中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002643证券简称：万润股份公告编号：2026-023

中节能万润股份有限公司

2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度

报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期

（%）

营业收入（元）1015267242.68861227665.9617.89%归属于上市公司股东的净利

87826554.8779874486.749.96%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润82852408.7076009396.859.00%

（元）经营活动产生的现金流量净

133716477.35124958011.027.01%额（元）

基本每股收益（元/股）0.100.0911.11%

稀释每股收益（元/股）0.100.0911.11%

加权平均净资产收益率1.23%1.13%0.10%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末

（%）

总资产（元）11009903667.3510745226286.612.46%归属于上市公司股东的所有

7151105616.347135043059.800.23%

者权益（元）

1中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-189213.89资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

6593024.60

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动12066.66损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

596705.83

支出

减：所得税影响额1106096.22

少数股东权益影响额（税后）932340.81

合计4974146.17--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位：元项目本报告期末上年度末变动幅度变动原因系期初持有的结构性存款到期收

交易性金融资产-60102566.67-100.00%回，转入货币资金。

应收账款749679369.82536473641.9439.74%系本期销售货款尚未到回款期。

应收票据9987927.5915034068.99-33.56%系本期末持有的银行承兑汇票，按照新金融工具准则要求，根据公司业务模式以及承兑银行的信用等

应收款项融资23712967.1117238931.1537.55%级，在应收票据和应收款项融资分别列示。

系本期根据经营需求新增短期借

短期借款332732296.60202863072.4164.02%款。

合同负债102036673.1838697605.27163.68%系本期预收客户货款增加。

应付职工薪酬125624021.51198385422.33-36.68%主要系本期支付计提的年终奖金。

应交税费36633312.1825665187.2642.74%主要系本期计提的企业所得税。

库存股100088474.1860366854.1965.80%系本期回购股票所致。

系本期汇率变动导致的外币报表折

其他综合收益36863686.3069163385.36-46.70%算差额。

项目本报告期上年同期变动幅度变动原因

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主要系受汇率变动影响，本期发生财务费用10945787.65-5237357.42-308.99%

汇兑损失，同期为汇兑收益。

主要系本期按权益法确认联营企业

投资收益-489026.51-760157.46-35.67%投资损失同比减少。

系本期末根据减值测试结果计提存

资产减值损失-1807953.975752326.46-131.43%货跌价准备，上年同期为转回存货跌价准备。

系受汇率变动影响，合并境外子公外币财务报表折算差额-32299699.067495318.25-530.93%司形成的外币报表折算差额变动。

项目本报告期上年同期变动幅度变动原因主要系本期收回到期结构性存款的

投资活动产生的现金流量净额-105851987.56-32118452.60229.57%现金流入金额同比减少。

主要系本期新增借款收到的净现金

筹资活动产生的现金流量净额256043928.16101686227.91151.80%流入同比增加。

汇率变动对现金及现金等价物

-15201903.706807759.18-323.30%系本期汇率变动影响。

的影响

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数55193报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量中国节能环保

国有法人26.17%2415395750不适用0集团有限公司鲁银投资集团境内非国有法

8.40%775032440不适用0

股份有限公司人中国石化集团

国有法人5.04%465053080不适用0资本有限公司山东鲁银科技境内非国有法

3.83%353600000不适用0

投资有限公司人中节能资本控

国有法人2.18%201003660不适用0股有限公司质押10696858烟台市供销资境内非国有法

2.13%196929520标记9409858

本投资公司人冻结8996094基本养老保险

基金一六零三其他1.64%151061860不适用0二组合全国社保基金

其他1.63%150000000不适用0一一四组合香港中央结算

境外法人1.23%113837050不适用0有限公司

王忠立境内自然人1.08%99949657496224不适用0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国节能环保集团有限公司241539575人民币普通股241539575鲁银投资集团股份有限公司77503244人民币普通股77503244中国石化集团资本有限公司46505308人民币普通股46505308山东鲁银科技投资有限公司35360000人民币普通股35360000中节能资本控股有限公司20100366人民币普通股20100366

