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跨境通:优化现金流和偿债能力的具体措施

九方智讯 11-24 20:45

跨境通 --%

11月18日有投资者向跨境通(002640)提问:2025 年三季报呈现 “累计减亏但单季亏损扩大” 的分化,前三季度归母净亏损 1682.53 万元,第三季度单季亏损同比扩大 71.56%,经营活动现金流净额骤降 356.16% 至 - 1.47 亿元。同时公司总负债 26 亿元,流动负债 20.9 亿元,货币资金仅 2.88 亿元,短期偿债压力显著。请问公司针对单季亏损扩大的核心原因是什么?后续将采取哪些具体措施改善现金流、优化偿债能力?

11月24日公司回答表示:您好,公司始终将经营性现金流管理作为运营核心之一,着力强化自身“造血”能力,通过多维度举措持续优化现金流状况。不断优化供应商账期管理,在保障供应链稳定的前提下,合理平衡付款节奏;升级备货算法,精准匹配市场需求与库存水平,减少资金的无效占用。以提升现金管理效率,推动经营性现金流持续向好,为公司稳健运营提供坚实的资金保障。另外如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划,将有利于优化公司资产负债结构,提升持续经营能力。谢谢!

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