德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年度

募集资金年度存放、管理与使用情况

鉴证报告

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鉴证报告1-2

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项3-9

报告募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告

XYZH/2026BJAA5B0378德尔未来科技控股集团股份有限公司

德尔未来科技控股集团股份有限公司全体股东：

我们对后附的德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称德尔未来)关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

德尔未来管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放、管

理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，德尔未来上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了德尔未来2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

本鉴证报告仅供德尔未来2025年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

1鉴证报告（续） XYZH/2026BJAA5B0378

德尔未来科技控股集团股份有限公司（本页无正文）

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国北京二○二六年四月二十日

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告德尔未来科技控股集团股份有限公司

关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称德尔未来、本公司或公司）于2019年4月3日公开发行了630万张可

转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币63000万元。扣除与发行有关的费用1103.30万元后，募集资金净额为人民币61896.70万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了XYZH/2019BJA100383号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至2019年4月10日止可转换公司债券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金以前年度使用金额截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金24933.51万元（不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元项目名称2019年度2020年度2021年度2022年度2023年度2024年度合计年产智能成套家

3301.55384.390.0018.5031.800.003736.24

具8万套项目

3D打印定制地板

53.45752.53430.180.000.000.001236.16

研发中心项目智能成套家具信

息化系统及研发2546.13788.75951.78943.761130.69600.006961.11中心项目

补充流动资金13000.000.000.000.000.000.0013000.00

合计18901.131925.671381.96962.261162.49600.0024933.51

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额本公司2025年度累计使用募集资金74.66万元（不含对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）使用的金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

金额单位：人民币万元项目名称2025年度

年产智能成套家具8万套项目0.00

3D打印定制地板研发中心项目 0.00

智能成套家具信息化系统及研发中心项目74.66

补充流动资金0.00

合计74.66截至2025年12月31日，公司募集资金余额为45136.35万元（其中包含银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额8247.82万元已扣除手续费0.196万元）；截至2025年12月31日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为20000万元。

其中：（1）年产智能成套家具8万套项目尚未使用金额32401.49万元；（2）3D打

印定制地板研发中心项目尚未使用金额7603.24万元；（3）智能成套家具信息化系统及

研发中心项目尚未使用金额5131.62万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额

（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将13000万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于2019年4月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金8500万元用于募集资金投资项目“3D打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金41500万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中10900万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30600万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金13000万元用于“补充流动资

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。

苏州百得胜智能家居有限公司于2019年5月在中国民生银行股份有限公司苏州分行

开设了募集资金专项账户，账号为631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

苏州帕德森新材料有限公司于2019年5月在江苏银行股份有限公司苏州分行开设了

募集资金专项账户，账号为30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存

在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。

公司2025年4月19日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和2025年4月19日召

开的2024年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币44000万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2024年度股东大会之日起至下年年度股东大会之日止。

根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元余额公司名称开户银行银行账号备注募集资金利息收入合计德尔未来科技中国民生银行募集资金

控股集团股份股份有限公司63097257373710403.832322009.4076032413.23专户有限公司苏州分行苏州百得胜智中国民生银行募集资金

能家居有限公股份有限公司63108793348696749.412619493.3951316242.80专户司苏州分行江苏银行股份苏州帕德森新30390188000募集资金

有限公司苏州107434883.5816579974.98124014858.56材料有限公司180764专户分行江苏苏州农村苏州帕德森新商业银行股份07067815118结构性存

200000000.000.00200000000.00

材料有限公司有限公司坛丘2011100010款支行

合计——429842036.8221521477.77451363514.59注

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注1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的收益净额8247.82万元，已扣除手续费0.196万元。

注2：截止2025年12月31日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为20000万元。

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金总额63000.00本年度投入募集资金总额74.66

报告期内改变用途的募集资金总额0.00

累计改变用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额25008.17

累计改变用途的募集资金总额比例0.00%截至期末投资进项目达到预本年度是否达项目可行性是承诺投资项目和超募资金投是否已改变项目募集资金承诺调整后投资总额本年度投截至期末累计投度（%）(3)＝定可使用状实现的到预计否发生重大变向（含部分改变）投资总额（1）入金额入金额(2)

(2)/(1)态日期效益效益化承诺投资项目

年产智能成套家具8万套项目否30600.0030600.000.003736.2412.21%2027-10-10不适用不适用否

3D 打印定制地板研发中心项

否7396.707396.700.001236.1616.71%2027-4-10不适用不适用否目（注3）智能成套家具信息化系统及研

否10900.0010900.0074.667035.7764.55%2027-4-10不适用不适用否发中心项目

补充流动资金否13000.0013000.000.0013000.00100.00%2019-5-28不适用不适用否

承诺投资项目小计—61896.7061896.7074.6625008.17—————超募资金投向

不适用——————————

归还银行贷款（如有）——————————

补充流动资金（如有）——————————

超募资金投向小计——————————

合计—61896.7061896.7074.6625008.17—————

由于受到国内外经济增长放缓及家具市场价格波动带来的大环境影响，公司本着审慎使用募集资金的原则，拟适未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）当放缓募集资金的投入择机建设募投项目，具体原因详见公司于2025年4月19日披露的《德尔未来科技控股集

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关于募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项报告团股份有限公司关于公开发行可转债部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

公司于2026年4月20日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止公司2019年度公开发行可转债募集资金投资项目之“年产智能成套家具8万套项目”、“3D打印定制地板研发中心项目”及“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”，项目可行性发生重大变化的情况说明该议案尚需2025年年度股东会审议。

拟终止部分募集资金投资项目的原因详见公司拟于 2026 年 4 月 22 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用2019年6月24日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及支付其他发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金4129.90万元置换预先投入募投项目自筹资金募集资金投资项目先期投入及置换情况

及支付其他发行费用自筹资金，其中：苏州帕德森新材料有限公司置换3040.58万元，苏州百得胜智能家居有限公司置换951.02万元，德尔未来置换发行费用138.30万元，上述置换事项已履行完毕。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用公司2025年4月19日召开的第五届董事会第二十五次会议决议和2025年4月19日召开的2024年年度股东大

会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币44000万元用闲置募集资金进行现金管理情况闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。截至2025年12月31日，公司及子公司对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为20000万元。

项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金45136.35万元（其中包含银行存款利息及银行理财收益净额8247.82万元已扣除手续费尚未使用的募集资金用途及去向

0.196万元），其中20000万元用于购买短期保本型银行理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

注 3：公司本次发行费用共 1103.30 万元，公司已从 3D 打印定制地板研发中心项目中扣除。

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