荣联科技集团股份有限公司2023年第三季度报告
证券代码：002642证券简称：荣联科技公告编号：2023-051
荣联科技集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是□否
1荣联科技集团股份有限公司2023年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）434987389.60-45.17%1694406232.11-29.09%
归属于上市公司股东的净利润（元）-44172855.94-1024.46%-38776243.26-385.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-42921856.99-4590.73%-38172669.59-558.55%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）——-83202342.6981.41%
基本每股收益（元/股）-0.0668-1027.78%-0.0586-385.85%
稀释每股收益（元/股）-0.0668-1027.78%-0.0586-385.85%
加权平均净资产收益率-2.96%-3.28%-2.60%-2.61%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2845883921.193188004275.16-10.73%归属于上市公司股东的所有者权益
1474532067.221511942253.08-2.47%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-25.57-494.73
部分）计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、367769.13920382.85按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金-993.14105.57融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业
-1841618.02-1747433.53外收入和支出
减：所得税影响额-223868.65-223866.17
合计-1250998.95-603573.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、资产负债表主要变动科目分析
单位：元
项目2023.9.302023.1.1增减变动变动比例变动原因说明减少的原因主要是本期末以票据结算
应收票据3837113.299528933.40-5691820.11-59.73%的销售货款减少减少的原因主要是本期末以票据结算
应收款项融资7999468.1118488466.82-10488998.71-56.73%的销售货款减少增加的原因主要是支付大额订单采购
预付款项281426697.94158630113.24122796584.7077.41%货款增加的原因主要是本期待抵扣进项税
其他流动资产11811594.364559340.917252253.45159.06%额增加减少的原因主要是使用权资产的日常
使用权资产7903294.2413097644.38-5194350.14-39.66%摊销减少的原因主要是办公楼装修费用的
长期待摊费用790294.531429950.67-639656.14-44.73%日常摊销增加的原因主要是本期末以票据支付
应付票据23296915.022051600.0021245315.021035.55%的采购货款较期初增加减少的原因主要是上年末计提的职工
应付职工薪酬11584650.7846229256.82-34644606.04-74.94%薪金本期已大部分支付减少的原因主要是上年末计提的税金
应交税费54206316.39108333571.37-54127254.98-49.96%本期已大部分支付增加的原因主要是本期收到非金融机
其他应付款51768989.3433713206.7218055782.6253.56%构借款叁千万元增加的原因主要是本期收到中科中电
预计负债8323417.908323417.90
诉讼一审判决书，适当计提赔偿损失
2、利润表主要变动科目分析
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动变动比例变动原因说明增加的原因主要是本期支付的增值税
税金及附加7296186.224251509.433044676.7971.61%附加税较上年同期增加增加的原因主要是本期公司提升融资
财务费用9997173.147514827.872482345.2733.03%能力，获得多家金融机构贷款，利息费用相应增加减少的原因主要是本期收到的政府补
其他收益1233215.764661701.68-3428485.92-73.55%助较上年同期减少增加的原因主要是本期所持“华大基公允价值变动收益60.96-4377.694438.65101.39%因”股票公允价值变动收益较上年同期增加减少的原因主要是公司应收账款回款
信用减值损失6248844.72-14355007.2620603851.98-143.53%情况改善减少的原因主要是上年同期公司收到
营业外收入46058.59520834.41-474775.82-91.16%的客户违约金，属于偶发性项目，本期未发生
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增加的原因主要是本期支付税收罚
营业外支出2106819.7692284.862014534.902182.95%金，属于偶发性项目，上年同期未发生增加的原因主要是公司子公司缴纳的
所得税费用10473754.834938186.985535567.85112.10%所得税较上年同期增加
3、现金流量表主要变动科目分析
单位：元
项目2023年1-9月2022年1-9月增减变动变动比例变动原因说明经营活动产生的现增加的原因主要是支付的采购货款较
-83202342.69-447480510.53364278167.8481.41%金流量净额上年同期减少投资活动现金流入减少的原因主要是上期购买理财产
16408314.6167385325.76-50977011.15-75.65%小计品，本期未发生该项业务投资活动现金流出减少的原因主要是上期赎回理财产
15471946.0868782692.61-53310746.53-77.51%小计品，本期未发生该项业务投资活动产生的现增加的原因主要是本期收到子公司处
936368.53-1397366.852333735.38167.01%
金流量净额置款较上年同期增加筹资活动产生的现减少的原因主要是本期流动资金贷款
-50165924.814916898.06-55082822.87-1120.28%金流量净额净额较上年同期减少
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数128763报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王东辉境内自然人11.26%7448633355864750山东经达科技产业发展
国有法人8.10%53606425质押13401606有限公司
吴敏境内自然人1.67%11053894
杨巧观境内自然人1.40%9244200
方韶军境内自然人0.66%4335350
耀康私募基金（杭州）
有限公司－耀康致远私其他0.63%4177000募证券投资基金上海珠池资产管理有限
公司－珠池健康产业母其他0.57%3738783基金1号
#北京予捷矿业投资有境内非国有
0.49%3224400
限公司法人
香港中央结算有限公司境外法人0.45%2952291
马国明境内自然人0.35%2303900前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东经达科技产业发展有限公司53606425人民币普通股53606425王东辉18621583人民币普通股18621583吴敏11053894人民币普通股11053894杨巧观9244200人民币普通股9244200方韶军4335350人民币普通股4335350
