关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2026-14

德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”“本公司”或“公司”）于

2019年4月3日公开发行了630万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，

募集资金总额为人民币63000.00万元。扣除与发行有关的费用1103.30万元后，募集资金净额为人民币61896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用情况

截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金25008.17万元【不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费】，各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目名称以前年度2025年1-12月合计

年产智能成套家具8万套项目3736.240.003736.24

3D 打印定制地板研发中心项目 1236.16 0.00 1236.16

智能成套家具信息化系统及研发中心项目6961.1174.667035.77

补充流动资金13000.000.0013000.00

合计24933.5174.6625008.17

-1-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

（三）募集资金期末余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金25008.17万元，募集资金余额为45136.35万元【包括：募集资金账户余额25136.35万元，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额20000.00万元】，与实际募集资金净额61896.70万元的差异金额为8247.82万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

尚未使用的45136.35万元募集资金余额中：（1）年产智能成套家具8万套

项目尚未使用金额 32401.49 万元；（2）3D打印定制地板研发中心项目尚未使

用金额7603.24万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用

金额5131.62万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13000.00万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国

证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告[2025]10号）和深圳

证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；

30600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具-2-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告８万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13000万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司

苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐人、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分

行开设了募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐人、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未

发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元公司名称开户银行银行账号截止日余额备注德尔未来科技控股集中国民生银行股份募集资金专

63097257376032413.23

团股份有限公司有限公司苏州分行户

合计76032413.23苏州百得胜智能家居中国民生银行股份募集资金专

63108793351316242.80

有限公司有限公司苏州分行户

合计51316242.80苏州帕德森新材料有江苏银行股份有限募集资金专

30390188000180764124014858.56

限公司公司苏州分行户江苏苏州农村商业苏州帕德森新材料有

银行股份有限公司070678151182011100010200000000.00结构性存款限公司坛丘支行

合计324014858.56

总计451363514.59

注1：截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金购买结构性存款余额为20000万元。

三、本年度募集资金实际使用情况

-3-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

募集资金的实际使用情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况本公司无改变募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。

附表1：《募集资金使用情况对照表》德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十二日

-4-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额63000.00本年度投入募集资金总额74.66报告期内变更用途的募集资金总额0

累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额25008.17

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变截至期末投资项目达到预是否达项目可行性募集资金承调整后投资本年度投入金截至期末累计本年度实承诺投资项目和超募资金投向更项目（含进度(3)＝定可使用状到预计是否发生重诺投资总额总额(1)额投入金额(2)现的效益部分变更）(2)/(1)态日期效益大变化承诺投资项目

年产智能成套家具8万套项目否30600.0030600.0003736.2412.21%2027/10/10不适用不适用是

3D打印定制地板研发中心项目

否7396.707396.7001236.1616.71%22027/04/10不适用不适用是（注）智能成套家具信息化系统及研

否10900.0010900.0074.667035.7764.55%2027/04/10不适用不适用是发中心项目

补充流动资金否13000.0013000.00013000.00100.00%2019/05/28不适用不适用否

承诺投资项目小计61896.7061896.7074.6625008.17超募资金投向不适用超募资金投向小计

合计61896.7061896.7074.6625008.17

未达到计划进度或预计收益的情况和原因由于受到国内外经济增长放缓、房地产市场深度调整及家居行业变化，公司本着审慎使用募集资金的原则，-5-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（分具体项目）暂缓建设募投项目，导致未达到计划进度。现拟终止募投项目并永久补充流动资金，具体见“项目可行性发生重大变化的情况说明”。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2019年度公开发行可转债募集资金投资项目之“年产智能成套家具 8万套项目”、“3D 打印定制地板研发中心项目”及“智能成套家具信息化项目可行性发生重大变化的情况说明系统及研发中心项目”，该议案尚需2025年年度股东会审议。

拟终止部分募集资金投资项目的原因详见公司2026年4月22日披露于《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4129.90万元置换预先投入募投募集资金投资项目先期投入及置换情况项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司2025年4月17日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和2025年5月9日召开的2024年年度股东会审议通

过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币44000万元闲置募集资金用闲置募集资金进行现金管理情况进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2024年年度股东会审议通过之日起至下年年度股东会召开之日止。截至2025年12月31日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为20000万元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金45136.35万元，其中25136.35万元存放在募集资金专户，20000.00万元用于现金-6-关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告管理（含定期存款、结构性存款）。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注 2：公司本次发行费用共 1103.30万元，公司已从 3D打印定制地板研发中心项目中扣除。