德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：002631证券简称：德尔未来公告编号：2025-55

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息

的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

1德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减

营业收入（元）308170664.89-31.23%831387695.64-26.35%归属于上市公司股东的净

-13770304.07-154.60%-70901283.14-5733.26%利润（元）归属于上市公司股东的扣

除非经常性损益的净利润-19890737.50-267.87%-70386122.06-166.52%

（元）

经营活动产生的现金流量——-138805386.98-263.71%净额（元）

基本每股收益（元/股）-0.0173-145.81%-0.0889-4778.95%

稀释每股收益（元/股）-0.0173-145.81%-0.0889-4778.95%

加权平均净资产收益率-0.62%-2.03%-3.24%-3.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）3284245241.033742356609.49-12.24%归属于上市公司股东的所

2187174957.312258076240.45-3.14%

有者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

适用□不适用

单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值-696182.47-879388.30准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的155965.235364815.23

标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产

4680704.2914498812.29

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回505260.933421811.79企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性

0.00-20431584.65费用，如安置职工的支出等除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48983.52-504853.86

其他符合非经常性损益定义的损益项目584093.991267208.69

减：所得税影响额-733372.513208307.92

少数股东权益影响额（税后）-206202.4743674.35

合计6120433.43-515161.08--

2德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用□不适用

合并资产负债表项目大幅变动情况及原因说明：

1.“货币资金”较上年末减少62.40%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；

2.“交易性金融资产”较上年末增加225.64%，主要系报告期内购买理财产品增加所致；

3.“应收款项融资”较上年末增加100%，主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所致；

4.“预付款项”较上年末增加41.32%，主要系报告期内新增采购预付款所致；

5.“一年内到期的非流动资产”较上年末增加94.75%，主要系报告期内定期存单一年内到期增加所致；

6.“其他流动资产”较上年末减少43.07%，主要系报告期内短期定期存款减少所致；

7.“债权投资”较上年末减少66.07%，主要系报告期内一年以上定期存单到期所致；

8.“在建工程”较上年末减少67.15%，主要系报告期内设备验收完成所致；

9.“使用权资产”较上年末减少36.64%，主要系报告期内厂房退租所致；

10.“开发支出”较上年末增加58.29%，主要系报告期内信息化项目开发增加所致；

11.“长期待摊费用”较上年末减少48.62%，主要系报告期内部分长期待摊费用摊销完毕所致；

12.“应付票据”较上年末减少60.05%，主要系报告期内以票据结算的采购减少所致；

13.“合同负债”较上年末减少32.67%，主要系报告期内工程项目验收增加所致；

14.“应付职工薪酬”较上年末减少47.17%，主要系报告期内支付2024年年终奖所致；

15.“应交税费”较上年末减少55.80%，主要系报告期内应交所得税减少所致；

16.“一年内到期的非流动负债”较上年末减少30.05%，主要系报告期内厂房退租所致；

17.“其他流动负债”较上年末减少47.17%，主要系报告期内工程项目验收增加所致。

合并年初到报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明：

1.“财务费用”较上年同期减少91.16%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需

计提利息所致；

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2.“利息费用”较上年同期减少88.17%，主要系可转债于2024年完成赎回并摘牌，报告期无需

计提利息所致；

3.“利息收入”较上年同期减少48.99%，主要系报告期内收到存款利息减少所致；

4.“其他收益”较上年同期减少36.85%，主要系报告期内政府补助减少所致；

5.“公允价值变动收益”较上年同期减少50.26%，主要系报告期内购买结构性存款减少所致；

6.“资产减值损失”较上年同期增加431.81%，主要系报告期内计提资产减值增加所致；

7.“资产处置收益”较上年同期增加167.53%，主要系报告期内处置固定资产增加所致；

8.“营业外收入”较上年同期减少79.71%，主要系报告期内政府补助减少所致；

9.“营业外支出”较上年同期减少84.66%，主要系报告期内预计负债减少所致；

10.“所得税费用”较上年同期增加318.01%，主要系报告期内递延所得税费用增加所致；

11.“少数股东损益”较上年同期增加305.04%，主要系报告期内控股子公司盈利所致。

合并年初到报告期末现金流量表项目大幅变动情况及原因说明：

1.“销售商品、提供劳务收到的现金”较上年同期减少34%，主要系报告期内销售收入减少所致；

2.“收到的税费返还”较上年同期增加156%，主要系报告期内收到增值税退税增加所致；

3.“收到其他与经营活动有关的现金”较上年同期减少41%，主要系报告期内保函到期减少所致；

4.“取得投资收益收到的现金”较上年同期减少53%，主要系报告期内长期理财到期减少所致；

5.“处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额”较上年同期增加2535%，主要系

报告期内闲置资产出售收益增加所致；

6.“取得借款所收到的现金”较上年同期减少48%，主要系报告期内票据贴现减少所致；

7.“收到其他与筹资活动有关的现金”较上年同期减少87%，主要系报告期内票据贴现减少所致；

8.“筹资活动现金流出”较上年同期减少72%，主要系报告期内票据到期偿还减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

