中节能万润股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2024-016
中节能万润股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）937891413.161032782095.17-9.19%归属于上市公司股东的净利
98313865.07176556654.88-44.32%润（元）归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润88523412.31173832552.81-49.08%
（元）经营活动产生的现金流量净
267240050.91230136623.8216.12%额（元）
基本每股收益（元/股）0.110.19-42.11%
稀释每股收益（元/股）0.110.19-42.11%
加权平均净资产收益率1.39%2.77%-1.38%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）10384521345.2610134722624.962.46%归属于上市公司股东的所有
7107877218.386992419506.291.65%
者权益（元）
1中节能万润股份有限公司2024年第一季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-72270.54资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
11566317.82
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动754031.95损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-64372.20支出其他符合非经常性损益定义的损益项
826038.49
目
减：所得税影响额1983370.55
少数股东权益影响额（税后）1235922.21
合计9790452.76--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为代扣代缴税款手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
单位：元项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因
主要系本期经营积累、根据资金需求新增
货币资金1219029212.17737954829.5565.19%借款，以及期初持有理财产品在本期到期收回。
系期初持有理财产品在本期到期收回，转交易性金融资产190000000.00516606587.15-63.22%入货币资金。
系本期收到的信用等级较高的银行承兑汇
应收款项融资38294349.5715355145.12149.39%票。
开发支出4812484.733528600.6136.39%系本期根据项目开发进度确认开发支出。
短期借款130157877.7729922652.36334.98%系本期根据经营需求新增短期借款。
应付票据10000000.0038800000.00-74.23%系国内信用证在本期到期付款。
主要系本期利润总额同比减少，应交企业应交税费20839663.0447977780.19-56.56%所得税相应减少。
项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
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主要系本期免抵额增加，城建税及附加相税金及附加10561366.975091034.31107.45%应增加。
主要系本期根据市场研判及客户需求加大
研发费用98493422.3664831017.5851.92%研发投入。
主要系受汇率变动影响，本期产生汇兑收财务费用-2505783.0015168553.94-116.52%益，同期为汇兑损失。
主要系本期收到与日常经营活动相关的政
其他收益12392356.313448272.35259.38%府补助同比增加。
投资收益（损失以
754031.95242300.62211.20%主要系本期理财产品投资收益增加。“－”号填列）资产减值损失（损-7768130.56-889627.92773.19%系本期计提的存货跌价准备同比增加。失以“-”号填列）归属于母公司股东受下游市场需求变化影响，本期收入同比的净利润（净亏损98313865.07176556654.88-44.32%减少；研发费用投入增加等因素，导致本以“-”号填列）期归属于母公司股东的净利润同比减少。
项目本报告期上年同期变动幅度变动原因投资活动现金流入主要系本期理财产品到期的现金流入增
787702101.03239678193.77228.65%小计加。
投资活动现金流出主要系本期购买理财产品及购建长期资产
791753943.48324050491.76144.33%小计的现金流出同比增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数25877报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中国节能环保
国有法人27.11%252111107.000.00不适用0.00集团有限公司鲁银投资集团境内非国有法
6.36%59181537.000.00不适用0.00
股份有限公司人山东鲁银科技境内非国有法
3.80%35360000.000.00不适用0.00
投资有限公司人中国工商银行股份有限公司
－富国天惠精境内非国有法
3.23%30000000.000.00不适用0.00
选成长混合型人证券投资基金（LOF）全国社保基金境内非国有法
2.47%22947634.000.00不适用0.00
一一四组合人中节能资本控
国有法人2.16%20100366.000.00不适用0.00股有限公司
质押10696858.00烟台市供销资境内非国有法
2.12%19692952.000.00标记9409858.00
本投资公司人
冻结8995926.00基本养老保险境内非国有法
基金一六零三1.62%15106186.000.00不适用0.00人二组合中国人寿保险境内非国有法
股份有限公司1.58%14709345.000.00不适用0.00人
－传统－普通
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保险产品－
005L－CT001
沪香港中央结算
境外法人1.18%11009082.000.00不适用0.00有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
中国节能环保集团有限公司252111107.00人民币普通股252111107.00
鲁银投资集团股份有限公司59181537.00人民币普通股59181537.00
山东鲁银科技投资有限公司35360000.00人民币普通股35360000.00
中国工商银行股份有限公司－富
国天惠精选成长混合型证券投资30000000.00人民币普通股30000000.00基金（LOF）
全国社保基金一一四组合22947634.00人民币普通股22947634.00
中节能资本控股有限公司20100366.00人民币普通股20100366.00
烟台市供销资本投资公司19692952.00人民币普通股19692952.00基本养老保险基金一六零三二组
15106186.00人民币普通股15106186.00
合
中国人寿保险股份有限公司－传
统－普通保险产品－005L－ 14709345.00 人民币普通股 14709345.00
CT001 沪
香港中央结算有限公司11009082.00人民币普通股11009082.00上述股东中中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、2024年1月18日，公司披露了《万润股份：2023年度业绩预告》（公告编号：2024-001），详细内容请见公司刊载
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；
2、2024年3月1日，公司披露了《万润股份：关于公司股东可交换公司债券质押股份解除质押的公告》（公告编号：2024-002），详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告；
3、2024年3月2日，公司披露了《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2024-003），截至2024年3月1日，本次增持计划实施时间已过半，中国节能累计增持公司股份8708764股，详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
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四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中节能万润股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金1219029212.17737954829.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产190000000.00516606587.15衍生金融资产
应收票据6493627.406770823.62
应收账款596455611.54599432028.25
应收款项融资38294349.5715355145.12
预付款项57562434.1445936561.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34875014.9835547561.68
其中：应收利息
应收股利6875631.596875631.59买入返售金融资产
存货1939010655.041957301095.00
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产91587996.1393789736.14
流动资产合计4173308900.974008694368.28
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18569358.6918569358.69其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产110427079.66111901617.31
固定资产2996535572.163033366840.42
在建工程1499748261.121396220676.92生产性生物资产油气资产
使用权资产36647064.1440523588.57
无形资产458045896.71464363053.67
