德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2025-27

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是□否

1德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元）194346886.95255260613.03-23.86%

归属于上市公司股东的净利润（元）-32502833.14-21512730.42-51.09%归属于上市公司股东的扣除非经常性损

-21119855.32-28186573.7725.07%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元）-110301831.19-66595477.24-65.63%

基本每股收益（元/股）-0.0408-0.0327-24.77%

稀释每股收益（元/股）-0.0408-0.0327-24.77%

加权平均净资产收益率-1.46%-1.20%-0.26%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（%）

总资产（元）3540377195.853742356609.49-5.40%

归属于上市公司股东的所有者权益（元）2225573407.312258076240.45-1.44%

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备

1777.22的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享1191306.94有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公

5633163.31

允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1093895.35企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费

-17970000.00用，如安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-80391.75

其他符合非经常性损益定义的损益项目548666.27

减：所得税影响额1758518.88

少数股东权益影响额（税后）42876.28

合计-11382977.82--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

2德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

合并资产负债表：

1、货币资金较期初下降49.85%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；

2、交易性金融资产较期初增长86.47%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；

3、应收款项融资较期初增长100.00%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致；

4、预付款项较期初增长39.73%，主要系报告期内新增采购预付款所致；

5、一年内到期的非流动资产较期初增长86.36%，主要系报告期内定期存单一年内到期增加所致；

6、债权投资较期初下降32.10%，主要系报告期内一年以上定期存单到期所致；

7、其他非流动资产较期初增长36.37%，主要系报告期内预付资产设备款增加所致；

8、应付票据较期初下降35.70%，主要系报告期内以票据结算的采购减少所致；

9、应交税费较期初下降46.86%，主要系报告期内应交所得税减少所致；

10、递延所得税负债较期初增长36.34%，主要系报告期内理财收益计提增加所致。

合并利润表：

1、管理费用同比增长52.04%，主要系报告期内员工辞退福利增加所致；

2、财务费用同比减少94.99%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需计提利息所致，其中，利息费用同

比减少89.05%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需计提利息所致，利息收入同比减少34.02%，主要系报告期内收到存款利息减少所致；

3、其他收益同比减少36.12%，主要系报告期内增值税退税减少所致；

4、以摊余成本计量的金融资产终止确认收益同比变动100%，主要系报告期应收保理减少所致；

5、公允价值变动收益同比减少45.36%，主要系报告期内购买结构性存款减少所致；

6、信用减值损失同比减少71.42%，主要系报告期内计提坏账减少所致；

7、资产减值损失同比增长212.51%，主要系报告期内计提资产减值增加所致；

8、资产处置收益同比减少78.50%，主要系报告期内资产处置减少所致；

9、营业外支出同比减少82.10%，主要系报告期内违约金减少所致；

10、所得税费用同比增长423.20%，主要系报告期内递延所得税费用增加所致；

11、净利润同比减少50.69%，主要系报告期内销售减少、管理费用增加所致；

12、归属于母公司所有者的净利润同比减少51.09%，主要系报告期内销售减少、管理费用增加所致；

13、少数股东损益同比增长170.55%，主要系报告期内控股子公司盈利所致。

合并现金流量表：

1、销售商品、提供劳务收到的现金同比减少34.58%，主要系报告期内销售收入减少所致；

2、收到的税费返还同比减少99.93%，主要系报告期内收到增值税退税减少所致；

3、收到其他与经营活动有关的现金同比减少34.03%，主要系报告期内保函到期减少所致；

4、支付的各项税费同比减少35.72%，主要系报告期内缴纳增值税减少所致；

5、收回投资收到的现金同比增加65.83%，主要系报告期内理财到期增加所致；

6、取得投资收益收到的现金同比减少80.48%，主要系报告期内长期理财到期减少所致；

7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加5825.20%，主要系报告期内闲置资产出售收益增

3德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

加所致；

8、投资支付的现金同比增加48.96%，主要系报告期内购买理财增加所致；

9、取得借款所收到的现金同比减少84.21%，主要系报告期内票据贴现减少所致；

10、偿还债务所支付的现金同比减少100.00%，主要系报告期内票据到期偿还减少所致；

11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加31.28%，主要系报告期内信用证贴现利息增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数44149报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量境内非国有质押150000000

德尔集团有限公司44.76%3568310400.00法人冻结66000000

王沫境内自然人7.73%616062300.00质押12000000.00

蔡德文境内自然人0.81%64574950.00不适用0.00

傅梅玲境内自然人0.38%30000000.00不适用0.00

#赵君境内自然人0.36%28779400.00不适用0.00

BARCLAYS

境外法人0.34%26743400.00不适用0.00

BANK PLC

MORGAN

STANLEY & CO.境外法人0.31%24853970.00不适用0.00

INTERNATIONAL

PLC.#高志伍境内自然人0.29%23212000.00不适用0.00中国民生银行股份

有限公司－金元顺境内非国有

0.23%18387000.00不适用0.00

安元启灵活配置混法人合型证券投资基金

朱巧林境内自然人0.21%17000000.00不适用0.00

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量德尔集团有限公司356831040人民币普通股356831040王沫61606230人民币普通股61606230蔡德文6457495人民币普通股6457495傅梅玲3000000人民币普通股3000000

#赵君2877940人民币普通股2877940

BARCLAYS BANK PLC 2674340 人民币普通股 2674340

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MORGAN STANLEY & CO.

