来

湖北峡州酒店产业集团海峡国际旅旅游服务、包车

控股股东控制的单位应收账款3580.005879431.765742653.76140358.00经营性往来行社有限公司服务

湖北峡州酒店产业集团有限公司控股股东控制的单位应收账款1560.00360.001920.00车辆检测经营性往来汇总表第1页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

车辆检测、包车

湖北行营酒店管理有限公司控股股东控制的单位应收账款350.003000.003350.00经营性往来服务宜昌交运集团麟宏汽车销售服务有

控股股东控制的单位应收账款3984.003984.00销售物资经营性往来限公司

宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有销售物资、租赁

控股股东控制的单位应收账款3984.0099115.50102705.50394.00经营性往来限公司等

宜昌交运集团麟至汽车销售服务有销售物资、车辆

控股股东控制的单位应收账款373.0013294.3613422.36245.00经营性往来

限公司检测、水电费

管理服务、租

宜昌平安驾驶员培训有限公司控股股东控制的单位应收账款877594.862174688.24212055.352840227.75经营性往来

赁、车辆检测等

宜昌顺通机动车驾驶技能服务有限管理服务、租

控股股东控制的单位应收账款480616.4244361.7457070.28467907.88经营性往来

公司赁、车辆检测等

宜昌行胜建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款80.0080.00包车服务经营性往来

宜昌行远建设投资有限公司控股股东控制的单位应收账款4400.004400.00包车服务经营性往来

恩施麟达汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款67098.3067098.30销售物资经营性往来

恩施麟觉汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款32679.6032679.60销售物资经营性往来

恩施麟盛汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款13596.5013596.50销售物资经营性往来

恩施麟泰汽车销售服务有限公司控股股东控制的单位应收账款19355.6519355.65销售物资经营性往来

湖北丹霞山水文化发展有限公司控股股东控制的单位应收账款1089.001089.00包车服务经营性往来

湖北三峡文旅集团旅行服务有限公包车服务、销售

控股股东控制的单位应收账款79922.4069922.4010000.00经营性往来司物资

湖北三峡文旅集团文化产业有限公旅游服务、包车

控股股东控制的单位应收账款64118.6014478.6049640.00经营性往来司服务等汇总表第2页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

宜昌尔雅文博服务有限责任公司控股股东控制的单位应收账款28663.2028663.20租赁、销售物资经营性往来

销售物资、水电

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位应收账款208384.21170945.0737439.14经营性往来费其他非流动资

宜昌交旅绿劲置业有限公司控股股东控制的单位77270800.0077270800.00房屋购置款经营性往来产宜昌交运集团麟汇汽车销售服务有

控股股东控制的单位应收账款30383.1830383.18水电费经营性往来限公司

宜昌交运集团麟远汽车销售服务有租赁、物业服

控股股东控制的单位应收账款365857.18365857.18经营性往来

限公司务、水电费等宜昌交运集团麟远汽车销售服务有其他非流动资预付车辆购置

控股股东控制的单位554800.00554800.00经营性往来限公司产款

宜昌龙行文旅有限公司控股股东控制的单位应收账款3332.001800.001532.00包车服务经营性往来

旅游服务、包车

宜昌三峡旅游度假区开发有限公司控股股东控制的单位应收账款2023487.001523487.00500000.00经营性往来服务宜昌市桃花岭酒店经营管理有限公

控股股东控制的单位应收账款736.00736.00包车服务经营性往来司

宜昌桃花岭饭店股份有限公司控股股东控制的单位应收账款5148.005148.00包车服务经营性往来宜昌西陵峡风景名胜区服务有限公

控股股东控制的单位应收账款22400.0022400.00包车服务经营性往来司宜昌西陵峡快乐谷旅游投资管理有

控股股东控制的单位应收账款7875.807875.80销售物资经营性往来限公司宜昌峡州清江天龙湾旅游度假区有

控股股东控制的单位应收账款21400.0021400.00包车服务经营性往来限公司汇总表第3页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

