证券代码：002630 证券简称：*ST华西 公告编号：2026-068

华西能源工业股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及除董事谢兴隆外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事谢兴隆因对《公司 2026 年第三季度报告》发表“弃权”意见，不能保证公告内容真实、准确、完整。

重要内容提示:

1.董事会及除谢兴隆外的董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事谢兴隆因对《公司 2026 年第三季度报告》发表“弃权”意见，无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

董事谢兴隆对《公司 2026 年第三季度报告》发表“弃权”意见，理由如下：

一、公司第三季度继续亏损，净资产为负且金额继续扩大，公司未来能否保持持续经营存在较大不确定性。

二、公司《2025年年度报告》及相关审计报告披露非标事项整改和消除情况尚待独立审计机构核查验证。

基于以上情况，基于专业判断，本人对公司基于持续经营假设编制的 2026 年第三季度报告财务数据的真实性、准确性、完整性无法确认，故对公司《2026 年第三季度报告》发表“弃权”意见。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的

真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 □否

本报告期比上年同期 年初至报告期末比上年

本报告期 年初至报告期末

增减 同期增减

营业收入（元） 226026903.80 -46.69% 698909024.55 -51.67%归属于上市公司股东的

-19689264.25 -1804.23% -76788821.28 -305.72%

净利润（元）归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净 -18792143.26 -3502.85% -49491829.49 -247.51%利润（元）经营活动产生的现金流

—— —— 174153280.40 131.32%

量净额（元）

基本每股收益（元/股） -0.0167 -1770.00% -0.0650 -305.70%

稀释每股收益（元/股） -0.0167 -1770.00% -0.0650 -305.70%

加权平均净资产收益率 16.16% 15.67% 79.61% 62.57%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 8464251912.28 8524717671.59 -0.71%归属于上市公司股东的

-129485244.95 -58065145.27 -123.00%

所有者权益（元）

备注：

本报告期归属于上市公司股东的净利润及加权平均净资产均为负值，因此加权平均净资产收益率计算结果为正数，但无法准确反映公司经营状况，不代表公司盈利。同期增减对比亦无法准确反映公司经营状况。

（二） 非经常性损益项目和金额

□适用 □不适用

单位：元

项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准-360829.91 -378123.16备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准

1294563.16 2970637.20

享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生

405088.20 0.00

的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

债务重组损益 0.00 0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2354099.17 -34681231.00

减：所得税影响额 -118872.47 -4800288.09

少数股东权益影响额（税后） 715.74 8562.92

合计 -897120.99 -27296991.79 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 □不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 □不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 □不适用合并资产负债表项目