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单位：股

报告期末普通股股东总数42225报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量

境内非国有质押150000000.00

德尔集团有限公司44.76%356831040.000

法人冻结66000000.00

王沫境内自然人7.73%61606230.000质押12000000.00

#陈文健境内自然人0.49%3890800.000不适用0珠海纽达投资管理

有限公司－纽达投

资利道永晟十八号其他0.44%3490500.000不适用0

1期私募证券投资

基金

#赵关水境内自然人0.30%2419900.000不适用0

#徐祖炜境内自然人0.29%2333500.000不适用0

#高建明境内自然人0.29%2301300.000不适用0华泰证券股份有限

国有法人0.25%2004378.000不适用0公司

杨祖贵境内自然人0.25%2000000.000不适用0

#俞慧军境内自然人0.23%1852100.000不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

德尔集团有限公司356831040.00人民币普通股356831040.00

王沫61606230.00人民币普通股61606230.00

#陈文健3890800.00人民币普通股3890800.00

珠海纽达投资管理有限公司－纽达

投资利道永晟十八号1期私募证券3490500.00人民币普通股3490500.00投资基金

#赵关水2419900.00人民币普通股2419900.00

#徐祖炜2333500.00人民币普通股2333500.00

#高建明2301300.00人民币普通股2301300.00

华泰证券股份有限公司2004378.00人民币普通股2004378.00

杨祖贵2000000.00人民币普通股2000000.00

#俞慧军1852100.00人民币普通股1852100.00上述股东关联关系或一致行动的说明无

1、公司股东陈文健通过信用交易担保账户持有公司股票3890800股，通过普通证券账户持有公司股票0股，其合计持有公司股票

3890800股。

2、公司股东赵关水通过信用交易担保账户持有公司股票2419900股，通过普通证券账户持有公司股票0股，其合计持有公司股票

2419900股。

3、公司股东徐祖炜通过信用交易担保账户持有公司股票2333500

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）股，通过普通证券账户持有公司股票0股，其合计持有公司股票

2333500股。

4、公司股东高建明通过信用交易担保账户持有公司股票1591300股，通过普通证券账户持有公司股票710000股，其合计持有公司股票2301300股。

5、公司股东俞慧军通过信用交易担保账户持有公司股票1852100股，通过普通证券账户持有公司股票0股，其合计持有公司股票

1852100股。

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用不适用

三、其他重要事项

适用□不适用

报告期内，基于无锡市惠诚石墨烯技术应用有限公司（以下简称“无锡惠诚”）的实际运作和经营情况，为优化资源配置，公司于2025年8月21日，完成了对无锡惠诚的注销，本次注销对公司整体生产经营和业绩无重大影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：德尔未来科技控股集团股份有限公司

2025年09月30日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金363935676.35967956463.37结算备付金拆出资金

交易性金融资产1006445270.59309064359.90衍生金融资产

应收票据2566617.403358527.27

应收账款137122585.89145880329.88

应收款项融资230000.00

预付款项19697620.2513938111.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款15034447.2715060353.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货474743901.26636169436.88

其中：数据资源

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合同资产10248407.2610344037.18持有待售资产

一年内到期的非流动资产315125587.43161811203.41

其他流动资产274162148.97481547168.32

流动资产合计2619312262.672745129991.59

非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资143602832.02423205982.93其他债权投资

长期应收款16391201.1317565329.18

长期股权投资2679172.632679172.63

其他权益工具投资100000.00100000.00其他非流动金融资产

投资性房地产21065173.4419883696.52

固定资产260451677.40289205994.39

在建工程843213.212566665.49生产性生物资产油气资产

使用权资产32638542.8351515290.35

无形资产111911990.86117896880.52

其中：数据资源

开发支出8779035.375546073.81

其中：数据资源商誉

长期待摊费用1734267.543375115.57

递延所得税资产44456355.4344912582.52

其他非流动资产20279516.5018773833.99

非流动资产合计664932978.36997226617.90

资产总计3284245241.033742356609.49

流动负债：

短期借款271272434.44350207045.55向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据28138189.3970440838.61