2485397人民币普通股2485397

INTERNATIONAL PLC.#高志伍2321200人民币普通股2321200

中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券1838700人民币普通股1838700投资基金朱巧林1700000人民币普通股1700000上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

1、公司股东赵君通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证

券账户持有公司股票1677940股，通过普通证券账户持有公司股票1200000股，其合计持有公司股票2877940股。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）

2、公司股东高志伍通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保

证券账户持有公司股票2321200股，未通过普通证券账户持有公司股票，其合计持有公司股票2321200股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用公司回购股份相关事项公司于2024年10月14日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第二次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于公司发行的可转换公司债券的转股。截至本报告披露日，公司第二次回购股份已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份23986002股，成交总金额为人民币111466132.02元（不含交易费用），全部用于公司发行的可转换公司债券的转股。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

5德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

货币资金485452922.16967956463.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产576306670.03309064359.90衍生金融资产

应收票据3949969.853358527.27

应收账款141482056.68145880329.88

应收款项融资1120362.900.00

预付款项19476407.2013938111.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款16165293.4015060353.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货616897288.23636169436.88

其中：数据资源

合同资产8847207.1110344037.18持有待售资产

一年内到期的非流动资产301550083.28161811203.41

其他流动资产516292267.99481547168.32

流动资产合计2687540528.832745129991.59

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资287357288.50423205982.93其他债权投资

长期应收款17226011.3717565329.18

长期股权投资2679172.632679172.63

其他权益工具投资100000.00100000.00其他非流动金融资产

投资性房地产20473275.5719883696.52

固定资产278699822.73289205994.39

在建工程2431188.742566665.49生产性生物资产油气资产

使用权资产47342080.5951515290.35

无形资产115894088.82117896880.52

其中：数据资源

开发支出6398345.255546073.81

其中：数据资源商誉

长期待摊费用2714431.983375115.57

递延所得税资产45919889.4044912582.52

其他非流动资产25601071.4418773833.99

非流动资产合计852836667.02997226617.90

资产总计3540377195.853742356609.49

流动负债：

短期借款300540957.21350207045.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据45294422.5070440838.61

应付账款215634942.10259731603.34

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预收款项

合同负债561064399.09592818673.75卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬23756616.2728445890.02

应交税费11864447.0422325127.26

其他应付款60331336.6862346376.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债20289720.3119796126.39

其他流动负债10658943.4412114408.45

流动负债合计1249435784.641418226089.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债50861630.1853929427.74

长期应付款0.00长期应付职工薪酬

预计负债0.00

递延收益680000.00680000.00

递延所得税负债8212148.956023355.69其他非流动负债

非流动负债合计59753779.1360632783.43

负债合计1309189563.771478858872.99

所有者权益：

股本797282881.00797282881.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积704325168.86704325168.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积83349648.1183349648.11一般风险准备

未分配利润640615709.34673118542.48

归属于母公司所有者权益合计2225573407.312258076240.45

少数股东权益5614224.775421496.05

所有者权益合计2231187632.082263497736.50

负债和所有者权益总计3540377195.853742356609.49

法定代表人：汝继勇主管会计工作负责人：吴惠芳会计机构负责人：王玉英

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入194346886.95255260613.03

7德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

其中：营业收入194346886.95255260613.03利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本231692546.73288917588.19

其中：营业成本155554312.72203123151.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加3860893.795186193.29

销售费用29770861.2436585630.19

管理费用35531321.4923369309.14

研发费用6291385.137008262.76

财务费用683772.3613645040.89

其中：利息费用1781439.0316275844.60

利息收入1236068.131873461.00

加：其他收益553473.21866420.13

投资收益（损失以“－”号填列）9150384.087020977.56

其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确

0.00-1012724.87

认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2409503.504409853.43

信用减值损失（损失以“-”号填列）-1260932.73-4412310.43

资产减值损失（损失以“-”号填列）-2499437.032221553.84

资产处置收益（损失以“-”号填列）5630.1926188.38

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-28987038.56-23524292.25

加：营业外收入1207075.291299138.59

减：营业外支出104820.01585539.49

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-27884783.28-22810693.15

减：所得税费用4425321.15-1369199.82

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-32310104.43-21441493.33

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-32310104.43-21441493.33

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润-32502833.14-21512730.42

2.少数股东损益192728.7171237.09

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

8德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第一季度报告

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-32310104.43-21441493.33

归属于母公司所有者的综合收益总额-32502833.14-21512730.42

归属于少数股东的综合收益总额192728.7171237.09

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.0408-0.0327

（二）稀释每股收益-0.0408-0.0327

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：汝继勇主管会计工作负责人：吴惠芳会计机构负责人：王玉英

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金178735177.52273202473.82客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还226.08316664.47

收到其他与经营活动有关的现金13719063.8020795186.33

经营活动现金流入小计192454467.40294314324.62

购买商品、接受劳务支付的现金182364021.64227202466.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金70106696.7771206137.23

支付的各项税费23555934.1236643368.61

支付其他与经营活动有关的现金26729646.0625857829.48

经营活动现金流出小计302756298.59360909801.86

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经营活动产生的现金流量净额-110301831.19-66595477.24

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2404250000.001449800000.00

取得投资收益收到的现金6030637.9030891387.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3010000.0050800.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2413290637.901480742187.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7238482.705765391.20

投资支付的现金2702180000.001814000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计2709418482.701819765391.20

投资活动产生的现金流量净额-296127844.80-339023204.08

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金30000000.00190000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2251.63

筹资活动现金流入小计30002251.63190000000.00

偿还债务支付的现金330000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金1003649.99764489.96

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5036185.446788929.43

筹资活动现金流出小计6039835.43337553419.39

筹资活动产生的现金流量净额23962416.20-147553419.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-382467259.79-553172100.71

加：期初现金及现金等价物余额819687101.111197627233.89

六、期末现金及现金等价物余额437219841.32644455133.18

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

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