项目 2026 年 9 月 30 日 2025 年 12 月 31 日 变动比例 变动原因

报告期内归还贷款、支付货款等

货币资金 79037173.96 170198692.31 -53.56%增加。

报告期内以商业承兑票据方式结

应收票据 14306485.93 43657042.73 -67.23%算减少。

应收账款 206146055.63 399625801.89 -48.42% 收回了部分往期款项报告期内公司收到银行承兑票据

应收款项融资 2705159.01 5857660.55 -53.82%方式结算减少

短期借款 14980000.00 40215750.00 -62.75% 报告期内公司归还了部分借款

预计负债 78364168.11 46723277.78 67.72% 报告期内计提诉讼案件预计负债合并利润表项目

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因报告期新开工及执行订单项目减

营业收入 698909024.55 1446120071.25 -51.67%少，完工交付产品同比下降。

执行项目生产投入同比减少，成本营业成本 475315610.32 1099983965.07 -56.79%相应降低。

对联营企业和

合营企业的投 17577366.32 4010179.46 338.32% 投资企业盈利同比增加资收益资产减值损失

（损失以“-” 14736396.49 8355268.98 76.37% 报告期内账龄跨期号填列）报告期内计提诉讼案件预计负债同

营业外支出 36923953.78 2144788.30 1621.57%比增加

所得税费用 -35100821.82 13424840.34 -361.46% 报告期亏损合并现金流量表项目

项目 2026 年 1-9 月 2025 年 1-9 月 变动比例 变动原因

收到其他与经营活 报告期内收到的保证金及往来款

121285955.22 276627480.95 -56.16%

动有关的现金 等同比减少

购买商品、接受劳 新开工及执行订单项目减少，购买

405276792.84 1008728866.46 -59.82%

务支付的现金 原材料等支付现金同比减少

支付的各项税费 7643843.93 22438668.11 -65.93% 报告期内缴纳税费减少

支付其他与经营活 报告期内支付的保证金及往来款

305168984.97 196857008.77 55.02%

动有关的现金 等同比增加收回投资收到的现

8758226.79 -100.00% 上年同期收到股权转让款

金吸收投资收到的现

5320000.00 -100.00% 上年同期收到投资款项

金取得借款收到的现

19800000.00 135000000.00 -85.33% 报告期向银行借款取得现金减少

金

支付其他与筹资活 报告期内支付的保证金、押金等同

431081.21 16800000.00 -97.43%

动有关的现金 比减少

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数 30361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条 质押、标记或冻结情况

股东名称 股东性质 持股比例 持股数量

件的股份数量 股份状态 数量

黎仁超 境内自然人 11.57% 136563713 102422785 冻结 136563713国沣资产（湖北）私募基金管

理有限公司－

其他 1.15% 13541740 0 不适用 0国沣玉山一号私募证券投资基金

李明欣 境内自然人 1.02% 11995100 0 不适用 0

罗仲杰 境内自然人 0.84% 9958900 0 不适用 0

王伟 境内自然人 0.70% 8255700 0 不适用 0

张士英 境内自然人 0.59% 6957100 0 不适用 0国沣资产（湖北）私募基金管

理有限公司－

其他 0.57% 6685900 0 不适用 0国沣峨眉山一号私募证券投资基金

陈亚文 境内自然人 0.56% 6636900 0 不适用 0

陈乃聪 境内自然人 0.52% 6186900 0 不适用 0阳泉市兴旺包境内非国有

装制品有限责 0.50% 5937200 0 不适用 0法人任公司

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类 数量

黎仁超 34140928 人民币普通股 34140928

国沣资产（湖北）私募基金管

理有限公司－国沣玉山一号私 13541740 人民币普通股 13541740募证券投资基金

李明欣 11995100 人民币普通股 11995100

罗仲杰 9958900 人民币普通股 9958900

王伟 8255700 人民币普通股 8255700

张士英 6957100 人民币普通股 6957100

国沣资产（湖北）私募基金管

理有限公司－国沣峨眉山一号 6685900 人民币普通股 6685900私募证券投资基金

陈亚文 6636900 人民币普通股 6636900

陈乃聪 6186900 人民币普通股 6186900阳泉市兴旺包装制品有限责任

5937200 人民币普通股 5937200

公司

未知前 10 名股东之间、前 10名无限售条件股东之间、以及前 10 名

上述股东关联关系或一致行动的说明 无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 □不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 □不适用

其他说明：

截至 2026年 9月 30 日，黎仁超持有公司股份 136563713 股（占公司股份总数的 11.57%），其中冻结股份 136563713 股，质押股份 107000000 股。

（1）公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《关于控股股东部分股份质押的公告》，为支持公司生产经营发展，2023 年 2 月 16 日，黎仁超将其所持有的 107000000 股公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份质押登记，为公司在金融机构的借款无偿提供增信担保。

（2）公司于 2025年 3月 22 日披露了《关于控股股东所持本公司股份被司法冻结的公告》，由于借款合同纠纷，债权人基于

风险控制要求，为保障其自身权益，对借款合同涉及的多名被申请人名下财产向法院申请了财产保全，于 2025 年 3 月 20日冻结了黎仁超所持有的本公司股份 154275680 股，后因司法拍卖，冻结股份变更为 136563713 股。

（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

三、其他重要事项

□适用 □不适用

详见下表：

重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引诉讼事项。2018 年 2 月，江安县交通运输局与公司签订了《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程政府与社会资本合作 PPP 合同》。2018 年 8 月，四川雄安建设工程有限公司（简称“四川雄安建设”）与公司全资子公司——华西能源工程有限公司（简称“华西工程”）签订了《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程劳务专业承包合同》，四川雄安建设分包了前述 PPP 项目合同部分内容。此后，四川雄安建设与华西工程签订了合同的补充协议。2019 年 7月，江安县交通运输局与公司协商解除 PPP 合同。该项目变更为施工总承包方式继续实施，由江安县兴安交通建设投资有限公司作为发包人另行组织招标。