耀康私募基金（杭州）有限公司－耀康4177000人民币普通股4177000
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致远私募证券投资基金
上海珠池资产管理有限公司－珠池健康
3738783人民币普通股3738783
产业母基金1号
#北京予捷矿业投资有限公司3224400人民币普通股3224400香港中央结算有限公司2952291人民币普通股2952291马国明2303900人民币普通股2303900
上述股东关联关系或一致行动的说明持股比例5%以上股东王东辉先生、吴敏女士为夫妻关系。
股东北京予捷矿业投资有限公司通过融资融券账户持有公司股份
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
3224400股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司于2023年1月30日收到中国证监会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字0142023004号），因公司涉嫌
信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。具体内容详见公司于2023年1月31日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。截至本报告披露日，立案调查工作仍在进行中，公司目前尚未收到证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定。公司将继续积极配合证监会尽快完成调查工作，并遵照相关法律法规要求就后续具体进展情况及时履行信息披露义务；
2、根据《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的相关规定，公司在被中国证监会立案调查期间不得非公开发行股票，因此公司非公开发行程序暂时中止；待中国证监会调查结果确定后，如公司不再存在《上市公司证券发行管理办法》
第三十九条规定的“不得非公开发行股票”的情形，公司将根据相关法律法规要求安排后续事宜。具体内容详见公司于2023年 2 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；
3、报告期内，北京市海淀区人民法院就公司与北京中科中电能源科技有限公司关于《荣之联北京市酒仙桥电子城 A6楼天然气分布式能源项目供能合同》履约纠纷一案进行了一审审理判决，并出具了（2020）京0108民初34821号《民事判决书》，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。目前，公司已向北京市第一中级人民法院提起上诉。上述案件事项对公司造成的具体影响以终审判决的实际执行情况为准，公司将对后续诉讼进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：荣联科技集团股份有限公司
2023年09月30日
单位：元项目2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金424288888.84556850973.62结算备付金拆出资金
交易性金融资产6625.596564.63衍生金融资产
应收票据3837113.299528933.40
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应收账款880183175.001267970530.05
应收款项融资7999468.1118488466.82
预付款项281426697.94158630113.24应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款74375133.3288182994.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货525000524.46417908765.14合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产2254187.983405015.57
其他流动资产11811594.364559340.91
流动资产合计2211183408.892525531697.84
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款60992511.8559884203.32
长期股权投资6011553.917123359.66
其他权益工具投资51543850.0052489591.06
其他非流动金融资产28964604.5528964604.55
投资性房地产177795919.52183638070.50
固定资产234092100.17243191930.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产7903294.2413097644.38
无形资产15214197.8920302291.02开发支出商誉
长期待摊费用790294.531429950.67
递延所得税资产51392185.6452350931.30其他非流动资产
非流动资产合计634700512.30662472577.32
资产总计2845883921.193188004275.16
流动负债：
短期借款313300000.00366148875.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据23296915.022051600.00
应付账款724467654.66952097666.01
预收款项1837322.701481353.04
合同负债155155418.66138624788.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11584650.7846229256.82
应交税费54206316.39108333571.37
其他应付款51768989.3433713206.72
其中：应付利息
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应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4345189.088942515.89
其他流动负债10809230.125143926.02
流动负债合计1350771686.751662766758.93
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4480069.555217093.51长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债8323417.90
递延收益2124258.972099960.45
递延所得税负债5682420.806008209.19其他非流动负债
非流动负债合计20610167.2213325263.15
负债合计1371381853.971676092022.08
所有者权益：
股本661580313.00664380313.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2901562400.982907806400.98
减：库存股9044000.00
其他综合收益-97712992.87-99079050.27专项储备
盈余公积68171610.8368171610.83一般风险准备
未分配利润-2059069264.72-2020293021.46
归属于母公司所有者权益合计1474532067.221511942253.08
少数股东权益-30000.00-30000.00
所有者权益合计1474502067.221511912253.08
负债和所有者权益总计2845883921.193188004275.16
法定代表人：王东辉主管会计工作负责人：张旭光会计机构负责人：张旭光