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烟台市供销资本投资公司19692952人民币普通股19692952基本养老保险基金一六零三二组

15106186人民币普通股15106186

合全国社保基金一一四组合15000000人民币普通股15000000香港中央结算有限公司11383705人民币普通股11383705上海浦东发展银行股份有限公司

－财通资管数字经济混合型发起8423770人民币普通股8423770式证券投资基金

上述股东中，中节能资本控股有限公司为中国节能环保集团有限公司的全资子公司；山东鲁银科技投资有限公司为鲁银投资集团股份上述股东关联关系或一致行动的说明有限公司的控股子公司。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用

1、为满足公司项目建设的资金需求，缓解资金压力，降低融资成本，公司通过控股股东、实际控制人中国节能环

保集团有限公司（以下简称“中国节能”）向国有资本运营公司申请“稳增长、扩投资”专项债资金，申请总额不超过人民币 5亿元（含本数），使用期限不超过 10 年，利率不高于同期贷款市场报价利率（LPR），到期一次性还本，按年付息。公司无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股股东提供专项债资金暨关联交易的公告》（公告编号：2026-003）。

2、公司控股股东、实际控制人中国节能计划自2025年11月24日至2026年5月23日期间以自有资金及股票增持

专项贷款通过集中竞价交易方式增持公司股份，拟增持金额不低于人民币3.65亿元、不高于7.30亿元，本次增持计划正在进行中，具体增持进展情况请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于控股股东、实际控制人增持公司股份权益变动触及1%整数倍暨增持计划进展情况的公告》（公告编号：2026-009）。

3、为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，公司计划通过集中竞价交易方式回购金额1亿元到2亿元的公司股份，本次回购股份价格不超过人民币16.45元/股（含本数），回购期限为2025年5月22日至2026年5月21日，回购股份将用于减少公司注册资本，通过增厚每股收益，提升公司长期价值。截至2026年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7059200股，占公司当前总股本922959225股的0.7648%，购买股份的最高成交价为16.44元/股，最低成交价为11.31元/股，已使用资金总额为100082059.02元（不含交易费用）。

详细内容请见公司刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《万润股份：关于回购股份进展的公告》（公告编号：2026-010）。

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四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中节能万润股份有限公司

2026年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金1413042380.491158087833.88结算备付金拆出资金

交易性金融资产60102566.67衍生金融资产

应收票据9987927.5915034068.99

应收账款749679369.82536473641.94

应收款项融资23712967.1117238931.15

预付款项41631209.1441985933.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款14536306.3112720168.72

其中：应收利息

应收股利7472147.277472147.27买入返售金融资产

存货1622432388.661748115978.47

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产130758735.07134799722.63

流动资产合计4005781284.193724558845.58

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资169973150.48170500773.10其他权益工具投资其他非流动金融资产

投资性房地产160970600.98163847500.45

固定资产3308850605.393374748036.40

在建工程1925258036.601836633312.89生产性生物资产油气资产

使用权资产35959178.2238126617.65

无形资产425492702.86430832652.17

其中：数据资源

开发支出11792970.8710435323.94

其中：数据资源

商誉612042268.90621672791.64

长期待摊费用22777684.6824727706.85

5中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

递延所得税资产132008167.53132377578.96

其他非流动资产198997016.65216765146.98

非流动资产合计7004122383.167020667441.03

资产总计11009903667.3510745226286.61

流动负债：

短期借款332732296.60202863072.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据5800000.005800000.00

应付账款497591933.24572582087.65预收款项

合同负债102036673.1838697605.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬125624021.51198385422.33

应交税费36633312.1825665187.26

其他应付款136514264.60131149423.29

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债259584596.44208639617.35

其他流动负债7133756.026666806.30

流动负债合计1503650853.771390449221.86

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款1385588974.821274111739.82应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26435319.2526620707.85长期应付款