公司与青岛交建集团有限公司组成的联合体中标。2019 年 12月，江安县兴安交 巨潮资讯网：

2026 年 05

通建设投资有限公司作为发包人与公司（联合体牵头单位）、青岛交建集团有 《关于重大诉讼的进展公告》

月 26 日、限公司（联合体成员单位）三方签订了《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段） （公告编号：2026-037）

2026 年 09工程施工合同》。工程施工合同签订后，华西工程与四川雄安建设、公司三方月 15 日 《关于重大诉讼的进展公告》

签订了《宜宾经南溪至泸州快速通道（江安段）工程承包合同补充协议》，约 （公告编号：2026-062）定华西工程将既有合同转让给公司执行，四川雄安建设在补充协议签订后所完工程量向公司申报，以公司确认的工程量清单为准；华西工程在原合同中的权利义务由公司承担。工程完工后，由于双方对工程结算存在分歧，2025年 1 月，四川雄安建设向四川省江安县人民法院提起诉讼，要求公司、青岛交建集团有限公司向其支付剩余工程款 4135.16 万元及逾期资金占用利息。2025 年 12 月，四川省江安县人民法院判决公司支付原告 770.37 万元。一审判决后，双方均提起了上诉。2026 年 5 月，二审法院判决撤销一审判决，公司向四川雄安建设支付工程款 2620.83 万元及相应资金占用利息。二审后公司申请了再审。

诉讼事项。因建设工程合同纠纷，四川弘州机械设备租赁有限公司（以下简称“四川弘州”）将公司、青岛交建集团有限公司、江安县兴安交通建设投资有限 巨潮资讯网：

公司、华西能源工程有限公司（第三人）起诉至四川省江安县人民法院，要求 2026 年 01《关于重大诉讼的进展公告》

公司、青岛交建集团有限公司向原告支付工程款 2778.38 万元及逾期付款利息；月 08 日、（公告编号 2026-001）、

同时要求江安县兴安交通建设投资有限公司对欠付的工程款项承担连带支付责 2026 年 06

《关于重大诉讼的进展公告》任。2026 年 1 月，法院裁定四川弘州撤回起诉。2026 年 6 月四川弘州重新起诉，月 22 日（公告编号 2026-042）

要求公司、青岛交建集团有限公司支付工程款 2788.51 万元及逾期付款利息。

目前案件正在审理中。

诉讼事项。因融资租赁合同纠纷，贵溪工控金诚融资租赁有限公司（以下简称“贵溪工控”）（融资租赁设备买方）向江西省贵溪市人民法院递交了民事起诉状，请求判令被告江西华盛亿恒新材料科技股份有限公司（以下简称“江西华盛”）（融资租赁设备承租方）支付全部到期未付租金 3136万元及相应违约金；

请求判令担保人——恒力盛泰（厦门）石墨烯科技有限公司（以下简称“恒力 巨潮资讯网：2026 年 01盛泰”）、厦门华恒亿新材料科技有限公司（以下简称“厦门华恒”）、蔡弦承担 《关于公司重大诉讼的公告》

月 15 日、连带担保责任。在后续庭审过程中，贵溪工控增加了要求公司（融资租赁设备 （公告编号 2026-002）、

2026 年 07

卖方）履行回购义务的诉讼请求。2026 年 1 月，一审法院判决江西华盛向原告月 18 日 《关于重大诉讼的进展公告》

支付租金 3136 万元及违约金 277.25 万元；恒力盛泰、厦门华恒在租金 3000 （公告编号 2026-050）

万元及违约金范围内承担连带责任；公司向原告支付回购款 3136.01 万元；原

告对江西华盛《补充协议》担保登记项下担保设备（抵押金额 5249.96 万元）

折价、拍卖或变卖享有优先受偿权。一审后公司提起了上诉。2026 年 7 月，二审法院判决驳回上诉维持原判。

诉讼事项。因债权确认纠纷，公司向湖北省枣阳市人民法院递交了《民事起诉 巨潮资讯网：2026 年 09状》，请求判令确认公司对枣阳安能生物质发电有限公司享有破产债权 1076.50 《关于公司重大诉讼的公告》月 09 日万元，且债权性质为建设工程款优先债权。目前案件正在审理过程中。 （公告编号 2026-058）诉讼事项。因房屋租赁合同纠纷，黔西市人民医院（原告）2026 年 8 月向黔西 巨潮资讯网：

