关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2026-33

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于

2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，

募集资金总额为人民币63000.00万元。扣除与发行有关的费用1103.30万元后，募集资金净额为人民币61896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至2026年6月30日，本公司累计使用募集资金25008.17万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目名称以前年度2026年1-6月合计

年产智能成套家具8万套项目3736.2403736.24

3D 打印定制地板研发中心项目 1236.16 0 1236.16

智能成套家具信息化系统及研发中心项目7035.7707035.77

补充流动资金13000.00013000.00

合计25008.17025008.17

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二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国

证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳

证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；

30600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具８万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司

苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分

行开设了募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

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以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未

发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，公司募集资金专户均已销户，具体情况如下：

金额单位：人民币万元公司名称开户银行银行账号截止日余额备注德尔未来科技控股中国民生银行股份有

6309725730本期已注销

集团股份有限公司限公司苏州分行苏州百得胜智能家中国民生银行股份有

6310879330本期已注销

居有限公司限公司苏州分行苏州帕德森新材料江苏银行股份有限公

303901880001807640本期已注销

有限公司司苏州分行

合计//0

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2026年4月20日、2026年5月12日召开第五届董事会第三十二次会议和2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止“年产智能成套家具 8万套项目”、“3D打印定制地板研发中心项目”、“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”并将前述项目剩余募集资金永久补充流动资金。2026年5月29日，公司已将上述募集资金专户中的剩余募集资金45491.71万元（含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等）全部转出至公司一般结算账户。为便于管理，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，并将该事项通知保荐机构和保荐代表人。相关募集资金专户注销后，公司及募投项目实施主体与中国民生银行股份有限公司苏州分行、江苏银行股份有限公司苏州分行签订的

《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

改变募集资金投资项目的资金使用情况具体参见附表2《改变募集资金投资项目情况表》。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表1：《募集资金使用情况对照表》；

附表2：《改变募集资金投资项目情况表》。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十八日

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附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额63000.00本半年度投入募集资金总额0

募集资金净额61896.7

报告期内变更用途的募集资金总额45491.71（注1）

累计变更用途的募集资金总额45491.71已累计投入募集资金总额25008.17累计变更用途的募集资金总额占募集资金

73.50%

净额的比例是否已变截至期末投资项目达到预本半年度是否达项目可行性募集资金承调整后投资本半年度投截至期末累计承诺投资项目和超募资金投向更项目（含进度(3)＝定可使用状实现的效到预计是否发生重诺投资总额总额(1)入金额投入金额(2)部分变更）(2)/(1)态日期益效益大变化承诺投资项目

年产智能成套家具8万套项目是30600.0030600.0003736.2412.21%不适用不适用不适用是

3D打印定制地板研发中心项目

是7396.707396.7001236.1616.71%不适用2不适用不适用是（注）智能成套家具信息化系统及研

是10900.0010900.0007035.7764.55%不适用不适用不适用是发中心项目

补充流动资金否13000.0013000.00013000.00100.00%2019/05/28不适用不适用否

承诺投资项目小计61896.7061896.70025008.17超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计61896.7061896.70025008.17

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由于受到国内外经济增长放缓、房地产市场深度调整及家居行业变化，公司本着审慎使用募集资金的原则，暂缓建未达到计划进度或预计收益的情况和原因

设募投项目，导致未达到计划进度。公司已于2026年5月12日终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金，（分具体项目）

具体见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

公司于2026年4月20日、2026年5月12日分别召开了第五届董事会第三十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2019年度公开发行可转债募集资金投资项目之“年产智能成套家具 8万套项目”、“3D打印定制地板研发中心项目”及“智能成套项目可行性发生重大变化的情况说明家具信息化系统及研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。终止部分募集资金投资项目的原因详见公司 2026年 4月 22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金及支募集资金投资项目先期投入及置换情况

付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注1：本表列示“变更用途的募集资金总额”含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等。

注 2：公司本次发行费用共 1103.30万元，公司已从 3D打印定制地板研发中心项目中扣除。

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附表2：改变募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元改变后项目拟截至期末实截至期末投资本年度实际项目达到预定可本年度实是否达到改变后的项目可行性

改变后的项目对应的原承诺项目投入募集资金际累计投入进度（%）（3）投入金额使用状态日期现的效益预计效益是否发生重大变化

总额（1）金额（2）=（2）/（1）年产智能成套家具

永久补充流动资金8万套项目32706.4832706.4832706.48100.00%不适用不适用不适用否

3D打印定制地板研

永久补充流动资金7632.937632.937632.93100.00%不适用不适用不适用否发中心项目智能成套家具信息

永久补充流动资金化系统及研发中心5152.305152.305152.30100.00%不适用不适用不适用否项目

合计-45491.7145491.7145491.71-----

由于受到国内外经济增长放缓、房地产市场深度调整及家居行业变化，公司本着审慎使用募集资金的原则，于2026年4月20日、2026年5月12日分别召开了第五届董事会第三十二次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2019年度公开发行可转债改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）募集资金投资项目之“年产智能成套家具 8万套项目”、“3D打印定制地板研发中心项目”及“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金。部分募集资金投资项目终止投资的原因详见公司2026年4月 22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。.未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）不适用改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

注3：为保持计算口径一致，本表列示金额含已到期的利息收入、现金管理收益，以及扣减的手续费等。