长期应付职工薪酬2066575.342250852.94

预计负债4268854.714325649.19

递延收益51655358.2754190119.40

递延所得税负债44439658.4744811080.21其他非流动负债

非流动负债合计1514454740.861406310149.41

负债合计3018105594.632796759371.27

所有者权益：

股本922959225.00922959225.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积2528025691.422528025691.42

减：库存股100088474.1860366854.19

其他综合收益36863686.3069163385.36

专项储备20666687.8020409367.08

盈余公积465053077.50465053077.50一般风险准备

未分配利润3277625722.503189799167.63

6中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

归属于母公司所有者权益合计7151105616.347135043059.80

少数股东权益840692456.38813423855.54

所有者权益合计7991798072.727948466915.34

负债和所有者权益总计11009903667.3510745226286.61

法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1015267242.68861227665.96

其中：营业收入1015267242.68861227665.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本894028251.30748536407.77

其中：营业成本650352270.99537685071.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15439960.2214351073.36

销售费用27756254.6829051547.95

管理费用78880008.7682544907.88

研发费用110653969.0090141164.45

财务费用10945787.65-5237357.42

其中：利息费用6071153.915657278.36

利息收入3461787.573554641.03

加：其他收益7551176.927016862.60投资收益（损失以“－”号填-489026.51-760157.46

列）

其中：对联营企业和合营

-501093.17-895747.15企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-32354.76-170.60

填列）资产减值损失（损失以“-”号-1807953.975752326.46

填列）资产处置收益（损失以“-”号-31888.68135.47

7中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

126428944.38124700254.66

列）

加：营业外收入603370.27346399.40

减：营业外支出163989.65377085.99四、利润总额（亏损总额以“－”号

126868325.00124669568.07

填列）

减：所得税费用12348814.6016210400.88五、净利润（净亏损以“－”号填

114519510.40108459167.19

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

114519510.40108459167.19“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润87826554.8779874486.74

2.少数股东损益26692955.5328584680.45

六、其他综合收益的税后净额-32299699.067495318.25归属母公司所有者的其他综合收益

-32299699.067495318.25的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-32299699.067495318.25合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-32299699.067495318.25

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额82219811.34115954485.44归属于母公司所有者的综合收益总

55526855.8187369804.99

额

归属于少数股东的综合收益总额26692955.5328584680.45

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.100.09

（二）稀释每股收益0.100.09

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：霍中和主管会计工作负责人：高斌会计机构负责人：高斌

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3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金885948557.88832723439.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还27697619.6320936310.77

收到其他与经营活动有关的现金13095067.9216162310.09

经营活动现金流入小计926741245.43869822060.30

购买商品、接受劳务支付的现金361416610.03371348838.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金357645287.21293654065.67

支付的各项税费34763811.2942785174.25

支付其他与经营活动有关的现金39199059.5537075970.88

经营活动现金流出小计793024768.08744864049.28

经营活动产生的现金流量净额133716477.35124958011.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金60000000.00230000000.00

取得投资收益收到的现金114633.33259220.02

处置固定资产、无形资产和其他长

61557.2711485.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计60176190.60230270705.02

购建固定资产、无形资产和其他长

166028178.16202389157.62

期资产支付的现金

投资支付的现金60000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计166028178.16262389157.62

投资活动产生的现金流量净额-105851987.56-32118452.60

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

9中节能万润股份有限公司2026年第一季度报告

收到的现金

取得借款收到的现金517560700.00260468613.09收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计517560700.00260468613.09

偿还债务支付的现金226083465.00145245414.47

分配股利、利润或偿付利息支付的

8525666.5611054862.87

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金26907640.282482107.84

筹资活动现金流出小计261516771.84158782385.18

筹资活动产生的现金流量净额256043928.16101686227.91

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-15201903.706807759.18影响

五、现金及现金等价物净增加额268706514.25201333545.51

加：期初现金及现金等价物余额1130768659.18994351058.15

六、期末现金及现金等价物余额1399475173.431195684603.66

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用?不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

中节能万润股份有限公司董事会

2026年4月25日

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