2026 年 08市人民法院递交民事起诉状，要求解除与黔西华西医疗投资建设有限公司（被 《关于控股子公司重大诉讼月 27 日、告）于 2024年 10 月签订的《预付租赁款协议》；请求判令被告立即返还原告预 的 公 告 》（ 公 告 编 号

2026 年 09付租金 1791 万元、并支付利息 98.55 万元。2026 年 9 月一审法院判决：原告 2026-055）、月 28 日

与被告 2024 年 10 月 30 日签订的《预付租赁款协议》于 2026年 8 月 12 日解除； 《关于控股子公司重大诉讼被告于判决生效之日起十五日内返还原告预付租金 1791 万元及利息 97.05 万 的进展公告》（公告编号元；案件受理费由被告负担 67476 元；保全费由被告负担 4970 元。 2026-063）关联交易及归还到期借款。为满足公司生产经营和业务发展需要，经与金融机构协商，公司计划向自贡银行申请总额 10.15 亿元人民币、期限 120 个月的长 巨潮资讯网：

期借款，用于归还公司在金融机构的到期等额借款。公司控股股东、实际控制 《关于接受控股股东无偿提

2026 年 07人黎仁超先生为公司本次借款无偿提供连带责任担保，作为本次借款增信担保 供担保暨关联交易的公告》月 15 日、措施。2026 年 7 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过 （公告编号 2026-048）、

2026 年 10

了《关于接受控股股东无偿提供担保暨关联交易的议案》，同意公司接受控股股月 13 日 《关于公司向银行申请长期东、实际控制人黎仁超先生为公司在银行的借款无偿提供连带责任担保。2026 借款获得批准的公告》（公告年 10 月 9 日，上述借款资金已到账，前述公司在金融机构的到期借款已归还 编号 2026-065）完毕。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华西能源工业股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 79037173.96 170198692.31结算备付金拆出资金

交易性金融资产 3171145.00 2966555.00衍生金融资产

应收票据 14306485.93 43657042.73

应收账款 206146055.63 399625801.89

应收款项融资 2705159.01 5857660.55

预付款项 291489932.77 230202325.56应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款 212822490.53 169838586.57

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货 374969377.86 294136901.57

其中：数据资源

合同资产 1998626735.72 1933353994.52持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产 17361097.70 15983468.10

流动资产合计 3200635654.11 3265821028.80

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资 114009412.10 95932045.77

其他权益工具投资 87536580.99 87536580.99其他非流动金融资产

投资性房地产 12507385.59 13080502.08

固定资产 773330090.21 796014581.60在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产

无形资产 321417848.49 328343078.23

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源商誉

长期待摊费用 2582097.43 3273652.02

递延所得税资产 615052956.99 580064831.97

其他非流动资产 3337179886.37 3354651370.13

非流动资产合计 5263616258.17 5258896642.79

资产总计 8464251912.28 8524717671.59

流动负债：

短期借款 14980000.00 40215750.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据

应付账款 1832395858.22 1926128694.90

预收款项 26945.17

合同负债 662094436.89 612270109.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬 16625387.61 17278294.65

应交税费 236540040.91 232541562.85

其他应付款 444127128.62 437068725.31

其中：应付利息

应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债 2205394073.31 2206363881.25

其他流动负债 1463003934.70 1346887939.10

流动负债合计 6875160860.26 6818781902.52

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 1283700000.00 1372700000.00应付债券

