万润股份:关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告

证券代码：002643 证券简称：万润股份公告编号：2026-059

中节能万润股份有限公司

关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的、交易品种、交易工具和交易金额：中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”）为降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司及下属子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，远期结售汇业务的总规模为不超过2000万美元（含等值外币）。

2、已履行的审议程序：该事项已经公司第七届董事会审计委员会2026年第

一次会议及公司第七届董事会第二次会议审议通过。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议，不构成关联交易。

3、风险提示：公司将风险控制放在首位，对开展远期结售汇业务严格把关，

但受宏观经济的影响，该项投资可能受到市场波动风险、内部控制风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资情况概述

1、投资目的：因公司业务特点，外汇回款占比较高，为有效规避和防范外

汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，以加强外汇风险管理。公司拟开展的远期结售汇业务资金使用安排合理，不会影响公司主营业务的发展。

2、交易金额：公司及下属子公司累计开展远期结售汇业务预计不超过 2000

万美元（含等值外币），即任一交易日持有的最高合约价值不超过 2000万美元（含等值外币）。在上述额度及决议有效期内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 2000万美元。公司拟开展的远期结售汇业务全部使用银行授信额度担保。

3、交易对方：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有远期结售汇业

务经营资格的金融机构。

4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔交易的

存续期超过了有效期限，则自动顺延至该笔交易终止时止。

5、资金来源：自有资金，不包括募集资金和银行信贷资金。

二、审议程序

公司分别于 2026年 10月 19日召开第七届董事会审计委员会 2026年第一次会议，于 2026年 10月 29 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》，同意公司及子公司使用不超过 2000万美元（含等值外币）开展远期结售汇业务，同时公司董事会授权公司经营层结合市场情况、公司实际经营情况及相关制度在交易计划范围内开展远期结售汇业务，并签署相关协议及文件。该事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东会审议。

公司拟开展的远期结售汇业务的交易对方均为具有远期结售汇业务经营资

格的金融机构，不存在关联关系，不涉及关联交易。公司将在实际发生业务时与交易对方签订协议，并在定期报告中披露远期结售汇业务额度使用情况。

三、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司拟开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，所有远期结售汇业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：

1、市场波动风险。存在因市场波动导致远期结售汇业务亏损的风险。

2、内部控制风险。远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由

于内控制度不完善造成风险。

3、履约风险。公司开展远期结售汇业务的交易对方均为信用良好且与公司

已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律法规发生变化或交易对方违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。

（二）风控措施

1、公司开展的远期结售汇业务以套期保值、锁定成本、规避和防范汇率风