湖北三峡演艺集团有限责任公司控股股东控制的单位预付账款3810.003810.00旅游服务经营性往来

宜昌车溪文化旅游发展有限公司控股股东控制的单位预付账款40000.0025600.0014400.00旅游服务款经营性往来

宜昌交运集团客运有限公司子公司其他流动资产17802162.89177621012.77161875909.7233547265.94往来款、借款经营性往来

宜昌交运集团旅游客运有限公司子公司其他流动资产11057251.0855166426.9564207490.682016187.35往来款、借款经营性往来

宜昌茅坪港旅游客运有限公司子公司其他流动资产8382514.4672610809.2880993323.74往来款、借款经营性往来

宜昌长江三峡旅游客运有限公司子公司其他流动资产44894729.02152028451.81153501780.5443421400.29往来款、借款经营性往来

重庆巅峰双峡旅游有限公司联营企业应收账款0.9094562.4380072.0814491.25代扣代缴经营性往来

管理服务、租

湖北中油交运能源有限公司联营企业应收账款799595.83798452.841142.99经营性往来

上市公司的子公司赁、物业服务

及其附属企业湖北中油交运能源有限公司联营企业预付账款35038.14700035.47677016.4458057.17购买油品经营性往来

南京长江行游轮有限公司联营企业应收账款1903506.731607541.69295965.04管理服务经营性往来

租赁、物业服

松滋市欣业交通服务有限公司联营企业应收账款517814.19517814.19经营性往来

务、水电费

松滋市欣业交通服务有限公司联营企业其他应收款0.483660.003660.48代扣代缴经营性往来

租赁、物业服

宜昌交运汽车销售服务有限公司联营企业应收账款391330.81391330.81经营性往来

务、销售物资

旅游服务、包车

宜昌城市发展投资集团有限公司控股股东一致行动人应收账款108217.00108217.00经营性往来服务控股股东一致行动人

其他关联方及其附湖北三峡路桥工程有限公司应收账款4500.004500.00包车服务经营性往来控制的单位属企业控股股东一致行动人

湖北三峡人才科技发展有限公司应收账款0.0415226.306989.548236.80销售物资经营性往来控制的单位

湖北三峡人才科技发展有限公司控股股东一致行动人其他应收款122.61122.61代扣代缴经营性往来汇总表第4页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）控制的单位

控股股东一致行动人租赁、装卸服务

宜昌城发供应链有限公司应收账款102335.291442944.191435855.42109424.06经营性往来控制的单位等控股股东一致行动人

宜昌城发供应链有限公司其他应收款15000.0015000.00设备租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发投资集团有限公司应收账款123590.00750.00124340.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城市停车投资运营有限公司应收账款2689.492588782.902291764.86299707.53停车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城市停车投资运营有限公司预付账款7000.007000.00电费经营性往来控制的单位宜昌城市住房投资发展集团有限公控股股东一致行动人

应收账款3020.002200.005220.00包车服务经营性往来司控制的单位控股股东一致行动人

宜昌公交集团有限责任公司应收账款480.0051471.4349551.432400.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌公交集团有限责任公司预付账款25843.46100000.00113518.5012324.96充电桩电费经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌矿产能源集团有限公司应收账款9000.009000.00包车服务经营性往来控制的单位宜昌三峡枢纽江南翻坝成品油投资控股股东一致行动人

应收账款393.009026.008780.00639.00包车服务经营性往来运营有限公司控制的单位控股股东一致行动人

宜昌三峡运输集团有限责任公司应收账款1350.00450.001800.00车辆检测经营性往来控制的单位汇总表第5页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）

宜昌市宜通驾驶员培训有限责任公控股股东一致行动人管理服务、销售

应收账款237338.0316244.1238480.23215101.92经营性往来司控制的单位物资控股股东一致行动人

湖北建夷检验检测中心有限公司应收账款19150.0019150.00车辆租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

湖北三峡物流集团有限公司应收账款900.00900.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

湖北一方商业发展有限公司应收账款118800.00118800.00广告租赁经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发城市运营有限公司应收账款7680.007680.00旅游服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发国际大酒店有限公司应收账款3300.003300.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发建工集团有限公司应收账款6000.006000.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发康养产业投资有限公司应收账款11848.0011848.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城投房地产开发有限公司应收账款4712.004712.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城投物业服务有限公司应收账款680.00680.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌大桥工程建设有限责任公司应收账款1800.001260.00540.00车辆检测经营性往来控制的单位

宜昌公交集团豚信汽车服务有限责控股股东一致行动人应收账款780.00780.00车辆检测经营性往来汇总表第6页2025年期初2025年度往来2025年度往往来性质往来方与上市公司的上市公司核算2025年度偿还2025年期末往其他关联资金往来资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来形成原因（经营性往来、关联关系的会计科目累计发生金额来资金余额额（不含利息）息(如有)非经营性往来）任公司控制的单位控股股东一致行动人

宜昌建投水务有限公司应收账款11040.0011040.00车辆检测经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌三峡宾馆有限公司应收账款26450.0026450.00包车服务经营性往来控制的单位宜昌市城市规划设计研究院有限公控股股东一致行动人

应收账款1166.001166.00包车服务经营性往来司控制的单位宜昌市交通规划勘察设计研究院有控股股东一致行动人

应收账款3500.003500.00包车服务经营性往来限公司控制的单位控股股东一致行动人

宜昌市勘察测绘研究院有限公司应收账款1166.001166.00包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌鑫汇船舶修造有限公司应收账款161799.173098.00158701.17包车服务经营性往来控制的单位控股股东一致行动人

宜昌城发葛洲坝水务有限公司预付账款1891.751891.75水费经营性往来控制的单位宜昌长江大桥服务区管理有限责任控股股东一致行动人

预付账款1054260.001054260.00购买油品经营性往来公司控制的单位宜昌国有资本投资控股集团有限公

公司一般法人股东应收账款5160.003600.001560.00包车服务经营性往来司

总计84319272.17557029905.60479184221.92162164955.85本表已于2026年4月24日获董事会批准。

公司负责人（法定代表人）：王精复主管会计工作负责人：陈晶晶会计机构负责人：肖春玲汇总表第7页