应付账款236611055.66259731603.34预收款项

合同负债399164676.02592818673.75卖出回购金融资产款

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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬15028903.0128445890.02

应交税费9868038.0222325127.26

其他应付款62327205.5162346376.19

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债13846958.8119796126.39

其他流动负债6400020.8312114408.45

流动负债合计1042657481.691418226089.56

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债39882637.3253929427.74长期应付款长期应付职工薪酬预计负债

递延收益680000.00680000.00

递延所得税负债7622102.496023355.69其他非流动负债

非流动负债合计48184739.8160632783.43

负债合计1090842221.501478858872.99

所有者权益：

股本797282881.00797282881.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积704325168.86704325168.86

减：库存股其他综合收益专项储备

盈余公积83349648.1183349648.11一般风险准备

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未分配利润602217259.34673118542.48

归属于母公司所有者权益合计2187174957.312258076240.45

少数股东权益6228062.225421496.05

所有者权益合计2193403019.532263497736.50

负债和所有者权益总计3284245241.033742356609.49

法定代表人：汝继勇主管会计工作负责人：吴惠芳会计机构负责人：王玉英

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入831387695.641128850710.49

其中：营业收入831387695.641128850710.49利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本902812598.991162341313.74

其中：营业成本684671189.72893211998.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15100153.1917765577.19

销售费用104238606.80115264567.93

管理费用73816340.6167085311.34

研发费用20941837.4323267485.63

财务费用4044471.2445746373.62

其中：利息费用5546277.0746899261.36

利息收入1876931.583679351.12

加：其他收益6218608.699847299.94

投资收益（损失以“－”号填列）26093334.3830784937.35

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益-1318668.44-1160953.97

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3245270.596523823.77

信用减值损失（损失以“-”号填列）-18855975.68-14898877.90

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资产减值损失（损失以“-”号填列）-6675652.352011888.50

资产处置收益（损失以“-”号填列）-367921.74-137523.94

三、营业利润（亏损以“－”号填列）-61767239.46640944.47

加：营业外收入495003.052439284.38

减：营业外支出812635.605296601.72

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-62084872.01-2216372.87

减：所得税费用8009844.97-3674124.57

五、净利润（净亏损以“－”号填列）-70094716.981457751.70

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-70094716.981457751.70

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）-70901283.141258618.31

2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）806566.16199133.39

六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额-70094716.981457751.70

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-70901283.141258618.31

（二）归属于少数股东的综合收益总额806566.16199133.39

八、每股收益：

（一）基本每股收益-0.08890.0019

（二）稀释每股收益-0.08890.0019

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

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法定代表人：汝继勇主管会计工作负责人：吴惠芳会计机构负责人：王玉英

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金688550562.121046894790.93客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还809977.19316805.61

收到其他与经营活动有关的现金26943514.7445582335.28

经营活动现金流入小计716304054.051092793931.82

购买商品、接受劳务支付的现金520713461.53639191549.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金180075845.56182863692.07

支付的各项税费71967514.8890172083.13

支付其他与经营活动有关的现金82352619.0695777558.21

经营活动现金流出小计855109441.031008004883.14

经营活动产生的现金流量净额-138805386.9884789048.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金8218909127.716447923322.40

取得投资收益收到的现金27915596.0259401587.19

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6667060.00252992.99处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金1800000.001800000.00

投资活动现金流入小计8255291783.736509377902.58

11德尔未来科技控股集团股份有限公司2025年第三季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13122898.7011033031.20

投资支付的现金8675980000.007401373322.40质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计8689102898.707412406353.60

投资活动产生的现金流量净额-433811114.97-903028451.02

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金289230544.45560000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金1046144.048273260.22

筹资活动现金流入小计290276688.49568273260.22

偿还债务支付的现金190000000.00688000000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金3322049.4347566783.76

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金15804162.2016327981.30

筹资活动现金流出小计209126211.63751894765.06

筹资活动产生的现金流量净额81150476.86-183621504.84

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1497.781428.54

五、现金及现金等价物净增加额-491464527.31-1001859478.64

加：期初现金及现金等价物余额819687101.111197627233.89

六、期末现金及现金等价物余额328222573.80195767755.25

（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

2025年10月30日

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