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1694406232.112389441804.96
其中：营业收入1694406232.112389441804.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1727018319.672361544763.03
其中：营业成本1464614930.012115037867.64利息支出手续费及佣金支出退保金
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赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7296186.224251509.43
销售费用80556275.5372371782.18
管理费用86805438.6696353456.05
研发费用77748316.1166015319.86
财务费用9997173.147514827.87
其中：利息费用11149742.8311166055.37
利息收入3636767.773258640.62
加：其他收益1233215.764661701.68投资收益（损失以“－”号填-1111761.14-99154.33
列）
其中：对联营企业和合营
-1234236.89-390331.42企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
60.96-4377.69“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
6248844.72-14355007.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-26241727.2618100204.33
加：营业外收入46058.59520834.41
减：营业外支出2106819.7692284.86四、利润总额（亏损总额以“－”号填-28302488.4318528753.88
列）
减：所得税费用10473754.834938186.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-38776243.2613590566.90
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-38776243.2613590566.90号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
-38776243.2613590566.90（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1366057.408254442.18归属母公司所有者的其他综合收益
1366057.408254442.18
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1366057.408254442.18
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1366057.408254442.18
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-37410185.8621845009.08
（一）归属于母公司所有者的综合
-37410185.8621845009.08收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.05860.0205
（二）稀释每股收益-0.05860.0205
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王东辉主管会计工作负责人：张旭光会计机构负责人：张旭光
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2318344925.262626561762.83客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还705.38134462.58
收到其他与经营活动有关的现金45738673.4754945266.68
经营活动现金流入小计2364084304.112681641492.09
购买商品、接受劳务支付的现金2050806542.632713737672.43
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客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金221000006.45228499358.95
支付的各项税费58309403.9633246308.99
支付其他与经营活动有关的现金117170693.76153638662.25
经营活动现金流出小计2447286646.803129122002.62
经营活动产生的现金流量净额-83202342.69-447480510.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1000000.0067000000.00
取得投资收益收到的现金44.61291177.09
处置固定资产、无形资产和其他长
1586.3810902.30
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
15406683.6283246.37
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16408314.6167385325.76
购建固定资产、无形资产和其他长
1346840.961128696.64
期资产支付的现金
投资支付的现金14125000.0067653995.97质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金105.12
投资活动现金流出小计15471946.0868782692.61
投资活动产生的现金流量净额936368.53-1397366.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金338300000.00471100000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计338300000.00471100000.00
偿还债务支付的现金361100000.00450000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
11003131.728334201.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16362793.097848900.00
筹资活动现金流出小计388465924.81466183101.94
筹资活动产生的现金流量净额-50165924.814916898.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
776061.961821076.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额-131655837.01-442139903.21
加：期初现金及现金等价物余额531690989.19656674224.91
六、期末现金及现金等价物余额400035152.18214534321.70
（二）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
10荣联科技集团股份有限公司2023年第三季度报告
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是□否
公司第三季度报告未经审计。
荣联科技集团股份有限公司董事会
2023年10月28日
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