其中：优先股永续债租赁负债

长期应付款 82103123.40 82319932.46长期应付职工薪酬

预计负债 78364168.11 46723277.78

递延收益 99948406.90 88026000.00

递延所得税负债 362018.55 362018.55

其他非流动负债 32004464.00 32004463.88

非流动负债合计 1576482180.96 1622135692.67

负债合计 8451643041.22 8440917595.19

所有者权益：

股本 1180800000.00 1180800000.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积 836001173.89 836001173.89

减：库存股

其他综合收益 -119545927.33 -120390273.46

专项储备 34302856.04 29778480.57

盈余公积 113144919.24 113144919.24一般风险准备

未分配利润 -2174188266.79 -2097399445.51

归属于母公司所有者权益合计 -129485244.95 -58065145.27

少数股东权益 142094116.01 141865221.67

所有者权益合计 12608871.06 83800076.40

负债和所有者权益总计 8464251912.28 8524717671.59

法定代表人：黄有全 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 698909024.55 1446120071.25

其中：营业收入 698909024.55 1446120071.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本 836522061.47 1453597901.50

其中：营业成本 475315610.32 1099983965.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加 10022731.53 12218029.66

销售费用 15300253.87 14747659.67

管理费用 123285820.86 107070829.32

研发费用 32313198.85 33910701.58

财务费用 180284446.04 185666716.20

其中：利息费用 172567875.80 182517263.80

利息收入 -42923.96 258656.24

加：其他收益 2970637.20 4526133.75投资收益（损失以“－”号填

17781956.32 16187226.83

列）

其中：对联营企业和合营企

17577366.32 4010179.46

业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-283.57“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

25522652.31 29807178.28

填列）资产减值损失（损失以“-”号

14736396.49 8355268.98

填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） -76601394.60 51397694.02

加：营业外收入 1864599.62 2057840.82

减：营业外支出 36923953.78 2144788.30四、利润总额（亏损总额以“－”号填-111660748.76 51310746.54

列）

减：所得税费用 -35100821.82 13424840.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列） -76559926.94 37885906.20

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-76559926.94 37885906.20“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-76788821.28 37327546.39亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”

228894.34 558359.81号填列）

六、其他综合收益的税后净额 844346.13 -86590.79归属母公司所有者的其他综合收益

844346.13 -86590.79

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合

844346.13 -86590.79

收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额 844346.13 -86590.79

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -75715580.81 37799315.41

（一）归属于母公司所有者的综合收

-75944475.15 37240955.60益总额

（二）归属于少数股东的综合收益总

228894.34 558359.81

额

八、每股收益：

（一）基本每股收益 -0.0650 0.0316

（二）稀释每股收益 -0.0650 0.0316

法定代表人：黄有全 主管会计工作负责人：孟海涛 会计机构负责人：李茂娜

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 863568094.77 1109734890.57客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 34459.33 69624.63

收到其他与经营活动有关的现金 121285955.22 276627480.95

经营活动现金流入小计 984888509.32 1386431996.15

购买商品、接受劳务支付的现金 405276792.84 1008728866.46客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 92645607.18 83119349.05

支付的各项税费 7643843.93 22438668.11

支付其他与经营活动有关的现金 305168984.97 196857008.77

经营活动现金流出小计 810735228.92 1311143892.39

经营活动产生的现金流量净额 174153280.40 75288103.76

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 8758226.79

取得投资收益收到的现金 612589.58

处置固定资产、无形资产和其他长期

4910.00 137700.00

资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 4910.00 9508516.37

购建固定资产、无形资产和其他长期

1932290.19 2544287.71

资产支付的现金

投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1932290.19 2544287.71

投资活动产生的现金流量净额 -1927380.19 6964228.66

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 5320000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 19800000.00 135000000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 19800000.00 140320000.00

偿还债务支付的现金 156738031.63 135182289.91

分配股利、利润或偿付利息支付的现

40548770.83 51251744.08

金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 431081.21 16800000.00

筹资活动现金流出小计 197717883.67 203234033.99

筹资活动产生的现金流量净额 -177917883.67 -62914033.99

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-54300.38 60924.64响

五、现金及现金等价物净增加额 -5746283.84 19399223.07

加：期初现金及现金等价物余额 42203939.00 6505083.13

六、期末现金及现金等价物余额 36457655.16 25904306.20

（二） 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 □不适用

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 □否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

华西能源工业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日