其中：数据资源
开发支出4812484.733528600.61
其中：数据资源
商誉705614986.43704396792.23
长期待摊费用27864045.2930332821.65
5中节能万润股份有限公司2024年第一季度报告
递延所得税资产114147491.11114745832.66
其他非流动资产238800204.25208079073.95
非流动资产合计6211212444.296126028256.68
资产总计10384521345.2610134722624.96
流动负债：
短期借款130157877.7729922652.36向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.0038800000.00
应付账款442478888.79556514003.38预收款项
合同负债54495885.5151458808.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬152091405.95123088080.29
应交税费20839663.0447977780.19
其他应付款158968305.45159367907.71
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债312908766.16313029191.01
其他流动负债2436499.082598384.65
流动负债合计1284377291.751322756807.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1143584955.931004002830.60应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债27290622.4727449919.66长期应付款
长期应付职工薪酬1626819.011613861.61
预计负债4381279.144428705.72
递延收益58152672.8760269477.12
递延所得税负债51693527.9651964866.88其他非流动负债
非流动负债合计1286729877.381149729661.59
负债合计2571107169.132472486469.52
所有者权益：
股本930106155.00930106155.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2625113745.862613785212.31
减：库存股129662024.70129662024.70
其他综合收益69889053.6064750872.29
专项储备18694882.2718017750.11
盈余公积446293673.07446293673.07一般风险准备
未分配利润3147441733.283049127868.21
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归属于母公司所有者权益合计7107877218.386992419506.29
少数股东权益705536957.75669816649.15
所有者权益合计7813414176.137662236155.44
负债和所有者权益总计10384521345.2610134722624.96
法定代表人：黄以武主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入937891413.161032782095.17
其中：营业收入937891413.161032782095.17利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本783590189.26810113211.70
其中：营业成本548020120.80613114884.87利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10561366.975091034.31
销售费用29629131.7929191958.33
管理费用99391930.3482715762.67
研发费用98493422.3664831017.58
财务费用-2505783.0015168553.94
其中：利息费用7693486.887429821.95
利息收入3324665.753421925.90
加：其他收益12392356.313448272.35投资收益（损失以“－”号填
754031.95242300.62
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
48759.97“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-131507.74-84769.37
填列）资产减值损失（损失以“-”号-7768130.56-889627.92
填列）资产处置收益（损失以“-”号157906.96-16499.08
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填列）三、营业利润（亏损以“－”号填
159705880.82225417320.04
列）
加：营业外收入155604.61272061.84
减：营业外支出450154.31411944.98四、利润总额（亏损总额以“－”号
159411331.12225277436.90
填列）
减：所得税费用25939211.2534754851.84五、净利润（净亏损以“－”号填
133472119.87190522585.06
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
133472119.87190522585.06“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润98313865.07176556654.88
2.少数股东损益35158254.8013965930.18
六、其他综合收益的税后净额5138181.31-20602759.16归属母公司所有者的其他综合收益
5138181.31-20602759.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
5138181.31-20602759.16
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额5138181.31-20602759.16
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额138610301.18169919825.90归属于母公司所有者的综合收益总
103452046.38155953895.72
额
归属于少数股东的综合收益总额35158254.8013965930.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.110.19
（二）稀释每股收益0.110.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄以武主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金967959264.20894898506.99客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还30823847.4070242352.91
收到其他与经营活动有关的现金15929056.676725864.77
经营活动现金流入小计1014712168.27971866724.67
购买商品、接受劳务支付的现金377472938.99428092578.56客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金257776597.59229809586.41
支付的各项税费57930846.9541529206.68
支付其他与经营活动有关的现金54291733.8342298729.20
经营活动现金流出小计747472117.36741730100.85
经营活动产生的现金流量净额267240050.91230136623.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1416022.38312611.77
处置固定资产、无形资产和其他长
286078.65365582.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金786000000.00239000000.00
投资活动现金流入小计787702101.03239678193.77
购建固定资产、无形资产和其他长
331753943.48284050491.76
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金460000000.0040000000.00
投资活动现金流出小计791753943.48324050491.76
投资活动产生的现金流量净额-4051842.45-84372297.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
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收到的现金
取得借款收到的现金339814472.69307389482.40
收到其他与筹资活动有关的现金10800000.00
筹资活动现金流入小计339814472.69318189482.40
偿还债务支付的现金100313708.44110896969.65
分配股利、利润或偿付利息支付的
10342209.996512724.48
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11954273.481476469.39
筹资活动现金流出小计122610191.91118886163.52
筹资活动产生的现金流量净额217204280.78199303318.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
3184739.93-10897232.78
影响
五、现金及现金等价物净增加额483577229.17334170411.93
加：期初现金及现金等价物余额724680588.25974177454.70
六、期末现金及现金等价物余额1208257817.421308347866.63
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
中节能万润股份有限公司董事会
2024年4月20日
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